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銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式Y(jié))基金凈值查詢(017335)

今天最新凈值 1.0413 0.0024 0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0413
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1703億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017335)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0413 1.0413 0.0012 0.12%
2025-05-20 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0389 1.0389 0.0024 0.23%
2025-05-19 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0423 1.0423 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0405 1.0405 0.0018 0.17%
2025-05-13 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-05-12 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-09 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-05-08 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2025-05-07 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0370 1.0370 0.0019 0.18%
2025-05-06 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19%
2025-04-30 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0356 1.0356 0.0007 0.07%
2025-04-28 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0364 1.0364 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0370 1.0370 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%