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易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017339)

今天最新凈值 1.0309 0.0054 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0309
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1475億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一月易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017339)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0309 1.0309 0.0023 0.22%
2025-05-20 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0255 1.0255 0.0054 0.53%
2025-05-19 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2025-05-16 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0257 1.0257 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0308 1.0308 -0.0051 -0.49%
2025-05-14 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0281 1.0281 0.0027 0.26%
2025-05-13 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0289 1.0289 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0236 1.0236 0.0053 0.52%
2025-05-09 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0259 1.0259 -0.0023 -0.22%
2025-05-08 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0243 1.0243 0.0016 0.16%
2025-05-07 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0171 1.0171 0.0073 0.72%
2025-04-30 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0147 1.0147 0.0024 0.24%
2025-04-29 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0138 1.0138 0.0009 0.09%
2025-04-28 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0153 1.0153 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2025-04-24 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0158 1.0158 -0.0013 -0.13%