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摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017341)

今天最新凈值 1.0814 0.0022 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0814
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰
近一季摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017341)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2025-05-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0814 1.0814 1.0792 1.0792 0.0022 0.20%
2025-05-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-16 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0790 1.0790 1.0793 1.0793 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0823 1.0823 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.0823 1.0806 1.0806 0.0017 0.16%
2025-05-13 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-05-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0777 1.0777 0.0026 0.24%
2025-05-09 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0777 1.0777 1.0795 1.0795 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0786 1.0786 0.0009 0.08%
2025-05-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06%
2025-05-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0780 1.0780 1.0749 1.0749 0.0031 0.29%
2025-04-30 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0738 1.0738 0.0011 0.10%
2025-04-29 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0731 1.0731 0.0007 0.07%
2025-04-28 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0746 1.0746 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0736 1.0736 0.0010 0.09%
2025-04-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0736 1.0736 1.0738 1.0738 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0730 1.0730 0.0008 0.07%
2025-04-22 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0735 1.0735 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0735 1.0735 1.0705 1.0705 0.0030 0.28%
2025-04-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0710 1.0710 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09%
2025-04-16 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0713 1.0713 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0717 1.0717 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0689 1.0689 0.0028 0.26%
2025-04-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0677 1.0677 0.0012 0.11%
2025-04-10 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0622 1.0622 0.0055 0.52%
2025-04-09 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0588 1.0588 0.0034 0.32%
2025-04-08 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0561 1.0561 0.0027 0.26%
2025-04-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0814 1.0814 -0.0253 -2.34%
2025-04-03 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0814 1.0814 1.0830 1.0830 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0830 1.0830 1.0823 1.0823 0.0007 0.06%
2025-04-01 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.0823 1.0812 1.0812 0.0011 0.10%
2025-03-31 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0833 1.0833 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0833 1.0833 1.0845 1.0845 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0845 1.0845 1.0839 1.0839 0.0006 0.06%
2025-03-26 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0851 1.0851 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0851 1.0851 1.0847 1.0847 0.0004 0.04%
2025-03-21 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0900 1.0900 -0.0053 -0.49%
2025-03-20 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0900 1.0900 1.0920 1.0920 -0.0020 -0.18%
2025-03-19 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0903 1.0903 0.0027 0.25%
2025-03-17 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0906 1.0906 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.0835 1.0835 0.0071 0.66%
2025-03-13 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0835 1.0835 1.0857 1.0857 -0.0022 -0.20%
2025-03-12 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0867 1.0867 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0871 1.0871 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0881 1.0881 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0881 1.0881 1.0896 1.0896 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0896 1.0896 1.0849 1.0849 0.0047 0.43%
2025-03-05 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0849 1.0849 1.0839 1.0839 0.0010 0.09%
2025-03-04 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0839 1.0839 1.0829 1.0829 0.0010 0.09%
2025-03-03 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2025-02-28 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0905 1.0905 -0.0079 -0.72%
2025-02-27 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2025-02-26 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0861 1.0861 0.0044 0.41%
2025-02-25 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0861 1.0861 1.0884 1.0884 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0884 1.0884 1.0890 1.0890 -0.0006 -0.06%