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中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017278)

今天最新凈值 1.1439 0.0016 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1439 0.0000 -0.0034%
  • 累計凈值：1.1999
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0082億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一周中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017278)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1449 1.2009 1.1439 1.1999 0.0010 0.09%
2025-05-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1439 1.1999 1.1423 1.1983 0.0016 0.14%
2025-05-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1983 1.1415 1.1975 0.0008 0.07%