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招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(017270)

今天最新凈值 1.3751 0.0015 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3747 -0.0004 -0.0282%
  • 累計(jì)凈值：1.3751
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0435億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近半年招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3754 1.3754 1.3751 1.3751 0.0003 0.02%
2025-05-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3751 1.3751 1.3736 1.3736 0.0015 0.11%
2025-05-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3736 1.3736 1.3719 1.3719 0.0017 0.12%
2025-05-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3719 1.3719 1.3717 1.3717 0.0002 0.01%
2025-05-15 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3717 1.3717 1.3741 1.3741 -0.0024 -0.17%
2025-05-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3741 1.3741 1.3740 1.3740 0.0001 0.01%
2025-05-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3740 1.3740 1.3760 1.3760 -0.0020 -0.15%
2025-05-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3760 1.3760 1.3724 1.3724 0.0036 0.26%
2025-05-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3724 1.3724 1.3734 1.3734 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3734 1.3734 1.3722 1.3722 0.0012 0.09%
2025-05-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3722 1.3722 1.3701 1.3701 0.0021 0.15%
2025-05-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3701 1.3701 1.3662 1.3662 0.0039 0.29%
2025-04-30 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3662 1.3662 1.3650 1.3650 0.0012 0.09%
2025-04-29 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3650 1.3650 1.3642 1.3642 0.0008 0.06%
2025-04-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3642 1.3642 1.3656 1.3656 -0.0014 -0.10%
2025-04-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3656 1.3656 1.3649 1.3649 0.0007 0.05%
2025-04-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3649 1.3649 1.3653 1.3653 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3653 1.3653 1.3656 1.3656 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3656 1.3656 1.3648 1.3648 0.0008 0.06%
2025-04-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3648 1.3648 1.3610 1.3610 0.0038 0.28%
2025-04-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3610 1.3610 1.3613 1.3613 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3613 1.3613 1.3613 1.3613 0.0000 0.00%
2025-04-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3613 1.3613 1.3625 1.3625 -0.0012 -0.09%
2025-04-15 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3625 1.3625 1.3628 1.3628 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3628 1.3628 1.3608 1.3608 0.0020 0.15%
2025-04-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3608 1.3608 1.3587 1.3587 0.0021 0.15%
2025-04-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3587 1.3587 1.3549 1.3549 0.0038 0.28%
2025-04-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3549 1.3549 1.3500 1.3500 0.0049 0.36%
2025-04-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3500 1.3500 1.3491 1.3491 0.0009 0.07%
2025-04-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3491 1.3491 1.3696 1.3696 -0.0205 -1.50%
2025-04-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3696 1.3696 1.3696 1.3696 0.0000 0.00%
2025-04-02 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3696 1.3696 1.3693 1.3693 0.0003 0.02%
2025-04-01 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3693 1.3693 1.3667 1.3667 0.0026 0.19%
2025-03-31 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3667 1.3667 1.3675 1.3675 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3675 1.3675 1.3698 1.3698 -0.0023 -0.17%
2025-03-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3698 1.3698 1.3693 1.3693 0.0005 0.04%
2025-03-26 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3693 1.3693 1.3686 1.3686 0.0007 0.05%
2025-03-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3686 1.3686 1.3687 1.3687 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3687 1.3687 1.3697 1.3697 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3697 1.3697 1.3743 1.3743 -0.0046 -0.33%
2025-03-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3743 1.3743 1.3743 1.3743 0.0000 0.00%
2025-03-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3743 1.3743 1.3756 1.3756 -0.0013 -0.09%
2025-03-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3756 1.3756 1.3737 1.3737 0.0019 0.14%
2025-03-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3737 1.3737 1.3738 1.3738 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3738 1.3738 1.3689 1.3689 0.0049 0.36%
2025-03-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3689 1.3689 1.3703 1.3703 -0.0014 -0.10%
2025-03-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3703 1.3703 1.3695 1.3695 0.0008 0.06%
2025-03-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3695 1.3695 1.3686 1.3686 0.0009 0.07%
2025-03-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3686 1.3686 1.3696 1.3696 -0.0010 -0.07%
2025-03-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3696 1.3696 1.3704 1.3704 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3704 1.3704 1.3663 1.3663 0.0041 0.30%
2025-03-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3663 1.3663 1.3654 1.3654 0.0009 0.07%
2025-03-04 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3654 1.3654 1.3635 1.3635 0.0019 0.14%
2025-03-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3635 1.3635 1.3609 1.3609 0.0026 0.19%
2025-02-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3609 1.3609 1.3673 1.3673 -0.0064 -0.47%
2025-02-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3673 1.3673 1.3682 1.3682 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3682 1.3682 1.3648 1.3648 0.0034 0.25%
2025-02-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3648 1.3648 1.3669 1.3669 -0.0021 -0.15%
2025-02-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3669 1.3669 1.3686 1.3686 -0.0017 -0.12%
2025-02-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3686 1.3686 1.3661 1.3661 0.0025 0.18%
2025-02-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3661 1.3661 1.3658 1.3658 0.0003 0.02%
2025-02-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3658 1.3658 1.3617 1.3617 0.0041 0.30%
2025-02-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3617 1.3617 1.3652 1.3652 -0.0035 -0.26%
2025-02-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3652 1.3652 1.3649 1.3649 0.0003 0.02%
2025-02-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3649 1.3649 1.3640 1.3640 0.0009 0.07%
2025-02-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3640 1.3640 1.3668 1.3668 -0.0028 -0.20%
2025-02-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3668 1.3668 1.3642 1.3642 0.0026 0.19%
2025-02-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3642 1.3642 1.3643 1.3643 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3643 1.3643 1.3616 1.3616 0.0027 0.20%
2025-02-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3616 1.3616 1.3584 1.3584 0.0032 0.24%
2025-02-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3584 1.3584 1.3532 1.3532 0.0052 0.38%
2025-02-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3532 1.3532 1.3522 1.3522 0.0010 0.07%
2025-01-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3522 1.3522 1.3524 1.3524 -0.0002 -0.01%
2025-01-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3524 1.3524 1.3503 1.3503 0.0021 0.16%
2025-01-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3503 1.3503 1.3508 1.3508 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3504 1.3504 1.3498 1.3498 0.0006 0.04%
2025-01-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3437 1.3437 1.3468 1.3468 -0.0031 -0.23%
2025-01-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3468 1.3468 1.3467 1.3467 0.0001 0.01%
2025-01-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3467 1.3467 1.3479 1.3479 -0.0012 -0.09%
2025-01-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3479 1.3479 1.3460 1.3460 0.0019 0.14%
2025-01-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3460 1.3460 1.3458 1.3458 0.0002 0.01%
2025-01-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3458 1.3458 1.3492 1.3492 -0.0034 -0.25%
2025-01-02 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3492 1.3492 1.3528 1.3528 -0.0036 -0.27%
2024-12-31 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3528 1.3528 1.3561 1.3561 -0.0033 -0.24%
2024-12-30 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3561 1.3561 1.3562 1.3562 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3562 1.3562 1.3548 1.3548 0.0014 0.10%
2024-12-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3559 1.3559 1.3540 1.3540 0.0019 0.14%
2024-12-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3540 1.3540 1.3580 1.3580 -0.0040 -0.29%
2024-12-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3580 1.3580 1.3546 1.3546 0.0034 0.25%
2024-12-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3546 1.3546 1.3546 1.3546 0.0000 0.00%
2024-12-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3546 1.3546 1.3537 1.3537 0.0009 0.07%
2024-12-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3537 1.3537 1.3576 1.3576 -0.0039 -0.29%
2024-12-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3576 1.3576 1.3577 1.3577 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3577 1.3577 1.3619 1.3619 -0.0042 -0.31%
2024-12-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3619 1.3619 1.3579 1.3579 0.0040 0.29%
2024-12-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3579 1.3579 1.3573 1.3573 0.0006 0.04%
2024-12-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3573 1.3573 1.3531 1.3531 0.0042 0.31%
2024-12-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3531 1.3531 1.3532 1.3532 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3532 1.3532 1.3509 1.3509 0.0023 0.17%
2024-12-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3509 1.3509 1.3485 1.3485 0.0024 0.18%
2024-12-04 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3485 1.3485 1.3498 1.3498 -0.0013 -0.10%
2024-12-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3498 1.3498 1.3508 1.3508 -0.0010 -0.07%
2024-12-02 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3508 1.3508 1.3463 1.3463 0.0045 0.33%
2024-11-29 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3463 1.3463 1.3409 1.3409 0.0054 0.40%
2024-11-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3409 1.3409 1.3409 1.3409 0.0000 0.00%
2024-11-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3409 1.3409 1.3364 1.3364 0.0045 0.34%
2024-11-26 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3364 1.3364 1.3365 1.3365 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3365 1.3365 1.3362 1.3362 0.0003 0.02%