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中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017278)

今天最新凈值 1.1423 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1439 0.0000 -0.0034%
  • 累計(jì)凈值：1.1983
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0082億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一年中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017278)基金累計(jì)收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1439 1.1999 1.1423 1.1983 0.0016 0.14%
2025-05-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1983 1.1415 1.1975 0.0008 0.07%
2025-05-16 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1415 1.1975 1.1418 1.1978 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1418 1.1978 1.1441 1.2001 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1441 1.2001 1.1430 1.1990 0.0011 0.10%
2025-05-13 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1430 1.1990 1.1430 1.1990 0.0000 0.00%
2025-05-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1430 1.1990 1.1425 1.1985 0.0005 0.04%
2025-05-09 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1425 1.1985 1.1433 1.1993 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1433 1.1993 1.1427 1.1987 0.0006 0.05%
2025-05-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1427 1.1987 1.1419 1.1979 0.0008 0.07%
2025-05-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1419 1.1979 1.1401 1.1961 0.0018 0.16%
2025-04-30 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1401 1.1961 1.1400 1.1960 0.0001 0.01%
2025-04-29 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1400 1.1960 1.1391 1.1951 0.0009 0.08%
2025-04-28 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1391 1.1951 1.1394 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1394 1.1954 1.1388 1.1948 0.0006 0.05%
2025-04-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1388 1.1948 1.1389 1.1949 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1389 1.1949 1.1399 1.1959 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1399 1.1959 1.1385 1.1945 0.0014 0.12%
2025-04-21 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1385 1.1945 1.1369 1.1929 0.0016 0.14%
2025-04-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1929 1.1370 1.1930 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1930 1.1508 1.1925 -0.0138 0.04%
2025-04-16 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1508 1.1925 1.1511 1.1928 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1511 1.1928 1.1512 1.1929 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1512 1.1929 1.1487 1.1904 0.0025 0.22%
2025-04-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1487 1.1904 1.1483 1.1900 0.0004 0.03%
2025-04-10 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1483 1.1900 1.1448 1.1865 0.0035 0.31%
2025-04-09 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1448 1.1865 1.1447 1.1864 0.0001 0.01%
2025-04-08 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1864 1.1426 1.1843 0.0021 0.18%
2025-04-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1426 1.1843 1.1587 1.2004 -0.0161 -1.39%
2025-04-03 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1587 1.2004 1.1594 1.2011 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1594 1.2011 1.1584 1.2001 0.0010 0.09%
2025-04-01 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.2001 1.1567 1.1984 0.0017 0.15%
2025-03-31 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1567 1.1984 1.1582 1.1999 -0.0015 -0.13%
2025-03-28 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1582 1.1999 1.1587 1.2004 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1587 1.2004 1.1584 1.2001 0.0003 0.03%
2025-03-26 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.2001 1.1577 1.1994 0.0007 0.06%
2025-03-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1577 1.1994 1.1582 1.1999 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1582 1.1999 1.1574 1.1991 0.0008 0.07%
2025-03-21 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1574 1.1991 1.1607 1.2024 -0.0033 -0.28%
2025-03-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1607 1.2024 1.1612 1.2029 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1612 1.2029 1.1611 1.2028 0.0001 0.01%
2025-03-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1611 1.2028 1.1587 1.2004 0.0024 0.21%
2025-03-17 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1587 1.2004 1.1596 1.2013 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1596 1.2013 1.1554 1.1971 0.0042 0.36%
2025-03-13 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1554 1.1971 1.1563 1.1980 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1563 1.1980 1.1559 1.1976 0.0004 0.03%
2025-03-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1559 1.1976 1.1582 1.1999 -0.0023 -0.20%
2025-03-10 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1582 1.1999 1.1589 1.2006 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.2006 1.1613 1.2030 -0.0024 -0.21%
2025-03-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1613 1.2030 1.1580 1.1997 0.0033 0.28%
2025-03-05 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1580 1.1997 1.1565 1.1982 0.0015 0.13%
2025-03-04 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1565 1.1982 1.1563 1.1980 0.0002 0.02%
2025-03-03 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1563 1.1980 1.1551 1.1968 0.0012 0.10%
2025-02-28 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1551 1.1968 1.1605 1.2022 -0.0054 -0.47%
2025-02-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1605 1.2022 1.1610 1.2027 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1610 1.2027 1.1578 1.1995 0.0032 0.28%
2025-02-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1578 1.1995 1.1598 1.2015 -0.0020 -0.17%
2025-02-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1598 1.2015 1.1620 1.2037 -0.0022 -0.19%
2025-02-21 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1620 1.2037 1.1589 1.2006 0.0031 0.27%
2025-02-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.2006 1.1606 1.2023 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1606 1.2023 1.1582 1.1999 0.0024 0.21%
2025-02-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1582 1.1999 1.1603 1.2020 -0.0021 -0.18%
2025-02-17 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1603 1.2020 1.1606 1.2023 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1606 1.2023 1.1595 1.2012 0.0011 0.09%
2025-02-13 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1595 1.2012 1.1605 1.2022 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1605 1.2022 1.1589 1.2006 0.0016 0.14%
2025-02-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.2006 1.1597 1.2014 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1597 1.2014 1.1590 1.2007 0.0007 0.06%
2025-02-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1590 1.2007 1.1566 1.1983 0.0024 0.21%
2025-02-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1566 1.1983 1.1532 1.1949 0.0034 0.29%
2025-02-05 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1532 1.1949 1.1515 1.1932 0.0017 0.15%
2025-01-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1932 1.1512 1.1929 0.0003 0.03%
2025-01-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1512 1.1929 1.1492 1.1909 0.0020 0.17%
2025-01-23 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1492 1.1909 1.1501 1.1918 -0.0009 -0.08%
2025-01-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1502 1.1919 1.1501 1.1918 0.0001 0.01%
2025-01-10 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1461 1.1878 1.1485 1.1902 -0.0024 -0.21%
2025-01-09 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1485 1.1902 1.1495 1.1912 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1912 1.1498 1.1915 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1498 1.1915 1.1492 1.1909 0.0006 0.05%
2025-01-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1492 1.1909 1.1490 1.1907 0.0002 0.02%
2025-01-03 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1490 1.1907 1.1502 1.1919 -0.0012 -0.10%
2025-01-02 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1502 1.1919 1.1523 1.1940 -0.0021 -0.18%
2024-12-31 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1940 1.1537 1.1954 -0.0014 -0.12%
2024-12-30 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1537 1.1954 1.1533 1.1950 0.0004 0.03%
2024-12-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1533 1.1950 1.1525 1.1942 0.0008 0.07%
2024-12-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1942 1.1513 1.1930 0.0012 0.10%
2024-12-23 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1513 1.1930 1.1515 1.1932 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1932 1.1507 1.1924 0.0008 0.07%
2024-12-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1507 1.1924 1.1509 1.1926 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1926 1.1508 1.1925 0.0001 0.01%
2024-12-17 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1508 1.1925 1.1518 1.1935 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1518 1.1935 1.1519 1.1936 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1519 1.1936 1.1535 1.1952 -0.0016 -0.14%
2024-12-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1535 1.1952 1.1517 1.1934 0.0018 0.16%
2024-12-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1517 1.1934 1.1509 1.1926 0.0008 0.07%
2024-12-10 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1926 1.1478 1.1895 0.0031 0.27%
2024-12-09 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1478 1.1895 1.1474 1.1891 0.0004 0.03%
2024-12-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1474 1.1891 1.1455 1.1872 0.0019 0.17%
2024-12-05 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1455 1.1872 1.1452 1.1869 0.0003 0.03%
2024-12-04 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1452 1.1869 1.1451 1.1868 0.0001 0.01%
2024-12-03 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1451 1.1868 1.1449 1.1866 0.0002 0.02%
2024-12-02 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1449 1.1866 1.1419 1.1836 0.0030 0.26%
2024-11-29 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1419 1.1836 1.1396 1.1813 0.0023 0.20%
2024-11-28 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1396 1.1813 1.1402 1.1819 -0.0006 -0.05%
2024-11-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1819 1.1375 1.1792 0.0027 0.24%
2024-11-26 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1792 1.1377 1.1794 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1377 1.1794 1.1375 1.1792 0.0002 0.02%
2024-11-22 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1792 1.1416 1.1833 -0.0041 -0.36%
2024-11-21 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1416 1.1833 1.1411 1.1828 0.0005 0.04%
2024-11-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1411 1.1828 1.1402 1.1819 0.0009 0.08%
2024-11-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1819 1.1386 1.1803 0.0016 0.14%
2024-11-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1803 1.1398 1.1815 -0.0012 -0.11%
2024-11-15 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1398 1.1815 1.1421 1.1838 -0.0023 -0.20%
2024-11-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1421 1.1838 1.1450 1.1867 -0.0029 -0.25%
2024-11-13 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1450 1.1867 1.1445 1.1862 0.0005 0.04%
2024-11-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1445 1.1862 1.1455 1.1872 -0.0010 -0.09%
2024-11-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1455 1.1872 1.1442 1.1859 0.0013 0.11%
2024-11-08 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1442 1.1859 1.1454 1.1871 -0.0012 -0.10%
2024-11-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1454 1.1871 1.1407 1.1824 0.0047 0.41%
2024-11-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1407 1.1824 1.1411 1.1828 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1411 1.1828 1.1376 1.1793 0.0035 0.31%
2024-11-04 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1376 1.1793 1.1355 1.1772 0.0021 0.18%
2024-11-01 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1772 1.1353 1.1770 0.0002 0.02%
2024-10-31 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1353 1.1770 1.1349 1.1766 0.0004 0.04%
2024-10-30 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1349 1.1766 1.1359 1.1776 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1359 1.1776 1.1377 1.1794 -0.0018 -0.16%
2024-10-28 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1377 1.1794 1.1370 1.1787 0.0007 0.06%
2024-10-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1787 1.1361 1.1778 0.0009 0.08%
2024-10-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1778 1.1377 1.1794 -0.0016 -0.14%
2024-10-23 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1377 1.1794 1.1381 1.1798 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1381 1.1798 1.1377 1.1794 0.0004 0.04%
2024-10-21 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1377 1.1794 1.1375 1.1792 0.0002 0.02%
2024-10-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1792 1.1324 1.1741 0.0051 0.45%
2024-10-17 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1741 1.1336 1.1753 -0.0012 -0.11%
2024-10-16 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1753 1.1339 1.1756 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1339 1.1756 1.1370 1.1787 -0.0031 -0.27%
2024-10-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1787 1.1326 1.1743 0.0044 0.39%
2024-10-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1326 1.1743 1.1353 1.1770 -0.0027 -0.24%
2024-10-10 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1353 1.1770 1.1319 1.1736 0.0034 0.30%
2024-10-09 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1319 1.1736 1.1455 1.1872 -0.0136 -1.19%
2024-10-08 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1455 1.1872 1.1407 1.1824 0.0048 0.42%
2024-09-30 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1407 1.1824 1.1310 1.1727 0.0097 0.86%
2024-09-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1310 1.1727 1.1283 1.1700 0.0027 0.24%
2024-09-26 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1283 1.1700 1.1237 1.1654 0.0046 0.41%
2024-09-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1237 1.1654 1.1217 1.1634 0.0020 0.18%
2024-09-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1217 1.1634 1.1175 1.1592 0.0042 0.38%
2024-09-23 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1175 1.1592 1.1170 1.1587 0.0005 0.04%
2024-09-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1170 1.1587 1.1168 1.1585 0.0002 0.02%
2024-09-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1168 1.1585 1.1159 1.1576 0.0009 0.08%
2024-09-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1159 1.1576 1.1147 1.1564 0.0012 0.11%
2024-09-13 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1147 1.1564 1.1143 1.1560 0.0004 0.04%
2024-09-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1560 1.1143 1.1560 0.0000 0.00%
2024-09-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1560 1.1143 1.1560 0.0000 0.00%
2024-09-10 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1560 1.1141 1.1558 0.0002 0.02%
2024-09-09 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1141 1.1558 1.1155 1.1572 -0.0014 -0.13%
2024-09-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1155 1.1572 1.1164 1.1581 -0.0009 -0.08%
2024-09-05 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1164 1.1581 1.1159 1.1576 0.0005 0.04%
2024-09-04 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1159 1.1576 1.1168 1.1585 -0.0009 -0.08%
2024-09-03 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1168 1.1585 1.1163 1.1580 0.0005 0.04%
2024-09-02 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1163 1.1580 1.1172 1.1589 -0.0009 -0.08%
2024-08-30 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1172 1.1589 1.1158 1.1575 0.0014 0.13%
2024-08-29 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1158 1.1575 1.1162 1.1579 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1162 1.1579 1.1162 1.1579 0.0000 0.00%
2024-08-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1162 1.1579 1.1179 1.1596 -0.0017 -0.15%
2024-08-26 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1596 1.1185 1.1602 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1185 1.1602 1.1183 1.1600 0.0002 0.02%
2024-08-22 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1183 1.1600 1.1185 1.1602 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1185 1.1602 1.1324 1.1609 -0.0139 -0.06%
2024-08-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1609 1.1333 1.1618 -0.0009 -0.08%
2024-08-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1333 1.1618 1.1324 1.1609 0.0009 0.08%
2024-08-16 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1609 1.1322 1.1607 0.0002 0.02%
2024-08-15 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1322 1.1607 1.1317 1.1602 0.0005 0.04%
2024-08-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1317 1.1602 1.1315 1.1600 0.0002 0.02%
2024-08-13 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1315 1.1600 1.1304 1.1589 0.0011 0.10%
2024-08-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1304 1.1589 1.1323 1.1608 -0.0019 -0.17%
2024-08-09 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1323 1.1608 1.1332 1.1617 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1332 1.1617 1.1340 1.1625 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1340 1.1625 1.1336 1.1621 0.0004 0.04%
2024-08-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1621 1.1336 1.1621 0.0000 0.00%
2024-08-05 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1621 1.1359 1.1644 -0.0023 -0.20%
2024-08-02 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1359 1.1644 1.1372 1.1657 -0.0013 -0.11%
2024-08-01 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1372 1.1657 1.1371 1.1656 0.0001 0.01%
2024-07-31 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1371 1.1656 1.1342 1.1627 0.0029 0.26%
2024-07-29 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1349 1.1634 1.1344 1.1629 0.0005 0.04%
2024-07-26 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1344 1.1629 1.1333 1.1618 0.0011 0.10%
2024-07-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1333 1.1618 1.1337 1.1622 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1337 1.1622 1.1342 1.1627 -0.0005 -0.04%
2024-07-23 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1342 1.1627 1.1362 1.1647 -0.0020 -0.18%
2024-07-22 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1362 1.1647 1.1363 1.1648 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1363 1.1648 1.1364 1.1649 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1364 1.1649 1.1355 1.1640 0.0009 0.08%
2024-07-17 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1640 1.1366 1.1651 -0.0011 -0.10%
2024-07-16 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1366 1.1651 1.1357 1.1642 0.0009 0.08%
2024-07-15 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1357 1.1642 1.1348 1.1633 0.0009 0.08%
2024-07-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1348 1.1633 1.1351 1.1636 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1636 1.1333 1.1618 0.0018 0.16%
2024-07-10 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1333 1.1618 1.1345 1.1630 -0.0012 -0.11%
2024-07-09 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1345 1.1630 1.1323 1.1608 0.0022 0.19%
2024-07-08 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1323 1.1608 1.1338 1.1623 -0.0015 -0.13%
2024-07-05 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1338 1.1623 1.1340 1.1625 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1340 1.1625 1.1348 1.1633 -0.0008 -0.07%
2024-07-03 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1348 1.1633 1.1351 1.1636 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1636 1.1355 1.1640 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1640 1.1344 1.1629 0.0011 0.10%
2024-06-30 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1344 1.1629 1.1343 1.1628 0.0001 0.01%
2024-06-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1327 1.1612 1.1339 1.1624 -0.0012 -0.11%
2024-06-26 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1339 1.1624 1.1326 1.1611 0.0013 0.11%
2024-06-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1326 1.1611 1.1330 1.1615 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1330 1.1615 1.1344 1.1629 -0.0014 -0.12%
2024-06-21 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1344 1.1629 1.1349 1.1634 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1349 1.1634 1.1356 1.1641 -0.0007 -0.06%
2024-06-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1356 1.1641 1.1362 1.1647 -0.0006 -0.05%
2024-06-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1362 1.1647 1.1350 1.1635 0.0012 0.11%
2024-06-17 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1350 1.1635 1.1357 1.1642 -0.0007 -0.06%
2024-06-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1357 1.1642 1.1351 1.1636 0.0006 0.05%
2024-06-13 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1636 1.1358 1.1643 -0.0007 -0.06%
2024-06-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1358 1.1643 1.1349 1.1634 0.0009 0.08%
2024-06-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1349 1.1634 1.1361 1.1646 -0.0012 -0.11%
2024-06-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1646 1.1361 1.1646 0.0000 0.00%
2024-06-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1646 1.1355 1.1640 0.0006 0.05%
2024-06-05 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1640 1.1368 1.1653 -0.0013 -0.11%
2024-06-04 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1368 1.1653 1.1350 1.1635 0.0018 0.16%
2024-06-03 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1350 1.1635 1.1346 1.1631 0.0004 0.04%
2024-05-31 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1346 1.1631 1.1351 1.1636 -0.0005 -0.04%
2024-05-30 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1636 1.1364 1.1649 -0.0013 -0.11%
2024-05-29 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1364 1.1649 1.1355 1.1640 0.0009 0.08%
2024-05-28 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1640 1.1363 1.1648 -0.0008 -0.07%
2024-05-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1363 1.1648 1.1338 1.1623 0.0025 0.22%
2024-05-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1338 1.1623 1.1351 1.1636 -0.0013 -0.11%
2024-05-23 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1636 1.1373 1.1658 -0.0022 -0.19%