中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017278)
今天最新凈值
1.1423
0.0008 0.0700%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1439
0.0000 -0.0034%
- 累計(jì)凈值：1.1983
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.0082億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一月中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017278)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1439 |
1.1999 |
1.1423 |
1.1983 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1423 |
1.1983 |
1.1415 |
1.1975 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1415 |
1.1975 |
1.1418 |
1.1978 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1418 |
1.1978 |
1.1441 |
1.2001 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1441 |
1.2001 |
1.1430 |
1.1990 |
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0.10% |
| 2025-05-13 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1430 |
1.1990 |
1.1430 |
1.1990 |
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| 2025-05-12 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1430 |
1.1990 |
1.1425 |
1.1985 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
1.1985 |
1.1433 |
1.1993 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1433 |
1.1993 |
1.1427 |
1.1987 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1427 |
1.1987 |
1.1419 |
1.1979 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-06 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1419 |
1.1979 |
1.1401 |
1.1961 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1401 |
1.1961 |
1.1400 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1400 |
1.1960 |
1.1391 |
1.1951 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1391 |
1.1951 |
1.1394 |
1.1954 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1394 |
1.1954 |
1.1388 |
1.1948 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1388 |
1.1948 |
1.1389 |
1.1949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
017278 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.1389 |
1.1949 |
1.1399 |
1.1959 |
-0.0010 |
-0.09% |
