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摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017341)

今天最新凈值 1.0814 0.0022 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0814
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰
近一周摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017341)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2025-05-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0814 1.0814 1.0792 1.0792 0.0022 0.20%
2025-05-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%