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招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(017270)

今天最新凈值 1.3736 0.0017 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.3747 -0.0004 -0.0282%
  • 累計凈值：1.3736
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0435億
  • 最近資產：13.17億
  • 基金公司：
  • 基金經理：章鴿武
近一年招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金累計收益率5.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3751 1.3751 1.3736 1.3736 0.0015 0.11%
2025-05-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3736 1.3736 1.3719 1.3719 0.0017 0.12%
2025-05-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3719 1.3719 1.3717 1.3717 0.0002 0.01%
2025-05-15 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3717 1.3717 1.3741 1.3741 -0.0024 -0.17%
2025-05-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3741 1.3741 1.3740 1.3740 0.0001 0.01%
2025-05-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3740 1.3740 1.3760 1.3760 -0.0020 -0.15%
2025-05-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3760 1.3760 1.3724 1.3724 0.0036 0.26%
2025-05-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3724 1.3724 1.3734 1.3734 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3734 1.3734 1.3722 1.3722 0.0012 0.09%
2025-05-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3722 1.3722 1.3701 1.3701 0.0021 0.15%
2025-05-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3701 1.3701 1.3662 1.3662 0.0039 0.29%
2025-04-30 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3662 1.3662 1.3650 1.3650 0.0012 0.09%
2025-04-29 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3650 1.3650 1.3642 1.3642 0.0008 0.06%
2025-04-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3642 1.3642 1.3656 1.3656 -0.0014 -0.10%
2025-04-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3656 1.3656 1.3649 1.3649 0.0007 0.05%
2025-04-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3649 1.3649 1.3653 1.3653 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3653 1.3653 1.3656 1.3656 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3656 1.3656 1.3648 1.3648 0.0008 0.06%
2025-04-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3648 1.3648 1.3610 1.3610 0.0038 0.28%
2025-04-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3610 1.3610 1.3613 1.3613 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3613 1.3613 1.3613 1.3613 0.0000 0.00%
2025-04-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3613 1.3613 1.3625 1.3625 -0.0012 -0.09%
2025-04-15 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3625 1.3625 1.3628 1.3628 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3628 1.3628 1.3608 1.3608 0.0020 0.15%
2025-04-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3608 1.3608 1.3587 1.3587 0.0021 0.15%
2025-04-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3587 1.3587 1.3549 1.3549 0.0038 0.28%
2025-04-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3549 1.3549 1.3500 1.3500 0.0049 0.36%
2025-04-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3500 1.3500 1.3491 1.3491 0.0009 0.07%
2025-04-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3491 1.3491 1.3696 1.3696 -0.0205 -1.50%
2025-04-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3696 1.3696 1.3696 1.3696 0.0000 0.00%
2025-04-02 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3696 1.3696 1.3693 1.3693 0.0003 0.02%
2025-04-01 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3693 1.3693 1.3667 1.3667 0.0026 0.19%
2025-03-31 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3667 1.3667 1.3675 1.3675 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3675 1.3675 1.3698 1.3698 -0.0023 -0.17%
2025-03-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3698 1.3698 1.3693 1.3693 0.0005 0.04%
2025-03-26 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3693 1.3693 1.3686 1.3686 0.0007 0.05%
2025-03-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3686 1.3686 1.3687 1.3687 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3687 1.3687 1.3697 1.3697 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3697 1.3697 1.3743 1.3743 -0.0046 -0.33%
2025-03-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3743 1.3743 1.3743 1.3743 0.0000 0.00%
2025-03-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3743 1.3743 1.3756 1.3756 -0.0013 -0.09%
2025-03-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3756 1.3756 1.3737 1.3737 0.0019 0.14%
2025-03-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3737 1.3737 1.3738 1.3738 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3738 1.3738 1.3689 1.3689 0.0049 0.36%
2025-03-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3689 1.3689 1.3703 1.3703 -0.0014 -0.10%
2025-03-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3703 1.3703 1.3695 1.3695 0.0008 0.06%
2025-03-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3695 1.3695 1.3686 1.3686 0.0009 0.07%
2025-03-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3686 1.3686 1.3696 1.3696 -0.0010 -0.07%
2025-03-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3696 1.3696 1.3704 1.3704 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3704 1.3704 1.3663 1.3663 0.0041 0.30%
2025-03-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3663 1.3663 1.3654 1.3654 0.0009 0.07%
2025-03-04 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3654 1.3654 1.3635 1.3635 0.0019 0.14%
2025-03-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3635 1.3635 1.3609 1.3609 0.0026 0.19%
2025-02-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3609 1.3609 1.3673 1.3673 -0.0064 -0.47%
2025-02-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3673 1.3673 1.3682 1.3682 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3682 1.3682 1.3648 1.3648 0.0034 0.25%
2025-02-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3648 1.3648 1.3669 1.3669 -0.0021 -0.15%
2025-02-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3669 1.3669 1.3686 1.3686 -0.0017 -0.12%
2025-02-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3686 1.3686 1.3661 1.3661 0.0025 0.18%
2025-02-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3661 1.3661 1.3658 1.3658 0.0003 0.02%
2025-02-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3658 1.3658 1.3617 1.3617 0.0041 0.30%
2025-02-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3617 1.3617 1.3652 1.3652 -0.0035 -0.26%
2025-02-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3652 1.3652 1.3649 1.3649 0.0003 0.02%
2025-02-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3649 1.3649 1.3640 1.3640 0.0009 0.07%
2025-02-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3640 1.3640 1.3668 1.3668 -0.0028 -0.20%
2025-02-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3668 1.3668 1.3642 1.3642 0.0026 0.19%
2025-02-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3642 1.3642 1.3643 1.3643 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3643 1.3643 1.3616 1.3616 0.0027 0.20%
2025-02-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3616 1.3616 1.3584 1.3584 0.0032 0.24%
2025-02-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3584 1.3584 1.3532 1.3532 0.0052 0.38%
2025-02-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3532 1.3532 1.3522 1.3522 0.0010 0.07%
2025-01-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3522 1.3522 1.3524 1.3524 -0.0002 -0.01%
2025-01-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3524 1.3524 1.3503 1.3503 0.0021 0.16%
2025-01-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3503 1.3503 1.3508 1.3508 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3504 1.3504 1.3498 1.3498 0.0006 0.04%
2025-01-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3437 1.3437 1.3468 1.3468 -0.0031 -0.23%
2025-01-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3468 1.3468 1.3467 1.3467 0.0001 0.01%
2025-01-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3467 1.3467 1.3479 1.3479 -0.0012 -0.09%
2025-01-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3479 1.3479 1.3460 1.3460 0.0019 0.14%
2025-01-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3460 1.3460 1.3458 1.3458 0.0002 0.01%
2025-01-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3458 1.3458 1.3492 1.3492 -0.0034 -0.25%
2025-01-02 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3492 1.3492 1.3528 1.3528 -0.0036 -0.27%
2024-12-31 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3528 1.3528 1.3561 1.3561 -0.0033 -0.24%
2024-12-30 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3561 1.3561 1.3562 1.3562 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3562 1.3562 1.3548 1.3548 0.0014 0.10%
2024-12-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3559 1.3559 1.3540 1.3540 0.0019 0.14%
2024-12-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3540 1.3540 1.3580 1.3580 -0.0040 -0.29%
2024-12-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3580 1.3580 1.3546 1.3546 0.0034 0.25%
2024-12-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3546 1.3546 1.3546 1.3546 0.0000 0.00%
2024-12-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3546 1.3546 1.3537 1.3537 0.0009 0.07%
2024-12-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3537 1.3537 1.3576 1.3576 -0.0039 -0.29%
2024-12-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3576 1.3576 1.3577 1.3577 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3577 1.3577 1.3619 1.3619 -0.0042 -0.31%
2024-12-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3619 1.3619 1.3579 1.3579 0.0040 0.29%
2024-12-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3579 1.3579 1.3573 1.3573 0.0006 0.04%
2024-12-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3573 1.3573 1.3531 1.3531 0.0042 0.31%
2024-12-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3531 1.3531 1.3532 1.3532 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3532 1.3532 1.3509 1.3509 0.0023 0.17%
2024-12-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3509 1.3509 1.3485 1.3485 0.0024 0.18%
2024-12-04 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3485 1.3485 1.3498 1.3498 -0.0013 -0.10%
2024-12-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3498 1.3498 1.3508 1.3508 -0.0010 -0.07%
2024-12-02 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3508 1.3508 1.3463 1.3463 0.0045 0.33%
2024-11-29 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3463 1.3463 1.3409 1.3409 0.0054 0.40%
2024-11-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3409 1.3409 1.3409 1.3409 0.0000 0.00%
2024-11-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3409 1.3409 1.3364 1.3364 0.0045 0.34%
2024-11-26 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3364 1.3364 1.3365 1.3365 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3365 1.3365 1.3362 1.3362 0.0003 0.02%
2024-11-22 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3362 1.3362 1.3422 1.3422 -0.0060 -0.45%
2024-11-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3422 1.3422 1.3415 1.3415 0.0007 0.05%
2024-11-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3415 1.3415 1.3383 1.3383 0.0032 0.24%
2024-11-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3383 1.3383 1.3339 1.3339 0.0044 0.33%
2024-11-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3339 1.3339 1.3387 1.3387 -0.0048 -0.36%
2024-11-15 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3387 1.3387 1.3431 1.3431 -0.0044 -0.33%
2024-11-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3431 1.3431 1.3494 1.3494 -0.0063 -0.47%
2024-11-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3494 1.3494 1.3468 1.3468 0.0026 0.19%
2024-11-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3468 1.3468 1.3489 1.3489 -0.0021 -0.16%
2024-11-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3489 1.3489 1.3415 1.3415 0.0074 0.55%
2024-11-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3415 1.3415 1.3400 1.3400 0.0015 0.11%
2024-11-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3400 1.3400 1.3356 1.3356 0.0044 0.33%
2024-11-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3356 1.3356 1.3349 1.3349 0.0007 0.05%
2024-11-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3349 1.3349 1.3277 1.3277 0.0072 0.54%
2024-11-04 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3277 1.3277 1.3234 1.3234 0.0043 0.32%
2024-11-01 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3234 1.3234 1.3269 1.3269 -0.0035 -0.26%
2024-10-31 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3269 1.3269 1.3239 1.3239 0.0030 0.23%
2024-10-30 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3239 1.3239 1.3235 1.3235 0.0004 0.03%
2024-10-29 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3235 1.3235 1.3254 1.3254 -0.0019 -0.14%
2024-10-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3254 1.3254 1.3231 1.3231 0.0023 0.17%
2024-10-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3231 1.3231 1.3198 1.3198 0.0033 0.25%
2024-10-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3198 1.3198 1.3217 1.3217 -0.0019 -0.14%
2024-10-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3217 1.3217 1.3213 1.3213 0.0004 0.03%
2024-10-22 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3213 1.3213 1.3217 1.3217 -0.0004 -0.03%
2024-10-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3217 1.3217 1.3174 1.3174 0.0043 0.33%
2024-10-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3174 1.3174 1.3083 1.3083 0.0091 0.70%
2024-10-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3083 1.3083 1.3066 1.3066 0.0017 0.13%
2024-10-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3066 1.3066 1.3072 1.3072 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3072 1.3072 1.3106 1.3106 -0.0034 -0.26%
2024-10-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3106 1.3106 1.3022 1.3022 0.0084 0.65%
2024-10-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3022 1.3022 1.3087 1.3087 -0.0065 -0.50%
2024-10-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3087 1.3087 1.3087 1.3087 0.0000 0.00%
2024-10-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3087 1.3087 1.3277 1.3277 -0.0190 -1.43%
2024-10-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3277 1.3277 1.3113 1.3113 0.0164 1.25%
2024-09-30 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3113 1.3113 1.2936 1.2936 0.0177 1.37%
2024-09-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2936 1.2936 1.2863 1.2863 0.0073 0.57%
2024-09-26 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2863 1.2863 1.2793 1.2793 0.0070 0.55%
2024-09-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2793 1.2793 1.2767 1.2767 0.0026 0.20%
2024-09-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2767 1.2767 1.2704 1.2704 0.0063 0.50%
2024-09-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2704 1.2704 1.2702 1.2702 0.0002 0.02%
2024-09-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2702 1.2702 1.2702 1.2702 0.0000 0.00%
2024-09-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2702 1.2702 1.2680 1.2680 0.0022 0.17%
2024-09-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2680 1.2680 1.2673 1.2673 0.0007 0.06%
2024-09-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2673 1.2673 1.2684 1.2684 -0.0011 -0.09%
2024-09-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2684 1.2684 1.2691 1.2691 -0.0007 -0.06%
2024-09-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2691 1.2691 1.2690 1.2690 0.0001 0.01%
2024-09-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2690 1.2690 1.2675 1.2675 0.0015 0.12%
2024-09-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2675 1.2675 1.2684 1.2684 -0.0009 -0.07%
2024-09-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2684 1.2684 1.2709 1.2709 -0.0025 -0.20%
2024-09-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2709 1.2709 1.2698 1.2698 0.0011 0.09%
2024-09-04 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2698 1.2698 1.2705 1.2705 -0.0007 -0.06%
2024-09-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2705 1.2705 1.2687 1.2687 0.0018 0.14%
2024-09-02 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2687 1.2687 1.2721 1.2721 -0.0034 -0.27%
2024-08-30 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2721 1.2721 1.2698 1.2698 0.0023 0.18%
2024-08-29 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2698 1.2698 1.2684 1.2684 0.0014 0.11%
2024-08-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2684 1.2684 1.2686 1.2686 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2686 1.2686 1.2715 1.2715 -0.0029 -0.23%
2024-08-26 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2715 1.2715 1.2714 1.2714 0.0001 0.01%
2024-08-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2714 1.2714 1.2718 1.2718 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2718 1.2718 1.2736 1.2736 -0.0018 -0.14%
2024-08-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2736 1.2736 1.2742 1.2742 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2742 1.2742 1.2773 1.2773 -0.0031 -0.24%
2024-08-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2773 1.2773 1.2768 1.2768 0.0005 0.04%
2024-08-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2768 1.2768 1.2766 1.2766 0.0002 0.02%
2024-08-15 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2766 1.2766 1.2755 1.2755 0.0011 0.09%
2024-08-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2755 1.2755 1.2762 1.2762 -0.0007 -0.05%
2024-08-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2762 1.2762 1.2749 1.2749 0.0013 0.10%
2024-08-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2749 1.2749 1.2770 1.2770 -0.0021 -0.16%
2024-08-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2770 1.2770 1.2789 1.2789 -0.0019 -0.15%
2024-08-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2789 1.2789 1.2801 1.2801 -0.0012 -0.09%
2024-08-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2801 1.2801 1.2801 1.2801 0.0000 0.00%
2024-08-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2801 1.2801 1.2786 1.2786 0.0015 0.12%
2024-08-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2786 1.2786 1.2836 1.2836 -0.0050 -0.39%
2024-08-02 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2836 1.2836 1.2854 1.2854 -0.0018 -0.14%
2024-08-01 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2854 1.2854 1.2848 1.2848 0.0006 0.05%
2024-07-31 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2848 1.2848 1.2786 1.2786 0.0062 0.48%
2024-07-29 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2784 1.2784 1.2778 1.2778 0.0006 0.05%
2024-07-26 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2778 1.2778 1.2750 1.2750 0.0028 0.22%
2024-07-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2750 1.2750 1.2756 1.2756 -0.0006 -0.05%
2024-07-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2756 1.2756 1.2772 1.2772 -0.0016 -0.13%
2024-07-23 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2772 1.2772 1.2825 1.2825 -0.0053 -0.41%
2024-07-22 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2825 1.2825 1.2814 1.2814 0.0011 0.09%
2024-07-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2814 1.2814 1.2803 1.2803 0.0011 0.09%
2024-07-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2803 1.2803 1.2799 1.2799 0.0004 0.03%
2024-07-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2799 1.2799 1.2814 1.2814 -0.0015 -0.12%
2024-07-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2814 1.2814 1.2801 1.2801 0.0013 0.10%
2024-07-15 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2801 1.2801 1.2815 1.2815 -0.0014 -0.11%
2024-07-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2815 1.2815 1.2817 1.2817 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2817 1.2817 1.2775 1.2775 0.0042 0.33%
2024-07-10 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2775 1.2775 1.2779 1.2779 -0.0004 -0.03%
2024-07-09 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2779 1.2779 1.2738 1.2738 0.0041 0.32%
2024-07-08 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2738 1.2738 1.2778 1.2778 -0.0040 -0.31%
2024-07-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2778 1.2778 1.2768 1.2768 0.0010 0.08%
2024-07-04 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2768 1.2768 1.2796 1.2796 -0.0028 -0.22%
2024-07-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2796 1.2796 1.2808 1.2808 -0.0012 -0.09%
2024-07-02 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2808 1.2808 1.2823 1.2823 -0.0015 -0.12%
2024-07-01 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2823 1.2823 1.2817 1.2817 0.0006 0.05%
2024-06-30 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2817 1.2817 1.2816 1.2816 0.0001 0.01%
2024-06-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2804 1.2804 1.2834 1.2834 -0.0030 -0.23%
2024-06-26 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2834 1.2834 1.2787 1.2787 0.0047 0.37%
2024-06-25 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2787 1.2787 1.2803 1.2803 -0.0016 -0.12%
2024-06-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2803 1.2803 1.2855 1.2855 -0.0052 -0.40%
2024-06-21 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2855 1.2855 1.2858 1.2858 -0.0003 -0.02%
2024-06-20 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2858 1.2858 1.2884 1.2884 -0.0026 -0.20%
2024-06-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2884 1.2884 1.2894 1.2894 -0.0010 -0.08%
2024-06-18 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2894 1.2894 1.2875 1.2875 0.0019 0.15%
2024-06-17 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2875 1.2875 1.2877 1.2877 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2877 1.2877 1.2873 1.2873 0.0004 0.03%
2024-06-13 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2873 1.2873 1.2872 1.2872 0.0001 0.01%
2024-06-12 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2872 1.2872 1.2860 1.2860 0.0012 0.09%
2024-06-11 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2860 1.2860 1.2847 1.2847 0.0013 0.10%
2024-06-07 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2847 1.2847 1.2839 1.2839 0.0008 0.06%
2024-06-06 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2839 1.2839 1.2867 1.2867 -0.0028 -0.22%
2024-06-05 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2867 1.2867 1.2881 1.2881 -0.0014 -0.11%
2024-06-04 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2881 1.2881 1.2873 1.2873 0.0008 0.06%
2024-06-03 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2873 1.2873 1.2875 1.2875 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2875 1.2875 1.2865 1.2865 0.0010 0.08%
2024-05-30 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2865 1.2865 1.2869 1.2869 -0.0004 -0.03%
2024-05-29 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2869 1.2869 1.2865 1.2865 0.0004 0.03%
2024-05-28 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2865 1.2865 1.2881 1.2881 -0.0016 -0.12%
2024-05-27 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2881 1.2881 1.2864 1.2864 0.0017 0.13%
2024-05-24 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.2864 1.2864 1.2896 1.2896 -0.0032 -0.25%