建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y(建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017257)
今天最新凈值
1.0256
0.0021 0.2100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0326
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：6.6667億
- 最近資產(chǎn)：6.83億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 王志鵬 劉琛
近一月建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y|建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累計收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0239 |
1.0309 |
1.0256 |
1.0326 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0256 |
1.0326 |
1.0235 |
1.0305 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0235 |
1.0305 |
1.0233 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0233 |
1.0303 |
1.0233 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0233 |
1.0303 |
1.0246 |
1.0316 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0246 |
1.0316 |
1.0235 |
1.0305 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0235 |
1.0305 |
1.0238 |
1.0308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0238 |
1.0308 |
1.0234 |
1.0304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0234 |
1.0304 |
1.0251 |
1.0321 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0251 |
1.0321 |
1.0247 |
1.0317 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0247 |
1.0317 |
1.0252 |
1.0322 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0252 |
1.0322 |
1.0256 |
1.0326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-30 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0256 |
1.0326 |
1.0237 |
1.0307 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0237 |
1.0307 |
1.0226 |
1.0296 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0226 |
1.0296 |
1.0225 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0225 |
1.0295 |
1.0202 |
1.0272 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
017257 |
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y |
1.0202 |
1.0272 |
1.0199 |
1.0269 |
0.0003 |
0.03% |
