交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y)基金凈值查詢(017235)

今天最新凈值 1.2169 0.0022 0.1800% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2154 -0.0015 -0.1232%

累計(jì)凈值：1.2169
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：39.5624億
最近資產(chǎn)：47.19億
基金公司：
基金經(jīng)理：蔡錚劉兵

今年以來交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y|交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(017235)基金累計(jì)收益率0.72%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2192	1.2192	1.2169	1.2169	0.0023	0.19%
2025-05-20	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2147	1.2147	0.0022	0.18%
2025-05-19	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2137	1.2137	0.0010	0.08%
2025-05-16	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2137	1.2137	1.2134	1.2134	0.0003	0.02%
2025-05-15	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2134	1.2134	1.2183	1.2183	-0.0049	-0.40%
2025-05-14	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2169	1.2169	0.0014	0.12%
2025-05-13	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2172	1.2172	-0.0003	-0.02%
2025-05-12	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2153	1.2153	0.0019	0.16%
2025-05-09	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2153	1.2153	1.2169	1.2169	-0.0016	-0.13%
2025-05-08	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2147	1.2147	0.0022	0.18%

2025-05-07	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2145	1.2145	0.0002	0.02%
2025-05-06	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2084	1.2084	0.0061	0.50%
2025-04-30	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2065	1.2065	0.0019	0.16%
2025-04-29	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2065	1.2065	1.2055	1.2055	0.0010	0.08%
2025-04-28	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2055	1.2055	1.2068	1.2068	-0.0013	-0.11%
2025-04-25	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2063	1.2063	0.0005	0.04%
2025-04-24	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2078	1.2078	-0.0015	-0.12%
2025-04-23	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2080	1.2080	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2061	1.2061	0.0019	0.16%
2025-04-21	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2030	1.2030	0.0031	0.26%
2025-04-18	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.2025	1.2025	0.0005	0.04%
2025-04-17	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2025	1.2025	1.2009	1.2009	0.0016	0.13%
2025-04-16	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2009	1.2009	1.2021	1.2021	-0.0012	-0.10%
2025-04-15	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.2022	1.2022	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.1998	1.1998	0.0024	0.20%

2025-04-11	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.1998	1.1998	1.1969	1.1969	0.0029	0.24%
2025-04-10	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.1969	1.1969	1.1904	1.1904	0.0065	0.55%
2025-04-09	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1861	1.1861	0.0043	0.36%
2025-04-08	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.1861	1.1861	1.1841	1.1841	0.0020	0.17%
2025-04-07	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.2151	1.2151	-0.0310	-2.55%
2025-04-03	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2151	1.2151	1.2170	1.2170	-0.0019	-0.16%
2025-04-02	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2158	1.2158	0.0012	0.10%
2025-04-01	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2158	1.2158	1.2146	1.2146	0.0012	0.10%
2025-03-31	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2164	1.2164	-0.0018	-0.15%
2025-03-28	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2179	1.2179	-0.0015	-0.12%
2025-03-27	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2175	1.2175	0.0004	0.03%
2025-03-26	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2170	1.2170	0.0005	0.04%
2025-03-25	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2179	1.2179	-0.0009	-0.07%
2025-03-24	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2167	1.2167	0.0012	0.10%
2025-03-21	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2227	1.2227	-0.0060	-0.49%
2025-03-20	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2227	1.2227	1.2250	1.2250	-0.0023	-0.19%
2025-03-19	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2252	1.2252	-0.0002	-0.02%
2025-03-18	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2252	1.2252	1.2218	1.2218	0.0034	0.28%
2025-03-17	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2218	1.2218	1.2223	1.2223	-0.0005	-0.04%
2025-03-14	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2223	1.2223	1.2139	1.2139	0.0084	0.69%
2025-03-13	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2139	1.2139	1.2162	1.2162	-0.0023	-0.19%
2025-03-12	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2164	1.2164	-0.0002	-0.02%
2025-03-11	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2178	1.2178	-0.0014	-0.11%
2025-03-10	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2186	1.2186	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2215	1.2215	-0.0029	-0.24%
2025-03-06	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2215	1.2215	1.2173	1.2173	0.0042	0.35%
2025-03-05	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2144	1.2144	0.0029	0.24%
2025-03-04	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2133	1.2133	0.0011	0.09%
2025-03-03	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.2111	1.2111	0.0022	0.18%
2025-02-28	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2203	1.2203	-0.0092	-0.75%
2025-02-27	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2214	1.2214	-0.0011	-0.09%
2025-02-26	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2173	1.2173	0.0041	0.34%
2025-02-25	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2207	1.2207	-0.0034	-0.28%
2025-02-24	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2207	1.2207	1.2233	1.2233	-0.0026	-0.21%
2025-02-21	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2233	1.2233	1.2196	1.2196	0.0037	0.30%
2025-02-20	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2202	1.2202	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2202	1.2202	1.2156	1.2156	0.0046	0.38%
2025-02-18	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2190	1.2190	-0.0034	-0.28%
2025-02-17	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2190	1.2190	1.2200	1.2200	-0.0010	-0.08%
2025-02-14	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2200	1.2200	1.2177	1.2177	0.0023	0.19%
2025-02-13	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2201	1.2201	-0.0024	-0.20%
2025-02-12	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2201	1.2201	1.2177	1.2177	0.0024	0.20%
2025-02-11	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2182	1.2182	-0.0005	-0.04%
2025-02-10	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2171	1.2171	0.0011	0.09%
2025-02-07	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2131	1.2131	0.0040	0.33%
2025-02-06	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2079	1.2079	0.0052	0.43%
2025-02-05	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.2069	1.2069	0.0010	0.08%
2025-01-27	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2069	1.2069	1.2076	1.2076	-0.0007	-0.06%
2025-01-24	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2076	1.2076	1.2039	1.2039	0.0037	0.31%
2025-01-23	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2051	1.2051	-0.0012	-0.10%
2025-01-20	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.2033	1.2033	0.0015	0.12%
2025-01-10	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.1947	1.1947	1.1984	1.1984	-0.0037	-0.31%
2025-01-09	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1997	1.1997	-0.0013	-0.11%
2025-01-08	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.1997	1.1997	1.2002	1.2002	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2002	1.2002	1.1990	1.1990	0.0012	0.10%
2025-01-06	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.1998	1.1998	-0.0008	-0.07%
2025-01-03	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.1998	1.1998	1.2024	1.2024	-0.0026	-0.22%
2025-01-02	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.2066	1.2066	-0.0042	-0.35%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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