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招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(017270)

今天最新凈值 1.3719 0.0002 0.0100% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3733 -0.0003 -0.0232%
  • 累計(jì)凈值：1.3719
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0435億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一周招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3736 1.3736 1.3719 1.3719 0.0017 0.12%
2025-05-16 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3719 1.3719 1.3717 1.3717 0.0002 0.01%
2025-05-15 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3717 1.3717 1.3741 1.3741 -0.0024 -0.17%