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銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式Y(jié))基金凈值查詢(017335)

今天最新凈值 1.0413 0.0024 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0413
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1703億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017335)基金累計收益率-0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0413 1.0413 0.0012 0.12%
2025-05-20 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0389 1.0389 0.0024 0.23%
2025-05-19 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0423 1.0423 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0405 1.0405 0.0018 0.17%
2025-05-13 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-05-12 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-09 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-05-08 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2025-05-07 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0370 1.0370 0.0019 0.18%
2025-05-06 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19%
2025-04-30 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0356 1.0356 0.0007 0.07%
2025-04-28 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0364 1.0364 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0370 1.0370 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2025-04-23 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0415 1.0415 -0.0058 -0.56%
2025-04-22 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0378 1.0378 0.0037 0.36%
2025-04-21 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0366 1.0366 0.0012 0.12%
2025-04-18 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0359 1.0359 0.0007 0.07%
2025-04-17 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11%
2025-04-16 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0330 1.0330 0.0018 0.17%
2025-04-15 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-04-14 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14%
2025-04-11 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0305 1.0305 0.0010 0.10%
2025-04-10 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0266 1.0266 0.0039 0.38%
2025-04-09 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0248 1.0248 0.0018 0.18%
2025-04-08 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0248 1.0248 1.0229 1.0229 0.0019 0.19%
2025-04-07 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0356 1.0356 -0.0127 -1.23%
2025-04-03 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2025-04-02 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-04-01 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0341 1.0341 0.0010 0.10%
2025-03-31 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0346 1.0346 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-03-27 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0338 1.0338 0.0005 0.05%
2025-03-26 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0333 1.0333 0.0005 0.05%
2025-03-25 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-03-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0366 1.0366 -0.0032 -0.31%
2025-03-20 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0376 1.0376 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0380 1.0380 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0364 1.0364 0.0016 0.15%
2025-03-17 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2025-03-14 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0308 1.0308 0.0053 0.51%
2025-03-13 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0320 1.0320 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-03-11 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0345 1.0345 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0355 1.0355 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0314 1.0314 0.0041 0.40%
2025-03-05 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0290 1.0290 0.0024 0.23%
2025-03-04 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0271 1.0271 0.0019 0.18%
2025-03-03 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0273 1.0273 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0391 1.0391 -0.0118 -1.14%
2025-02-27 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0411 1.0411 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0366 1.0366 0.0045 0.43%
2025-02-25 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0395 1.0395 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0408 1.0408 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0354 1.0354 0.0054 0.52%
2025-02-20 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0361 1.0361 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0298 1.0298 0.0063 0.61%
2025-02-18 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0321 1.0321 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2025-02-14 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0290 1.0290 0.0024 0.23%
2025-02-13 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0307 1.0307 -0.0017 -0.16%
2025-02-12 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0279 1.0279 0.0028 0.27%
2025-02-11 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-02-10 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0253 1.0253 0.0026 0.25%
2025-02-07 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0224 1.0224 0.0029 0.28%
2025-02-06 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0179 1.0179 0.0045 0.44%
2025-02-05 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2025-01-27 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0204 1.0204 -0.0035 -0.34%
2025-01-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0177 1.0177 0.0027 0.27%
2025-01-23 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0157 1.0157 0.0014 0.14%
2025-01-10 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0142 1.0142 -0.0031 -0.31%
2025-01-09 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0099 1.0099 0.0049 0.49%
2025-01-06 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0153 1.0153 -0.0052 -0.51%
2025-01-02 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0241 1.0241 -0.0088 -0.86%
2024-12-31 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0341 1.0341 -0.0100 -0.97%
2024-12-30 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0345 1.0345 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0352 1.0352 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0262 1.0262 0.0049 0.48%
2024-12-23 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0327 1.0327 -0.0065 -0.63%
2024-12-20 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0294 1.0294 0.0033 0.32%
2024-12-19 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0275 1.0275 0.0019 0.18%
2024-12-18 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0249 1.0249 0.0026 0.25%
2024-12-17 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0292 1.0292 -0.0043 -0.42%
2024-12-16 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0366 1.0366 -0.0074 -0.71%
2024-12-13 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0464 1.0464 -0.0098 -0.94%
2024-12-12 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0405 1.0405 0.0059 0.57%
2024-12-11 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0358 1.0358 0.0047 0.45%
2024-12-10 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0290 1.0290 0.0068 0.66%
2024-12-09 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0317 1.0317 -0.0027 -0.26%
2024-12-06 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0255 1.0255 0.0062 0.60%
2024-12-05 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0207 1.0207 0.0048 0.47%
2024-12-04 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0265 1.0265 -0.0058 -0.57%
2024-12-03 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0286 1.0286 -0.0021 -0.20%
2024-12-02 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0204 1.0204 0.0082 0.80%
2024-11-29 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0089 1.0089 0.0115 1.14%
2024-11-28 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0125 1.0125 -0.0036 -0.36%
2024-11-27 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0125 1.0125 0.9991 0.9991 0.0134 1.34%
2024-11-26 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0019 1.0019 -0.0028 -0.28%
2024-11-25 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0019 1.0019 1.0042 1.0042 -0.0023 -0.23%
2024-11-22 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0231 1.0231 -0.0189 -1.85%
2024-11-21 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0234 1.0234 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0149 1.0149 0.0085 0.84%
2024-11-19 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0028 1.0028 0.0121 1.21%
2024-11-18 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0154 1.0154 -0.0126 -1.24%
2024-11-15 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0297 1.0297 -0.0143 -1.39%
2024-11-14 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0465 1.0465 -0.0168 -1.61%
2024-11-13 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0442 1.0442 0.0023 0.22%
2024-11-12 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0509 1.0509 -0.0067 -0.64%
2024-11-11 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0373 1.0373 0.0136 1.31%
2024-11-08 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0383 1.0383 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0261 1.0261 0.0122 1.19%
2024-11-06 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0283 1.0283 -0.0022 -0.21%
2024-11-05 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0119 1.0119 0.0164 1.62%
2024-11-04 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0003 1.0003 0.0116 1.16%
2024-11-01 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0086 1.0086 -0.0083 -0.82%
2024-10-31 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0063 1.0063 0.0023 0.23%
2024-10-30 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0131 1.0131 -0.0068 -0.67%
2024-10-29 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0217 1.0217 -0.0086 -0.84%
2024-10-28 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0205 1.0205 0.0012 0.12%
2024-10-25 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0146 1.0146 0.0059 0.58%
2024-10-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0221 1.0221 -0.0075 -0.73%
2024-10-23 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0191 1.0191 0.0030 0.29%
2024-10-22 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0169 1.0169 0.0022 0.22%
2024-10-21 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2024-10-18 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0018 1.0018 0.0146 1.46%
2024-10-17 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0036 1.0036 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0026 1.0026 0.0010 0.10%
2024-10-15 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0138 1.0138 -0.0112 -1.10%
2024-10-14 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0043 1.0043 0.0095 0.95%
2024-10-11 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0183 1.0183 -0.0140 -1.37%
2024-10-10 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0071 1.0071 0.0112 1.11%
2024-10-09 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0423 1.0423 -0.0352 -3.38%
2024-10-08 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0229 1.0229 0.0194 1.90%
2024-09-30 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0229 1.0229 0.9988 0.9988 0.0241 2.41%
2024-09-27 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9873 0.9873 0.0115 1.16%
2024-09-26 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9772 0.9772 0.0101 1.03%
2024-09-25 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9752 0.9752 0.0020 0.21%
2024-09-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9686 0.9686 0.0066 0.68%
2024-09-23 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9674 0.9674 0.0012 0.12%
2024-09-20 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9666 0.9666 0.0008 0.08%
2024-09-19 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9657 0.9657 0.0009 0.09%
2024-09-18 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9641 0.9641 0.0016 0.17%
2024-09-13 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9630 0.9630 0.0011 0.11%
2024-09-12 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.00%
2024-09-11 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9638 0.9638 -0.0008 -0.08%
2024-09-10 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9626 0.9626 0.0012 0.12%
2024-09-09 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9680 0.9680 -0.0054 -0.56%
2024-09-06 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9708 0.9708 -0.0028 -0.29%
2024-09-05 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9706 0.9706 0.0002 0.02%
2024-09-04 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9752 0.9752 -0.0046 -0.47%
2024-09-03 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9730 0.9730 0.0022 0.23%
2024-09-02 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9789 0.9789 -0.0059 -0.60%
2024-08-30 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9733 0.9733 0.0056 0.58%
2024-08-29 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9729 0.9729 0.0004 0.04%
2024-08-28 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9755 0.9755 -0.0026 -0.27%
2024-08-27 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9785 0.9785 -0.0030 -0.31%
2024-08-26 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2024-08-23 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9766 0.9766 0.0013 0.13%
2024-08-22 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9771 0.9771 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9774 0.9774 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9816 0.9816 -0.0042 -0.43%
2024-08-19 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9795 0.9795 0.0021 0.21%
2024-08-16 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9801 0.9801 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9785 0.9785 0.0016 0.16%
2024-08-14 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9826 0.9826 -0.0041 -0.42%
2024-08-13 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9815 0.9815 0.0011 0.11%
2024-08-12 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9824 0.9824 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9829 0.9829 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9835 0.9835 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9823 0.9823 0.0012 0.12%
2024-08-06 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2024-08-05 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9920 0.9920 -0.0107 -1.08%
2024-08-02 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9985 0.9985 -0.0065 -0.65%
2024-08-01 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2024-07-31 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9856 0.9856 0.0149 1.51%
2024-07-29 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9920 0.9920 -0.0015 -0.15%
2024-07-26 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9828 0.9828 0.0092 0.94%
2024-07-25 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9881 0.9881 -0.0053 -0.54%
2024-07-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9881 0.9881 0.9934 0.9934 -0.0053 -0.53%
2024-07-23 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9934 0.9934 1.0061 1.0061 -0.0127 -1.26%
2024-07-22 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0094 1.0094 -0.0033 -0.33%
2024-07-19 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0116 1.0116 -0.0022 -0.22%
2024-07-18 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0090 1.0090 0.0026 0.26%
2024-07-17 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0152 1.0152 -0.0062 -0.61%
2024-07-16 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0138 1.0138 0.0014 0.14%
2024-07-15 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0160 1.0160 -0.0022 -0.22%
2024-07-12 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0181 1.0181 -0.0021 -0.21%
2024-07-11 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0103 1.0103 0.0078 0.77%
2024-07-10 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0146 1.0146 -0.0043 -0.42%
2024-07-09 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0070 1.0070 0.0076 0.75%
2024-07-08 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0124 1.0124 -0.0054 -0.53%
2024-07-05 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2024-07-04 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0146 1.0146 -0.0029 -0.29%
2024-07-03 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0183 1.0183 -0.0037 -0.36%
2024-07-02 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0227 1.0227 -0.0044 -0.43%
2024-07-01 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0183 1.0183 0.0044 0.43%
2024-06-30 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-06-27 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0209 1.0209 -0.0077 -0.75%
2024-06-26 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0165 1.0165 0.0044 0.43%
2024-06-25 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0169 1.0169 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0245 1.0245 -0.0076 -0.74%
2024-06-21 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0261 1.0261 -0.0016 -0.16%
2024-06-20 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0307 1.0307 -0.0046 -0.45%
2024-06-19 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0337 1.0337 -0.0030 -0.29%
2024-06-18 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0311 1.0311 0.0026 0.25%
2024-06-17 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0337 1.0337 -0.0026 -0.25%
2024-06-14 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0315 1.0315 0.0022 0.21%
2024-06-13 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0342 1.0342 -0.0027 -0.26%
2024-06-12 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0317 1.0317 0.0025 0.24%
2024-06-11 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0347 1.0347 -0.0030 -0.29%
2024-06-07 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0359 1.0359 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2024-06-05 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0419 1.0419 -0.0064 -0.61%
2024-06-04 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0375 1.0375 0.0044 0.42%
2024-06-03 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0379 1.0379 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11%
2024-05-30 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0431 1.0431 -0.0041 -0.39%
2024-05-29 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0431 1.0431 1.0420 1.0420 0.0011 0.11%
2024-05-28 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0455 1.0455 -0.0035 -0.33%
2024-05-27 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0386 1.0386 0.0069 0.66%
2024-05-24 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0425 1.0425 -0.0039 -0.37%