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易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(017339)

今天最新凈值 1.0309 0.0054 0.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0309
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1475億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一年易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017339)基金累計(jì)收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0309 1.0309 0.0023 0.22%
2025-05-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0255 1.0255 0.0054 0.53%
2025-05-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2025-05-16 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0257 1.0257 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0308 1.0308 -0.0051 -0.49%
2025-05-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0281 1.0281 0.0027 0.26%
2025-05-13 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0289 1.0289 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0236 1.0236 0.0053 0.52%
2025-05-09 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0259 1.0259 -0.0023 -0.22%
2025-05-08 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0243 1.0243 0.0016 0.16%
2025-05-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0171 1.0171 0.0073 0.72%
2025-04-30 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0147 1.0147 0.0024 0.24%
2025-04-29 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0138 1.0138 0.0009 0.09%
2025-04-28 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0153 1.0153 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2025-04-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0158 1.0158 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0139 1.0139 0.0019 0.19%
2025-04-22 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0119 1.0119 0.0020 0.20%
2025-04-21 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0059 1.0059 0.0060 0.60%
2025-04-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0047 1.0047 0.0015 0.15%
2025-04-16 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0092 1.0092 -0.0045 -0.45%
2025-04-15 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0104 1.0104 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0057 1.0057 0.0047 0.47%
2025-04-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0006 1.0006 0.0051 0.51%
2025-04-10 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 0.9894 0.9894 0.0112 1.13%
2025-04-09 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9838 0.9838 0.0056 0.57%
2025-04-08 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9815 0.9815 0.0023 0.23%
2025-04-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 1.0309 1.0309 -0.0494 -4.79%
2025-04-03 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0388 1.0388 -0.0079 -0.76%
2025-04-02 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-04-01 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0353 1.0353 0.0035 0.34%
2025-03-31 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0393 1.0393 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0419 1.0419 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0383 1.0383 0.0036 0.35%
2025-03-26 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-03-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0419 1.0419 -0.0038 -0.36%
2025-03-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0397 1.0397 0.0022 0.21%
2025-03-21 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0489 1.0489 -0.0092 -0.88%
2025-03-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0538 1.0538 -0.0049 -0.46%
2025-03-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0556 1.0556 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0506 1.0506 0.0050 0.48%
2025-03-17 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-03-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0394 1.0394 0.0112 1.08%
2025-03-13 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0443 1.0443 -0.0049 -0.47%
2025-03-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0458 1.0458 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0467 1.0467 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0480 1.0480 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0502 1.0502 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0393 1.0393 0.0109 1.05%
2025-03-05 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0362 1.0362 0.0031 0.30%
2025-03-04 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0336 1.0336 0.0026 0.25%
2025-03-03 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2025-02-28 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0485 1.0485 -0.0158 -1.51%
2025-02-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0492 1.0492 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0426 1.0426 0.0066 0.63%
2025-02-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0475 1.0475 -0.0049 -0.47%
2025-02-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0501 1.0501 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0501 1.0501 1.0387 1.0387 0.0114 1.10%
2025-02-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0378 1.0378 0.0009 0.09%
2025-02-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0311 1.0311 0.0067 0.65%
2025-02-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0372 1.0372 -0.0061 -0.59%
2025-02-17 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0355 1.0355 0.0017 0.16%
2025-02-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0298 1.0298 0.0057 0.55%
2025-02-13 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0342 1.0342 -0.0044 -0.43%
2025-02-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0285 1.0285 0.0057 0.55%
2025-02-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0312 1.0312 -0.0027 -0.26%
2025-02-10 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0281 1.0281 0.0031 0.30%
2025-02-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0211 1.0211 0.0070 0.69%
2025-02-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0119 1.0119 0.0092 0.91%
2025-02-05 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0122 1.0122 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0145 1.0145 -0.0023 -0.23%
2025-01-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0080 1.0080 0.0065 0.64%
2025-01-23 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0106 1.0106 -0.0026 -0.26%
2025-01-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0090 1.0090 0.0031 0.31%
2025-01-10 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9930 0.9930 1.0006 1.0006 -0.0076 -0.76%
2025-01-09 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0017 1.0017 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0017 1.0017 0.9988 0.9988 0.0029 0.29%
2025-01-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9996 0.9996 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9996 0.9996 1.0060 1.0060 -0.0064 -0.64%
2025-01-02 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0187 1.0187 -0.0127 -1.25%
2024-12-31 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0265 1.0265 -0.0078 -0.76%
2024-12-30 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0255 1.0255 0.0010 0.10%
2024-12-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0262 1.0262 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0192 1.0192 0.0067 0.66%
2024-12-23 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0232 1.0232 -0.0040 -0.39%
2024-12-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-12-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0218 1.0218 0.0014 0.14%
2024-12-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0196 1.0196 0.0022 0.22%
2024-12-17 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0217 1.0217 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0274 1.0274 -0.0057 -0.55%
2024-12-13 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0376 1.0376 -0.0102 -0.98%
2024-12-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0316 1.0316 0.0060 0.58%
2024-12-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0293 1.0293 0.0023 0.22%
2024-12-10 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0247 1.0247 0.0046 0.45%
2024-12-09 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0179 1.0179 0.0072 0.71%
2024-12-05 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0184 1.0184 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0229 1.0229 -0.0045 -0.44%
2024-12-03 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0165 1.0165 0.0068 0.67%
2024-11-29 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0086 1.0086 0.0079 0.78%
2024-11-28 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0134 1.0134 -0.0048 -0.47%
2024-11-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0023 1.0023 0.0111 1.11%
2024-11-26 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0036 1.0036 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0050 1.0050 -0.0014 -0.14%
2024-11-22 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0219 1.0219 -0.0169 -1.65%
2024-11-21 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0184 1.0184 0.0040 0.39%
2024-11-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0113 1.0113 0.0071 0.70%
2024-11-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0176 1.0176 -0.0063 -0.62%
2024-11-15 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0273 1.0273 -0.0097 -0.94%
2024-11-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0396 1.0396 -0.0123 -1.18%
2024-11-13 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0378 1.0378 0.0018 0.17%
2024-11-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0429 1.0429 -0.0051 -0.49%
2024-11-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0371 1.0371 0.0058 0.56%
2024-11-08 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0406 1.0406 -0.0035 -0.34%
2024-11-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0279 1.0279 0.0127 1.24%
2024-11-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0309 1.0309 -0.0030 -0.29%
2024-11-05 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0187 1.0187 0.0122 1.20%
2024-11-04 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0113 1.0113 0.0074 0.73%
2024-11-01 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0129 1.0129 -0.0016 -0.16%
2024-10-31 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0141 1.0141 -0.0012 -0.12%
2024-10-30 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0179 1.0179 -0.0038 -0.37%
2024-10-29 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0246 1.0246 -0.0067 -0.65%
2024-10-28 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0217 1.0217 0.0029 0.28%
2024-10-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0165 1.0165 0.0052 0.51%
2024-10-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0228 1.0228 -0.0063 -0.62%
2024-10-23 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0213 1.0213 0.0015 0.15%
2024-10-22 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0175 1.0175 0.0038 0.37%
2024-10-21 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0159 1.0159 0.0016 0.16%
2024-10-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 0.9958 0.9958 0.0201 2.02%
2024-10-17 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 1.0009 1.0009 -0.0051 -0.51%
2024-10-16 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0039 1.0039 -0.0030 -0.30%
2024-10-15 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0181 1.0181 -0.0142 -1.39%
2024-10-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0069 1.0069 0.0112 1.11%
2024-10-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0238 1.0238 -0.0169 -1.65%
2024-10-10 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0182 1.0182 0.0056 0.55%
2024-10-09 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0614 1.0614 -0.0432 -4.07%
2024-10-08 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0294 1.0294 0.0320 3.11%
2024-09-30 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 0.9829 0.9829 0.0465 4.73%
2024-09-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9601 0.9601 0.0228 2.37%
2024-09-26 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9398 0.9398 0.0203 2.16%
2024-09-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9360 0.9360 0.0038 0.41%
2024-09-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9360 0.9360 0.9186 0.9186 0.0174 1.89%
2024-09-23 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9187 0.9187 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9187 0.9187 0.9196 0.9196 -0.0009 -0.10%
2024-09-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9153 0.9153 0.0043 0.47%
2024-09-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9131 0.9131 0.0022 0.24%
2024-09-13 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9153 0.9153 -0.0022 -0.24%
2024-09-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9181 0.9181 -0.0028 -0.30%
2024-09-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9181 0.9181 0.9169 0.9169 0.0012 0.13%
2024-09-10 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9169 0.9169 0.9167 0.9167 0.0002 0.02%
2024-09-09 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9217 0.9217 -0.0050 -0.54%
2024-09-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9278 0.9278 -0.0061 -0.66%
2024-09-05 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9278 0.9278 0.9261 0.9261 0.0017 0.18%
2024-09-04 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9279 0.9279 -0.0018 -0.19%
2024-09-03 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9240 0.9240 0.0039 0.42%
2024-09-02 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9321 0.9321 -0.0081 -0.87%
2024-08-30 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9239 0.9239 0.0082 0.89%
2024-08-29 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9205 0.9205 0.0034 0.37%
2024-08-28 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9216 0.9216 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9248 0.9248 -0.0032 -0.35%
2024-08-26 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9253 0.9253 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9240 0.9240 0.0013 0.14%
2024-08-22 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9258 0.9258 -0.0018 -0.19%
2024-08-21 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9271 0.9271 -0.0013 -0.14%
2024-08-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9271 0.9271 0.9329 0.9329 -0.0058 -0.62%
2024-08-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9323 0.9323 0.0006 0.06%
2024-08-16 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9323 0.9323 0.9326 0.9326 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9326 0.9326 0.9315 0.9315 0.0011 0.12%
2024-08-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9315 0.9315 0.9366 0.9366 -0.0051 -0.54%
2024-08-13 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9366 0.9366 0.9357 0.9357 0.0009 0.10%
2024-08-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9357 0.9357 0.9370 0.9370 -0.0013 -0.14%
2024-08-09 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9394 0.9394 -0.0024 -0.26%
2024-08-08 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9394 0.9394 0.9387 0.9387 0.0007 0.07%
2024-08-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9376 0.9376 0.0011 0.12%
2024-08-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9376 0.9376 0.9352 0.9352 0.0024 0.26%
2024-08-05 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9425 0.9425 -0.0073 -0.77%
2024-08-02 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9474 0.9474 -0.0049 -0.52%
2024-08-01 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9511 0.9511 -0.0037 -0.39%
2024-07-31 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9361 0.9361 0.0150 1.60%
2024-07-29 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9437 0.9437 -0.0035 -0.37%
2024-07-26 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9384 0.9384 0.0053 0.56%
2024-07-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9384 0.9384 0.9415 0.9415 -0.0031 -0.33%
2024-07-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9415 0.9415 0.9473 0.9473 -0.0058 -0.61%
2024-07-23 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9607 0.9607 -0.0134 -1.39%
2024-07-22 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9625 0.9625 -0.0018 -0.19%
2024-07-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9620 0.9620 0.0005 0.05%
2024-07-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9592 0.9592 0.0028 0.29%
2024-07-17 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9614 0.9614 -0.0022 -0.23%
2024-07-16 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9605 0.9605 0.0009 0.09%
2024-07-15 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9605 0.9605 0.9633 0.9633 -0.0028 -0.29%
2024-07-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9625 0.9625 0.0008 0.08%
2024-07-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9540 0.9540 0.0085 0.89%
2024-07-10 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9556 0.9556 -0.0016 -0.17%
2024-07-09 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9498 0.9498 0.0058 0.61%
2024-07-08 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9564 0.9564 -0.0066 -0.69%
2024-07-05 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9549 0.9549 0.0015 0.16%
2024-07-04 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9584 0.9584 -0.0035 -0.37%
2024-07-03 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9584 0.9584 0.9612 0.9612 -0.0028 -0.29%
2024-07-02 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9657 0.9657 -0.0045 -0.47%
2024-07-01 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9632 0.9632 0.0025 0.26%
2024-06-30 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9632 0.9632 0.9614 0.9614 0.0018 0.19%
2024-06-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9684 0.9684 -0.0070 -0.72%
2024-06-26 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9630 0.9630 0.0054 0.56%
2024-06-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9643 0.9643 -0.0013 -0.13%
2024-06-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9712 0.9712 -0.0069 -0.71%
2024-06-21 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9724 0.9724 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9769 0.9769 -0.0045 -0.46%
2024-06-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9800 0.9800 -0.0031 -0.32%
2024-06-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2024-06-17 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9798 0.9798 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9782 0.9782 0.0016 0.16%
2024-06-13 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9807 0.9807 -0.0025 -0.25%
2024-06-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9799 0.9799 0.0008 0.08%
2024-06-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9817 0.9817 -0.0018 -0.18%
2024-06-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9844 0.9844 -0.0027 -0.27%
2024-06-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9854 0.9854 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9897 0.9897 -0.0043 -0.43%
2024-06-04 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9844 0.9844 0.0053 0.54%
2024-06-03 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9841 0.9841 0.0003 0.03%
2024-05-31 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9855 0.9855 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9876 0.9876 -0.0021 -0.21%
2024-05-29 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9879 0.9879 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9923 0.9923 -0.0044 -0.44%
2024-05-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9866 0.9866 0.0057 0.58%
2024-05-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9918 0.9918 -0.0052 -0.52%