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中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017278)

今天最新凈值 1.1415 -0.0003 -0.0300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.1423 0.0000 0.0013%
  • 累計凈值：1.1975
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0082億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一季中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017278)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1983 1.1415 1.1975 0.0008 0.07%
2025-05-16 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1415 1.1975 1.1418 1.1978 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1418 1.1978 1.1441 1.2001 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1441 1.2001 1.1430 1.1990 0.0011 0.10%
2025-05-13 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1430 1.1990 1.1430 1.1990 0.0000 0.00%
2025-05-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1430 1.1990 1.1425 1.1985 0.0005 0.04%
2025-05-09 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1425 1.1985 1.1433 1.1993 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1433 1.1993 1.1427 1.1987 0.0006 0.05%
2025-05-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1427 1.1987 1.1419 1.1979 0.0008 0.07%
2025-05-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1419 1.1979 1.1401 1.1961 0.0018 0.16%
2025-04-30 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1401 1.1961 1.1400 1.1960 0.0001 0.01%
2025-04-29 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1400 1.1960 1.1391 1.1951 0.0009 0.08%
2025-04-28 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1391 1.1951 1.1394 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1394 1.1954 1.1388 1.1948 0.0006 0.05%
2025-04-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1388 1.1948 1.1389 1.1949 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1389 1.1949 1.1399 1.1959 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1399 1.1959 1.1385 1.1945 0.0014 0.12%
2025-04-21 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1385 1.1945 1.1369 1.1929 0.0016 0.14%
2025-04-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1929 1.1370 1.1930 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1930 1.1508 1.1925 -0.0138 0.04%
2025-04-16 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1508 1.1925 1.1511 1.1928 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1511 1.1928 1.1512 1.1929 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1512 1.1929 1.1487 1.1904 0.0025 0.22%
2025-04-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1487 1.1904 1.1483 1.1900 0.0004 0.03%
2025-04-10 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1483 1.1900 1.1448 1.1865 0.0035 0.31%
2025-04-09 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1448 1.1865 1.1447 1.1864 0.0001 0.01%
2025-04-08 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1864 1.1426 1.1843 0.0021 0.18%
2025-04-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1426 1.1843 1.1587 1.2004 -0.0161 -1.39%
2025-04-03 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1587 1.2004 1.1594 1.2011 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1594 1.2011 1.1584 1.2001 0.0010 0.09%
2025-04-01 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.2001 1.1567 1.1984 0.0017 0.15%
2025-03-31 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1567 1.1984 1.1582 1.1999 -0.0015 -0.13%
2025-03-28 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1582 1.1999 1.1587 1.2004 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1587 1.2004 1.1584 1.2001 0.0003 0.03%
2025-03-26 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.2001 1.1577 1.1994 0.0007 0.06%
2025-03-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1577 1.1994 1.1582 1.1999 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1582 1.1999 1.1574 1.1991 0.0008 0.07%
2025-03-21 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1574 1.1991 1.1607 1.2024 -0.0033 -0.28%
2025-03-20 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1607 1.2024 1.1612 1.2029 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1612 1.2029 1.1611 1.2028 0.0001 0.01%
2025-03-18 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1611 1.2028 1.1587 1.2004 0.0024 0.21%
2025-03-17 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1587 1.2004 1.1596 1.2013 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1596 1.2013 1.1554 1.1971 0.0042 0.36%
2025-03-13 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1554 1.1971 1.1563 1.1980 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1563 1.1980 1.1559 1.1976 0.0004 0.03%
2025-03-11 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1559 1.1976 1.1582 1.1999 -0.0023 -0.20%
2025-03-10 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1582 1.1999 1.1589 1.2006 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.2006 1.1613 1.2030 -0.0024 -0.21%
2025-03-06 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1613 1.2030 1.1580 1.1997 0.0033 0.28%
2025-03-05 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1580 1.1997 1.1565 1.1982 0.0015 0.13%
2025-03-04 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1565 1.1982 1.1563 1.1980 0.0002 0.02%
2025-03-03 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1563 1.1980 1.1551 1.1968 0.0012 0.10%
2025-02-28 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1551 1.1968 1.1605 1.2022 -0.0054 -0.47%
2025-02-27 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1605 1.2022 1.1610 1.2027 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1610 1.2027 1.1578 1.1995 0.0032 0.28%
2025-02-25 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1578 1.1995 1.1598 1.2015 -0.0020 -0.17%
2025-02-24 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1598 1.2015 1.1620 1.2037 -0.0022 -0.19%