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建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y(建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017257)

今天最新凈值 1.0256 0.0021 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0326
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6667億
  • 最近資產：6.83億
  • 基金公司：
  • 基金經理：梁珉 姜華 王志鵬 劉琛
近一年建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y|建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0239 1.0309 1.0256 1.0326 -0.0017 -0.17%
2025-05-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0256 1.0326 1.0235 1.0305 0.0021 0.21%
2025-05-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0235 1.0305 1.0233 1.0303 0.0002 0.02%
2025-05-16 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0233 1.0303 1.0233 1.0303 0.0000 0.00%
2025-05-15 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0233 1.0303 1.0246 1.0316 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0246 1.0316 1.0235 1.0305 0.0011 0.11%
2025-05-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0235 1.0305 1.0238 1.0308 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0238 1.0308 1.0234 1.0304 0.0004 0.04%
2025-05-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0234 1.0304 1.0251 1.0321 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0251 1.0321 1.0247 1.0317 0.0004 0.04%
2025-05-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0247 1.0317 1.0252 1.0322 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0252 1.0322 1.0256 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0256 1.0326 1.0237 1.0307 0.0019 0.19%
2025-04-29 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0237 1.0307 1.0226 1.0296 0.0011 0.11%
2025-04-28 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0226 1.0296 1.0225 1.0295 0.0001 0.01%
2025-04-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0225 1.0295 1.0202 1.0272 0.0023 0.23%
2025-04-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0202 1.0272 1.0199 1.0269 0.0003 0.03%
2025-04-23 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0199 1.0269 1.0176 1.0246 0.0023 0.23%
2025-04-22 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0176 1.0246 1.0159 1.0229 0.0017 0.17%
2025-04-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0159 1.0229 1.0139 1.0209 0.0020 0.20%
2025-04-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0139 1.0209 1.0136 1.0206 0.0003 0.03%
2025-04-17 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0136 1.0206 1.0130 1.0200 0.0006 0.06%
2025-04-16 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0130 1.0200 1.0155 1.0225 -0.0025 -0.25%
2025-04-15 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0155 1.0225 1.0148 1.0218 0.0007 0.07%
2025-04-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0148 1.0218 1.0094 1.0164 0.0054 0.53%
2025-04-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0094 1.0164 1.0066 1.0136 0.0028 0.28%
2025-04-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0066 1.0136 1.0031 1.0101 0.0035 0.35%
2025-04-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0031 1.0101 1.0005 1.0075 0.0026 0.26%
2025-04-08 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0005 1.0075 1.0017 1.0087 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0017 1.0087 1.0319 1.0389 -0.0302 -2.93%
2025-04-03 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0319 1.0389 1.0350 1.0420 -0.0031 -0.30%
2025-04-02 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0350 1.0420 1.0353 1.0423 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0353 1.0423 1.0322 1.0392 0.0031 0.30%
2025-03-31 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0322 1.0392 1.0339 1.0409 -0.0017 -0.16%
2025-03-28 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0339 1.0409 1.0347 1.0417 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0347 1.0417 1.0350 1.0420 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0350 1.0420 1.0350 1.0420 0.0000 0.00%
2025-03-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0350 1.0420 1.0367 1.0437 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0367 1.0437 1.0374 1.0444 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0374 1.0444 1.0434 1.0504 -0.0060 -0.58%
2025-03-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0434 1.0504 1.0435 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0435 1.0505 1.0440 1.0510 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0440 1.0510 1.0415 1.0485 0.0025 0.24%
2025-03-17 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0415 1.0485 1.0422 1.0492 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0422 1.0492 1.0369 1.0439 0.0053 0.51%
2025-03-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0369 1.0439 1.0401 1.0471 -0.0032 -0.31%
2025-03-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0401 1.0471 1.0404 1.0474 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0404 1.0474 1.0434 1.0504 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0434 1.0504 1.0438 1.0508 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0438 1.0508 1.0451 1.0521 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0451 1.0521 1.0407 1.0477 0.0044 0.42%
2025-03-05 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0407 1.0477 1.0402 1.0472 0.0005 0.05%
2025-03-04 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0402 1.0472 1.0404 1.0474 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0404 1.0474 1.0402 1.0472 0.0002 0.02%
2025-02-28 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0402 1.0472 1.0475 1.0545 -0.0073 -0.70%
2025-02-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0475 1.0545 1.0471 1.0541 0.0004 0.04%
2025-02-26 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0471 1.0541 1.0436 1.0506 0.0035 0.34%
2025-02-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0436 1.0506 1.0444 1.0514 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0444 1.0514 1.0458 1.0528 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0458 1.0528 1.0395 1.0465 0.0063 0.61%
2025-02-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0395 1.0465 1.0403 1.0473 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0403 1.0473 1.0363 1.0433 0.0040 0.39%
2025-02-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0363 1.0433 1.0393 1.0463 -0.0030 -0.29%
2025-02-17 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0393 1.0463 1.0363 1.0433 0.0030 0.29%
2025-02-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0363 1.0433 1.0354 1.0424 0.0009 0.09%
2025-02-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0354 1.0424 1.0384 1.0454 -0.0030 -0.29%
2025-02-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0384 1.0454 1.0361 1.0431 0.0023 0.22%
2025-02-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0361 1.0431 1.0371 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0371 1.0441 1.0367 1.0437 0.0004 0.04%
2025-02-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0367 1.0437 1.0349 1.0419 0.0018 0.17%
2025-02-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0349 1.0419 1.0305 1.0375 0.0044 0.43%
2025-02-05 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0305 1.0375 1.0266 1.0336 0.0039 0.38%
2025-01-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0266 1.0336 1.0288 1.0358 -0.0022 -0.21%
2025-01-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0288 1.0358 1.0270 1.0340 0.0018 0.18%
2025-01-23 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0270 1.0340 1.0291 1.0361 -0.0021 -0.20%
2025-01-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0255 1.0325 1.0266 1.0336 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0170 1.0240 1.0218 1.0288 -0.0048 -0.47%
2025-01-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0218 1.0288 1.0216 1.0286 0.0002 0.02%
2025-01-08 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0216 1.0286 1.0226 1.0296 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0226 1.0296 1.0193 1.0263 0.0033 0.32%
2025-01-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0193 1.0263 1.0205 1.0275 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0205 1.0275 1.0251 1.0321 -0.0046 -0.45%
2025-01-02 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0251 1.0321 1.0307 1.0377 -0.0056 -0.54%
2024-12-31 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0307 1.0377 1.0366 1.0436 -0.0059 -0.57%
2024-12-30 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0366 1.0436 1.0359 1.0429 0.0007 0.07%
2024-12-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0359 1.0429 1.0369 1.0439 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0354 1.0424 1.0336 1.0406 0.0018 0.17%
2024-12-23 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0336 1.0406 1.0375 1.0445 -0.0039 -0.38%
2024-12-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0375 1.0445 1.0355 1.0425 0.0020 0.19%
2024-12-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0355 1.0425 1.0342 1.0412 0.0013 0.13%
2024-12-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0342 1.0412 1.0340 1.0410 0.0002 0.02%
2024-12-17 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0340 1.0410 1.0365 1.0435 -0.0025 -0.24%
2024-12-16 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0365 1.0435 1.0381 1.0451 -0.0016 -0.15%
2024-12-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0381 1.0451 1.0424 1.0494 -0.0043 -0.41%
2024-12-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0424 1.0494 1.0412 1.0482 0.0012 0.12%
2024-12-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0412 1.0482 1.0399 1.0469 0.0013 0.13%
2024-12-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0399 1.0469 1.0377 1.0447 0.0022 0.21%
2024-12-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0377 1.0447 1.0396 1.0466 -0.0019 -0.18%
2024-12-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0396 1.0466 1.0371 1.0441 0.0025 0.24%
2024-12-05 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0371 1.0441 1.0355 1.0425 0.0016 0.15%
2024-12-04 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0355 1.0425 1.0378 1.0448 -0.0023 -0.22%
2024-12-03 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0378 1.0448 1.0386 1.0456 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0386 1.0456 1.0334 1.0404 0.0052 0.50%
2024-11-29 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0334 1.0404 1.0275 1.0345 0.0059 0.57%
2024-11-28 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0275 1.0345 1.0285 1.0355 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0285 1.0355 1.0234 1.0304 0.0051 0.50%
2024-11-26 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0234 1.0304 1.0256 1.0326 -0.0022 -0.21%
2024-11-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0256 1.0326 1.0251 1.0321 0.0005 0.05%
2024-11-22 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0251 1.0321 1.0293 1.0363 -0.0042 -0.41%
2024-11-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0293 1.0363 1.0289 1.0359 0.0004 0.04%
2024-11-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0289 1.0359 1.0278 1.0348 0.0011 0.11%
2024-11-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0278 1.0348 1.0249 1.0319 0.0029 0.28%
2024-11-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0249 1.0319 1.0268 1.0338 -0.0019 -0.19%
2024-11-15 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0268 1.0338 1.0315 1.0385 -0.0047 -0.46%
2024-11-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0315 1.0385 1.0352 1.0422 -0.0037 -0.36%
2024-11-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0352 1.0422 1.0358 1.0428 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0358 1.0428 1.0378 1.0448 -0.0020 -0.19%
2024-11-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0378 1.0448 1.0345 1.0415 0.0033 0.32%
2024-11-08 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0345 1.0415 1.0332 1.0402 0.0013 0.13%
2024-11-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0332 1.0402 1.0300 1.0370 0.0032 0.31%
2024-11-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0300 1.0370 1.0288 1.0358 0.0012 0.12%
2024-11-05 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0288 1.0358 1.0257 1.0327 0.0031 0.30%
2024-11-04 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0257 1.0327 1.0245 1.0315 0.0012 0.12%
2024-11-01 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0245 1.0315 1.0268 1.0338 -0.0023 -0.22%
2024-10-31 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0268 1.0338 1.0262 1.0332 0.0006 0.06%
2024-10-30 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0262 1.0332 1.0270 1.0340 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0270 1.0340 1.0276 1.0346 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0276 1.0346 1.0273 1.0343 0.0003 0.03%
2024-10-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0273 1.0343 1.0265 1.0335 0.0008 0.08%
2024-10-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0265 1.0335 1.0271 1.0341 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0271 1.0341 1.0300 1.0370 -0.0029 -0.28%
2024-10-22 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0300 1.0370 1.0306 1.0376 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0306 1.0376 1.0306 1.0376 0.0000 0.00%
2024-10-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0306 1.0376 1.0185 1.0255 0.0121 1.19%
2024-10-17 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0185 1.0255 1.0193 1.0263 -0.0008 -0.08%
2024-10-16 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0193 1.0263 1.0210 1.0280 -0.0017 -0.17%
2024-10-15 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0210 1.0280 1.0231 1.0301 -0.0021 -0.21%
2024-10-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0231 1.0301 1.0199 1.0269 0.0032 0.31%
2024-10-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0199 1.0269 1.0224 1.0294 -0.0025 -0.24%
2024-10-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0224 1.0294 1.0203 1.0273 0.0021 0.21%
2024-10-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0203 1.0273 1.0295 1.0365 -0.0092 -0.89%
2024-10-08 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0295 1.0365 1.0245 1.0315 0.0050 0.49%
2024-09-30 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0245 1.0315 1.0148 1.0218 0.0097 0.96%
2024-09-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0148 1.0218 1.0118 1.0188 0.0030 0.30%
2024-09-26 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0118 1.0188 1.0089 1.0159 0.0029 0.29%
2024-09-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0089 1.0159 1.0069 1.0139 0.0020 0.20%
2024-09-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0069 1.0139 1.0025 1.0095 0.0044 0.44%
2024-09-23 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0025 1.0095 1.0026 1.0096 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0043 1.0113 1.0031 1.0101 0.0012 0.12%
2024-09-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0031 1.0101 1.0017 1.0087 0.0014 0.14%
2024-09-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0017 1.0087 1.0009 1.0079 0.0008 0.08%
2024-09-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0009 1.0079 1.0010 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0010 1.0080 1.0019 1.0089 -0.0009 -0.09%
2024-09-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0019 1.0089 1.0012 1.0082 0.0007 0.07%
2024-09-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0012 1.0082 1.0027 1.0097 -0.0015 -0.15%
2024-09-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0027 1.0097 1.0050 1.0120 -0.0023 -0.23%
2024-09-05 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0050 1.0120 1.0046 1.0116 0.0004 0.04%
2024-09-04 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0046 1.0116 1.0056 1.0126 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0056 1.0126 1.0058 1.0128 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0058 1.0128 1.0082 1.0152 -0.0024 -0.24%
2024-08-30 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0082 1.0152 1.0068 1.0138 0.0014 0.14%
2024-08-29 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0068 1.0138 1.0085 1.0155 -0.0017 -0.17%
2024-08-28 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0085 1.0155 1.0093 1.0163 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0093 1.0163 1.0101 1.0171 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0101 1.0171 1.0111 1.0181 -0.0010 -0.10%
2024-08-23 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0111 1.0181 1.0109 1.0179 0.0002 0.02%
2024-08-22 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0109 1.0179 1.0106 1.0176 0.0003 0.03%
2024-08-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0106 1.0176 1.0104 1.0174 0.0002 0.02%
2024-08-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0104 1.0174 1.0115 1.0185 -0.0011 -0.11%
2024-08-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0115 1.0185 1.0099 1.0169 0.0016 0.16%
2024-08-16 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0099 1.0169 1.0094 1.0164 0.0005 0.05%
2024-08-15 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0094 1.0164 1.0083 1.0153 0.0011 0.11%
2024-08-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0083 1.0153 1.0083 1.0153 0.0000 0.00%
2024-08-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0083 1.0153 1.0068 1.0138 0.0015 0.15%
2024-08-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0068 1.0138 1.0084 1.0154 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0084 1.0154 1.0087 1.0157 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0087 1.0157 1.0095 1.0165 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0095 1.0165 1.0091 1.0161 0.0004 0.04%
2024-08-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0091 1.0161 1.0084 1.0154 0.0007 0.07%
2024-08-05 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0084 1.0154 1.0145 1.0215 -0.0061 -0.60%
2024-08-02 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0145 1.0215 1.0175 1.0245 -0.0030 -0.29%
2024-08-01 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0175 1.0245 1.0178 1.0248 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0178 1.0248 1.0144 1.0214 0.0034 0.34%
2024-07-29 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0157 1.0227 1.0148 1.0218 0.0009 0.09%
2024-07-26 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0148 1.0218 1.0132 1.0202 0.0016 0.16%
2024-07-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0132 1.0202 1.0159 1.0229 -0.0027 -0.27%
2024-07-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0159 1.0229 1.0171 1.0241 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0171 1.0241 1.0207 1.0277 -0.0036 -0.35%
2024-07-22 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0207 1.0277 1.0209 1.0279 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0209 1.0279 1.0220 1.0290 -0.0011 -0.11%
2024-07-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0220 1.0290 1.0223 1.0293 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0223 1.0293 1.0254 1.0324 -0.0031 -0.30%
2024-07-16 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0254 1.0324 1.0223 1.0293 0.0031 0.30%
2024-07-15 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0223 1.0293 1.0222 1.0292 0.0001 0.01%
2024-07-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0222 1.0292 1.0224 1.0294 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0224 1.0294 1.0205 1.0275 0.0019 0.19%
2024-07-10 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0205 1.0275 1.0205 1.0275 0.0000 0.00%
2024-07-09 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0205 1.0275 1.0157 1.0227 0.0048 0.47%
2024-07-08 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0157 1.0227 1.0173 1.0243 -0.0016 -0.16%
2024-07-05 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0173 1.0243 1.0171 1.0241 0.0002 0.02%
2024-07-04 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0171 1.0241 1.0181 1.0251 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0181 1.0251 1.0182 1.0252 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0182 1.0252 1.0191 1.0261 -0.0009 -0.09%
2024-07-01 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0191 1.0261 1.0175 1.0245 0.0016 0.16%
2024-06-30 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0175 1.0245 1.0174 1.0244 0.0001 0.01%
2024-06-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0159 1.0229 1.0174 1.0244 -0.0015 -0.15%
2024-06-26 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0174 1.0244 1.0160 1.0230 0.0014 0.14%
2024-06-25 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0160 1.0230 1.0164 1.0234 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0164 1.0234 1.0183 1.0253 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0183 1.0253 1.0185 1.0255 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0185 1.0255 1.0193 1.0263 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0193 1.0263 1.0197 1.0267 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0197 1.0267 1.0183 1.0253 0.0014 0.14%
2024-06-17 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0183 1.0253 1.0182 1.0252 0.0001 0.01%
2024-06-14 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0182 1.0252 1.0174 1.0244 0.0008 0.08%
2024-06-13 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0174 1.0244 1.0172 1.0242 0.0002 0.02%
2024-06-12 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0172 1.0242 1.0163 1.0233 0.0009 0.09%
2024-06-11 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0163 1.0233 1.0164 1.0234 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0164 1.0234 1.0167 1.0237 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0167 1.0237 1.0162 1.0232 0.0005 0.05%
2024-06-05 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0162 1.0232 1.0170 1.0240 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0170 1.0240 1.0159 1.0229 0.0011 0.11%
2024-06-03 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0159 1.0229 1.0155 1.0225 0.0004 0.04%
2024-05-31 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0155 1.0225 1.0152 1.0222 0.0003 0.03%
2024-05-30 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0152 1.0222 1.0166 1.0236 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0166 1.0236 1.0171 1.0241 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0171 1.0241 1.0177 1.0247 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0177 1.0247 1.0161 1.0231 0.0016 0.16%
2024-05-24 017257 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.0161 1.0231 1.0179 1.0249 -0.0018 -0.18%