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招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(017270)

今天最新凈值 1.3736 0.0017 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3747 -0.0004 -0.0282%
  • 累計(jì)凈值：1.3736
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0435億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一月招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3751 1.3751 1.3736 1.3736 0.0015 0.11%
2025-05-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3736 1.3736 1.3719 1.3719 0.0017 0.12%
2025-05-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3719 1.3719 1.3717 1.3717 0.0002 0.01%
2025-05-15 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3717 1.3717 1.3741 1.3741 -0.0024 -0.17%
2025-05-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3741 1.3741 1.3740 1.3740 0.0001 0.01%
2025-05-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3740 1.3740 1.3760 1.3760 -0.0020 -0.15%
2025-05-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3760 1.3760 1.3724 1.3724 0.0036 0.26%
2025-05-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3724 1.3724 1.3734 1.3734 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3734 1.3734 1.3722 1.3722 0.0012 0.09%
2025-05-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3722 1.3722 1.3701 1.3701 0.0021 0.15%
2025-05-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3701 1.3701 1.3662 1.3662 0.0039 0.29%
2025-04-30 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3662 1.3662 1.3650 1.3650 0.0012 0.09%
2025-04-29 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3650 1.3650 1.3642 1.3642 0.0008 0.06%
2025-04-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3642 1.3642 1.3656 1.3656 -0.0014 -0.10%
2025-04-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3656 1.3656 1.3649 1.3649 0.0007 0.05%
2025-04-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3649 1.3649 1.3653 1.3653 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3653 1.3653 1.3656 1.3656 -0.0003 -0.02%