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摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017341)

今天最新凈值 1.0814 0.0022 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0814
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰
近一年摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017341)基金累計收益率3.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2025-05-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0814 1.0814 1.0792 1.0792 0.0022 0.20%
2025-05-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-16 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0790 1.0790 1.0793 1.0793 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0823 1.0823 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.0823 1.0806 1.0806 0.0017 0.16%
2025-05-13 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-05-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0777 1.0777 0.0026 0.24%
2025-05-09 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0777 1.0777 1.0795 1.0795 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0786 1.0786 0.0009 0.08%
2025-05-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06%
2025-05-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0780 1.0780 1.0749 1.0749 0.0031 0.29%
2025-04-30 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0738 1.0738 0.0011 0.10%
2025-04-29 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0731 1.0731 0.0007 0.07%
2025-04-28 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0746 1.0746 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0736 1.0736 0.0010 0.09%
2025-04-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0736 1.0736 1.0738 1.0738 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0730 1.0730 0.0008 0.07%
2025-04-22 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0735 1.0735 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0735 1.0735 1.0705 1.0705 0.0030 0.28%
2025-04-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0710 1.0710 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09%
2025-04-16 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0713 1.0713 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0717 1.0717 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0689 1.0689 0.0028 0.26%
2025-04-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0677 1.0677 0.0012 0.11%
2025-04-10 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0622 1.0622 0.0055 0.52%
2025-04-09 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0588 1.0588 0.0034 0.32%
2025-04-08 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0561 1.0561 0.0027 0.26%
2025-04-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0814 1.0814 -0.0253 -2.34%
2025-04-03 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0814 1.0814 1.0830 1.0830 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0830 1.0830 1.0823 1.0823 0.0007 0.06%
2025-04-01 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.0823 1.0812 1.0812 0.0011 0.10%
2025-03-31 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0833 1.0833 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0833 1.0833 1.0845 1.0845 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0845 1.0845 1.0839 1.0839 0.0006 0.06%
2025-03-26 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0851 1.0851 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0851 1.0851 1.0847 1.0847 0.0004 0.04%
2025-03-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0900 1.0900 -0.0053 -0.49%
2025-03-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0900 1.0900 1.0920 1.0920 -0.0020 -0.18%
2025-03-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0903 1.0903 0.0027 0.25%
2025-03-17 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0906 1.0906 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.0835 1.0835 0.0071 0.66%
2025-03-13 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0835 1.0835 1.0857 1.0857 -0.0022 -0.20%
2025-03-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0867 1.0867 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0871 1.0871 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0881 1.0881 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0881 1.0881 1.0896 1.0896 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0896 1.0896 1.0849 1.0849 0.0047 0.43%
2025-03-05 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0849 1.0849 1.0839 1.0839 0.0010 0.09%
2025-03-04 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0839 1.0839 1.0829 1.0829 0.0010 0.09%
2025-03-03 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2025-02-28 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0905 1.0905 -0.0079 -0.72%
2025-02-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2025-02-26 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0861 1.0861 0.0044 0.41%
2025-02-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0861 1.0861 1.0884 1.0884 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0884 1.0884 1.0890 1.0890 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0837 1.0837 0.0053 0.49%
2025-02-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0837 1.0837 1.0844 1.0844 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0844 1.0844 1.0806 1.0806 0.0038 0.35%
2025-02-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.0847 1.0847 -0.0041 -0.38%
2025-02-17 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05%
2025-02-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0842 1.0842 1.0822 1.0822 0.0020 0.18%
2025-02-13 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0822 1.0822 1.0835 1.0835 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0835 1.0835 1.0808 1.0808 0.0027 0.25%
2025-02-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0808 1.0808 1.0827 1.0827 -0.0019 -0.18%
2025-02-10 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0827 1.0827 1.0807 1.0807 0.0020 0.19%
2025-02-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0769 1.0769 0.0038 0.35%
2025-02-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0714 1.0714 0.0055 0.51%
2025-02-05 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0714 1.0714 1.0701 1.0701 0.0013 0.12%
2025-01-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0703 1.0703 1.0668 1.0668 0.0035 0.33%
2025-01-23 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0682 1.0682 -0.0014 -0.13%
2025-01-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09%
2025-01-10 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0616 1.0616 -0.0046 -0.43%
2025-01-09 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0618 1.0618 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0625 1.0625 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0602 1.0602 0.0023 0.22%
2025-01-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0608 1.0608 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0646 1.0646 -0.0038 -0.36%
2025-01-02 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0646 1.0646 1.0703 1.0703 -0.0057 -0.53%
2024-12-31 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0703 1.0703 1.0749 1.0749 -0.0046 -0.43%
2024-12-30 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0744 1.0744 0.0005 0.05%
2024-12-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2024-12-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0744 1.0744 1.0710 1.0710 0.0034 0.32%
2024-12-23 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0733 1.0733 -0.0023 -0.21%
2024-12-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0728 1.0728 0.0005 0.05%
2024-12-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0728 1.0728 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0718 1.0718 0.0011 0.10%
2024-12-17 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0740 1.0740 -0.0022 -0.20%
2024-12-16 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0740 1.0740 1.0772 1.0772 -0.0032 -0.30%
2024-12-13 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0831 1.0831 -0.0059 -0.54%
2024-12-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0831 1.0831 1.0798 1.0798 0.0033 0.31%
2024-12-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0798 1.0798 1.0779 1.0779 0.0019 0.18%
2024-12-10 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0748 1.0748 0.0031 0.29%
2024-12-09 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0748 1.0748 1.0750 1.0750 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0750 1.0750 1.0712 1.0712 0.0038 0.35%
2024-12-05 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2024-12-04 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0727 1.0727 -0.0015 -0.14%
2024-12-03 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0727 1.0727 1.0728 1.0728 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0728 1.0728 1.0688 1.0688 0.0040 0.37%
2024-11-29 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0642 1.0642 0.0046 0.43%
2024-11-28 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0663 1.0663 -0.0021 -0.20%
2024-11-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0663 1.0663 1.0609 1.0609 0.0054 0.51%
2024-11-26 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0620 1.0620 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2024-11-22 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0700 1.0700 -0.0082 -0.77%
2024-11-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2024-11-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0697 1.0697 1.0678 1.0678 0.0019 0.18%
2024-11-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0678 1.0678 1.0636 1.0636 0.0042 0.39%
2024-11-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0666 1.0666 -0.0030 -0.28%
2024-11-15 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0712 1.0712 -0.0046 -0.43%
2024-11-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0778 1.0778 -0.0066 -0.61%
2024-11-13 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0771 1.0771 0.0007 0.06%
2024-11-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0806 1.0806 -0.0035 -0.32%
2024-11-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.0780 1.0780 0.0026 0.24%
2024-11-08 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0780 1.0780 1.0796 1.0796 -0.0016 -0.15%
2024-11-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0721 1.0721 0.0075 0.70%
2024-11-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0721 1.0721 1.0727 1.0727 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0727 1.0727 1.0658 1.0658 0.0069 0.65%
2024-11-04 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0658 1.0658 1.0620 1.0620 0.0038 0.36%
2024-11-01 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0629 1.0629 -0.0009 -0.08%
2024-10-31 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2024-10-30 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0644 1.0644 -0.0016 -0.15%
2024-10-29 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0644 1.0644 1.0675 1.0675 -0.0031 -0.29%
2024-10-28 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0675 1.0675 1.0655 1.0655 0.0020 0.19%
2024-10-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0634 1.0634 0.0021 0.20%
2024-10-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0666 1.0666 -0.0032 -0.30%
2024-10-23 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2024-10-22 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0654 1.0654 0.0012 0.11%
2024-10-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0639 1.0639 0.0015 0.14%
2024-10-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0639 1.0639 1.0524 1.0524 0.0115 1.09%
2024-10-17 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0524 1.0524 1.0554 1.0554 -0.0030 -0.28%
2024-10-16 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0548 1.0548 0.0006 0.06%
2024-10-15 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0620 1.0620 -0.0072 -0.68%
2024-10-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0539 1.0539 0.0081 0.77%
2024-10-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0622 1.0622 -0.0083 -0.78%
2024-10-10 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0582 1.0582 0.0040 0.38%
2024-10-09 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0815 1.0815 -0.0233 -2.15%
2024-10-08 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0664 1.0664 0.0151 1.42%
2024-09-30 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0664 1.0664 1.0403 1.0403 0.0261 2.51%
2024-09-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0265 1.0265 0.0138 1.34%
2024-09-26 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0134 1.0134 0.0131 1.29%
2024-09-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0105 1.0105 0.0029 0.29%
2024-09-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 0.9991 0.9991 0.0114 1.14%
2024-09-23 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 0.9987 0.9987 0.0004 0.04%
2024-09-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9959 0.9959 0.0029 0.29%
2024-09-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9946 0.9946 0.0013 0.13%
2024-09-13 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9964 0.9964 -0.0011 -0.11%
2024-09-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9959 0.9959 0.0005 0.05%
2024-09-10 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9957 0.9957 0.0002 0.02%
2024-09-09 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9987 0.9987 -0.0030 -0.30%
2024-09-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9987 0.9987 1.0017 1.0017 -0.0030 -0.30%
2024-09-05 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0001 1.0001 0.0016 0.16%
2024-09-04 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0014 1.0014 -0.0013 -0.13%
2024-09-03 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0014 1.0014 0.9996 0.9996 0.0018 0.18%
2024-09-02 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9996 0.9996 1.0045 1.0045 -0.0049 -0.49%
2024-08-30 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 0.9996 0.9996 0.0049 0.49%
2024-08-29 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9979 0.9979 0.0017 0.17%
2024-08-28 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9990 0.9990 -0.0011 -0.11%
2024-08-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 1.0016 1.0016 -0.0026 -0.26%
2024-08-26 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2024-08-23 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2024-08-22 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0028 1.0028 -0.0021 -0.21%
2024-08-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0040 1.0040 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0080 1.0080 -0.0040 -0.40%
2024-08-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0065 1.0065 0.0015 0.15%
2024-08-16 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0071 1.0071 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2024-08-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0096 1.0096 -0.0031 -0.31%
2024-08-13 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11%
2024-08-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0097 1.0097 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0109 1.0109 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2024-08-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2024-08-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0097 1.0097 0.0012 0.12%
2024-08-05 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0142 1.0142 -0.0045 -0.44%
2024-08-02 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0168 1.0168 -0.0026 -0.26%
2024-08-01 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0185 1.0185 -0.0017 -0.17%
2024-07-31 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0088 1.0088 0.0097 0.96%
2024-07-29 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0110 1.0110 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0077 1.0077 0.0033 0.33%
2024-07-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0095 1.0095 -0.0018 -0.18%
2024-07-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0132 1.0132 -0.0037 -0.37%
2024-07-23 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0205 1.0205 -0.0073 -0.72%
2024-07-22 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0212 1.0212 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0223 1.0223 -0.0011 -0.11%
2024-07-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0213 1.0213 0.0010 0.10%
2024-07-17 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0220 1.0220 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0206 1.0206 0.0014 0.14%
2024-07-15 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0215 1.0215 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2024-07-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0158 1.0158 0.0052 0.51%
2024-07-10 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0168 1.0168 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0129 1.0129 0.0039 0.39%
2024-07-08 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0170 1.0170 -0.0041 -0.40%
2024-07-05 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.12%
2024-07-04 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0189 1.0189 -0.0031 -0.30%
2024-07-03 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0196 1.0196 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0217 1.0217 -0.0021 -0.21%
2024-07-01 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0192 1.0192 0.0025 0.25%
2024-06-30 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2024-06-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0226 1.0226 -0.0044 -0.43%
2024-06-26 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0193 1.0193 0.0033 0.32%
2024-06-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0201 1.0201 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0248 1.0248 -0.0047 -0.46%
2024-06-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0248 1.0248 1.0252 1.0252 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0284 1.0284 -0.0032 -0.31%
2024-06-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0295 1.0295 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0284 1.0284 0.0011 0.11%
2024-06-17 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0296 1.0296 -0.0012 -0.12%
2024-06-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0277 1.0277 0.0019 0.18%
2024-06-13 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0293 1.0293 -0.0016 -0.16%
2024-06-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2024-06-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0302 1.0302 -0.0017 -0.17%
2024-06-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0312 1.0312 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0323 1.0323 -0.0011 -0.11%
2024-06-05 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0353 1.0353 -0.0030 -0.29%
2024-06-04 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0317 1.0317 0.0036 0.35%
2024-06-03 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0342 1.0342 -0.0020 -0.19%
2024-05-29 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0347 1.0347 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0373 1.0373 -0.0026 -0.25%
2024-05-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0340 1.0340 0.0033 0.32%
2024-05-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0374 1.0374 -0.0034 -0.33%