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華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017276)

今天最新凈值 1.0135 0.0023 0.2300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0135
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8774億
  • 最近資產：6.94億
  • 基金公司：
  • 基金經理：袁冠群 楊志遠
近一月華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017276)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0112 1.0112 0.0023 0.23%
2025-05-19 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-05-16 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0114 1.0114 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0143 1.0143 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0114 1.0114 0.0029 0.29%
2025-05-13 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0124 1.0124 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0097 1.0097 0.0027 0.27%
2025-05-09 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0104 1.0104 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0091 1.0091 0.0013 0.13%
2025-05-07 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2025-05-06 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0048 1.0048 0.0038 0.38%
2025-04-30 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2025-04-29 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-28 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2025-04-24 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0052 1.0052 -0.0007 -0.07%