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華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017276)

今天最新凈值 1.0112 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0112
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8774億
  • 最近資產(chǎn)：6.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
近一周華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017276)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0112 1.0112 0.0023 0.23%
2025-05-19 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-05-16 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0114 1.0114 -0.0005 -0.05%