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華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017276)

今天最新凈值 1.0112 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0112
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8774億
  • 最近資產(chǎn)：6.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
今年以來華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017276)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0112 1.0112 0.0023 0.23%
2025-05-19 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-05-16 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0114 1.0114 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0143 1.0143 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0114 1.0114 0.0029 0.29%
2025-05-13 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0124 1.0124 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0097 1.0097 0.0027 0.27%
2025-05-09 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0104 1.0104 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0091 1.0091 0.0013 0.13%
2025-05-07 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2025-05-06 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0048 1.0048 0.0038 0.38%
2025-04-30 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2025-04-29 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-28 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2025-04-24 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0052 1.0052 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0046 1.0046 0.0010 0.10%
2025-04-21 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0032 1.0032 0.0014 0.14%
2025-04-18 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-04-17 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2025-04-16 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0041 1.0041 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0017 1.0017 0.0026 0.26%
2025-04-11 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2025-04-10 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9981 0.9981 0.0031 0.31%
2025-04-09 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9966 0.9966 0.0015 0.15%
2025-04-08 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9935 0.9935 0.0031 0.31%
2025-04-07 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9935 0.9935 1.0135 1.0135 -0.0200 -1.97%
2025-04-03 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0153 1.0153 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2025-04-01 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0125 1.0125 0.0020 0.20%
2025-03-31 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0149 1.0149 -0.0024 -0.24%
2025-03-28 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0163 1.0163 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2025-03-26 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2025-03-25 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07%
2025-03-21 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0187 1.0187 -0.0042 -0.41%
2025-03-20 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0204 1.0204 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0212 1.0212 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0187 1.0187 0.0025 0.25%
2025-03-17 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0139 1.0139 0.0050 0.49%
2025-03-13 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0149 1.0149 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0157 1.0157 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0164 1.0164 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0175 1.0175 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0144 1.0144 0.0031 0.31%
2025-03-05 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0126 1.0126 0.0018 0.18%
2025-03-04 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0118 1.0118 0.0008 0.08%
2025-03-03 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08%
2025-02-28 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0156 1.0156 -0.0046 -0.45%
2025-02-27 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-02-26 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0120 1.0120 0.0035 0.35%
2025-02-25 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0143 1.0143 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0162 1.0162 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0142 1.0142 0.0020 0.20%
2025-02-20 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0151 1.0151 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0134 1.0134 0.0017 0.17%
2025-02-18 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0153 1.0153 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0146 1.0146 0.0013 0.13%
2025-02-13 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0157 1.0157 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0144 1.0144 0.0013 0.13%
2025-02-11 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-02-10 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2025-02-07 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0119 1.0119 0.0019 0.19%
2025-02-06 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0091 1.0091 0.0028 0.28%
2025-02-05 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-01-27 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
2025-01-24 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0065 1.0065 0.0015 0.15%
2025-01-23 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-01-10 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0058 1.0058 -0.0025 -0.25%
2025-01-09 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2025-01-06 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0078 1.0078 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0121 1.0121 -0.0043 -0.42%