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建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y(建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017257)

今天最新凈值 1.0256 0.0021 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0326
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6667億
  • 最近資產(chǎn)：6.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 王志鵬 劉琛
今年以來建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y|建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累計(jì)收益率-0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0239 1.0309 1.0256 1.0326 -0.0017 -0.17%
2025-05-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0256 1.0326 1.0235 1.0305 0.0021 0.21%
2025-05-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0235 1.0305 1.0233 1.0303 0.0002 0.02%
2025-05-16 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0233 1.0303 1.0233 1.0303 0.0000 0.00%
2025-05-15 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0233 1.0303 1.0246 1.0316 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0246 1.0316 1.0235 1.0305 0.0011 0.11%
2025-05-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0235 1.0305 1.0238 1.0308 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0238 1.0308 1.0234 1.0304 0.0004 0.04%
2025-05-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0234 1.0304 1.0251 1.0321 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0251 1.0321 1.0247 1.0317 0.0004 0.04%
2025-05-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0247 1.0317 1.0252 1.0322 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0252 1.0322 1.0256 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0256 1.0326 1.0237 1.0307 0.0019 0.19%
2025-04-29 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0237 1.0307 1.0226 1.0296 0.0011 0.11%
2025-04-28 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0226 1.0296 1.0225 1.0295 0.0001 0.01%
2025-04-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0225 1.0295 1.0202 1.0272 0.0023 0.23%
2025-04-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0202 1.0272 1.0199 1.0269 0.0003 0.03%
2025-04-23 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0199 1.0269 1.0176 1.0246 0.0023 0.23%
2025-04-22 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0176 1.0246 1.0159 1.0229 0.0017 0.17%
2025-04-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0159 1.0229 1.0139 1.0209 0.0020 0.20%
2025-04-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0139 1.0209 1.0136 1.0206 0.0003 0.03%
2025-04-17 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0136 1.0206 1.0130 1.0200 0.0006 0.06%
2025-04-16 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0130 1.0200 1.0155 1.0225 -0.0025 -0.25%
2025-04-15 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0155 1.0225 1.0148 1.0218 0.0007 0.07%
2025-04-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0148 1.0218 1.0094 1.0164 0.0054 0.53%
2025-04-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0094 1.0164 1.0066 1.0136 0.0028 0.28%
2025-04-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0066 1.0136 1.0031 1.0101 0.0035 0.35%
2025-04-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0031 1.0101 1.0005 1.0075 0.0026 0.26%
2025-04-08 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0005 1.0075 1.0017 1.0087 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0017 1.0087 1.0319 1.0389 -0.0302 -2.93%
2025-04-03 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0319 1.0389 1.0350 1.0420 -0.0031 -0.30%
2025-04-02 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0350 1.0420 1.0353 1.0423 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0353 1.0423 1.0322 1.0392 0.0031 0.30%
2025-03-31 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0322 1.0392 1.0339 1.0409 -0.0017 -0.16%
2025-03-28 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0339 1.0409 1.0347 1.0417 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0347 1.0417 1.0350 1.0420 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0350 1.0420 1.0350 1.0420 0.0000 0.00%
2025-03-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0350 1.0420 1.0367 1.0437 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0367 1.0437 1.0374 1.0444 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0374 1.0444 1.0434 1.0504 -0.0060 -0.58%
2025-03-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0434 1.0504 1.0435 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0435 1.0505 1.0440 1.0510 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0440 1.0510 1.0415 1.0485 0.0025 0.24%
2025-03-17 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0415 1.0485 1.0422 1.0492 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0422 1.0492 1.0369 1.0439 0.0053 0.51%
2025-03-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0369 1.0439 1.0401 1.0471 -0.0032 -0.31%
2025-03-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0401 1.0471 1.0404 1.0474 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0404 1.0474 1.0434 1.0504 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0434 1.0504 1.0438 1.0508 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0438 1.0508 1.0451 1.0521 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0451 1.0521 1.0407 1.0477 0.0044 0.42%
2025-03-05 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0407 1.0477 1.0402 1.0472 0.0005 0.05%
2025-03-04 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0402 1.0472 1.0404 1.0474 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0404 1.0474 1.0402 1.0472 0.0002 0.02%
2025-02-28 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0402 1.0472 1.0475 1.0545 -0.0073 -0.70%
2025-02-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0475 1.0545 1.0471 1.0541 0.0004 0.04%
2025-02-26 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0471 1.0541 1.0436 1.0506 0.0035 0.34%
2025-02-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0436 1.0506 1.0444 1.0514 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0444 1.0514 1.0458 1.0528 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0458 1.0528 1.0395 1.0465 0.0063 0.61%
2025-02-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0395 1.0465 1.0403 1.0473 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0403 1.0473 1.0363 1.0433 0.0040 0.39%
2025-02-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0363 1.0433 1.0393 1.0463 -0.0030 -0.29%
2025-02-17 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0393 1.0463 1.0363 1.0433 0.0030 0.29%
2025-02-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0363 1.0433 1.0354 1.0424 0.0009 0.09%
2025-02-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0354 1.0424 1.0384 1.0454 -0.0030 -0.29%
2025-02-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0384 1.0454 1.0361 1.0431 0.0023 0.22%
2025-02-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0361 1.0431 1.0371 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0371 1.0441 1.0367 1.0437 0.0004 0.04%
2025-02-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0367 1.0437 1.0349 1.0419 0.0018 0.17%
2025-02-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0349 1.0419 1.0305 1.0375 0.0044 0.43%
2025-02-05 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0305 1.0375 1.0266 1.0336 0.0039 0.38%
2025-01-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0266 1.0336 1.0288 1.0358 -0.0022 -0.21%
2025-01-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0288 1.0358 1.0270 1.0340 0.0018 0.18%
2025-01-23 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0270 1.0340 1.0291 1.0361 -0.0021 -0.20%
2025-01-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0255 1.0325 1.0266 1.0336 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0170 1.0240 1.0218 1.0288 -0.0048 -0.47%
2025-01-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0218 1.0288 1.0216 1.0286 0.0002 0.02%
2025-01-08 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0216 1.0286 1.0226 1.0296 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0226 1.0296 1.0193 1.0263 0.0033 0.32%
2025-01-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0193 1.0263 1.0205 1.0275 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0205 1.0275 1.0251 1.0321 -0.0046 -0.45%
2025-01-02 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0251 1.0321 1.0307 1.0377 -0.0056 -0.54%