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富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017227)

今天最新凈值 1.3361 -0.0010 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3361
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3213億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一季富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017227)基金累計收益率-1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3270 1.3270 1.3361 1.3361 -0.0091 -0.68%
2025-05-22 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3361 1.3361 1.3371 1.3371 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3430 1.3430 -0.0059 -0.44%
2025-05-20 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3430 1.3430 1.3235 1.3235 0.0195 1.47%
2025-05-19 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3235 1.3235 1.3197 1.3197 0.0038 0.29%
2025-05-16 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3197 1.3197 1.3205 1.3205 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3205 1.3205 1.3340 1.3340 -0.0135 -1.01%
2025-05-14 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3340 1.3340 1.3351 1.3351 -0.0011 -0.08%
2025-05-13 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3351 1.3351 1.3379 1.3379 -0.0028 -0.21%
2025-05-12 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3379 1.3379 1.3151 1.3151 0.0228 1.73%
2025-05-09 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3151 1.3151 1.3145 1.3145 0.0006 0.05%
2025-05-08 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3145 1.3145 1.3022 1.3022 0.0123 0.94%
2025-05-07 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3022 1.3022 1.2972 1.2972 0.0050 0.39%
2025-05-06 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2972 1.2972 1.2755 1.2755 0.0217 1.70%
2025-04-30 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2755 1.2755 1.2695 1.2695 0.0060 0.47%
2025-04-29 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2695 1.2695 1.2630 1.2630 0.0065 0.51%
2025-04-28 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2630 1.2630 1.2652 1.2652 -0.0022 -0.17%
2025-04-25 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2652 1.2652 1.2609 1.2609 0.0043 0.34%
2025-04-24 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2609 1.2609 1.2652 1.2652 -0.0043 -0.34%
2025-04-23 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2652 1.2652 1.2522 1.2522 0.0130 1.04%
2025-04-22 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2522 1.2522 1.2547 1.2547 -0.0025 -0.20%
2025-04-21 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2547 1.2547 1.2395 1.2395 0.0152 1.23%
2025-04-18 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2395 1.2395 1.2360 1.2360 0.0035 0.28%
2025-04-17 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2360 1.2360 1.2368 1.2368 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2368 1.2368 1.2473 1.2473 -0.0105 -0.84%
2025-04-15 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2473 1.2473 1.2386 1.2386 0.0087 0.70%
2025-04-14 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2386 1.2386 1.2450 1.2450 -0.0064 -0.51%
2025-04-11 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2450 1.2450 1.2408 1.2408 0.0042 0.34%
2025-04-10 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2408 1.2408 1.2118 1.2118 0.0290 2.39%
2025-04-09 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2118 1.2118 1.2001 1.2001 0.0117 0.97%
2025-04-08 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2001 1.2001 1.2036 1.2036 -0.0035 -0.29%
2025-04-07 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2036 1.2036 1.3194 1.3194 -0.1158 -8.78%
2025-04-03 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3194 1.3194 1.3581 1.3581 -0.0387 -2.85%
2025-04-02 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3581 1.3581 1.3504 1.3504 0.0077 0.57%
2025-04-01 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3504 1.3504 1.3648 1.3648 -0.0144 -1.06%
2025-03-31 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3648 1.3648 1.3649 1.3649 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3649 1.3649 1.3762 1.3762 -0.0113 -0.82%
2025-03-27 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3762 1.3762 1.3726 1.3726 0.0036 0.26%
2025-03-26 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3726 1.3726 1.3750 1.3750 -0.0024 -0.17%
2025-03-25 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3750 1.3750 1.3839 1.3839 -0.0089 -0.64%
2025-03-24 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3839 1.3839 1.3710 1.3710 0.0129 0.94%
2025-03-21 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3710 1.3710 1.3827 1.3827 -0.0117 -0.85%
2025-03-20 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3827 1.3827 1.3991 1.3991 -0.0164 -1.17%
2025-03-19 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3991 1.3991 1.3981 1.3981 0.0010 0.07%
2025-03-18 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3981 1.3981 1.3837 1.3837 0.0144 1.04%
2025-03-17 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3837 1.3837 1.3756 1.3756 0.0081 0.59%
2025-03-14 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3756 1.3756 1.3451 1.3451 0.0305 2.27%
2025-03-13 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3451 1.3451 1.3492 1.3492 -0.0041 -0.30%
2025-03-12 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3492 1.3492 1.3539 1.3539 -0.0047 -0.35%
2025-03-11 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3539 1.3539 1.3552 1.3552 -0.0013 -0.10%
2025-03-10 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3552 1.3552 1.3461 1.3461 0.0091 0.68%
2025-03-07 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3461 1.3461 1.3505 1.3505 -0.0044 -0.33%
2025-03-06 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3505 1.3505 1.3361 1.3361 0.0144 1.08%
2025-03-05 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3361 1.3361 1.3305 1.3305 0.0056 0.42%
2025-03-04 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3305 1.3305 1.3116 1.3116 0.0189 1.44%
2025-03-03 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3116 1.3116 1.3235 1.3235 -0.0119 -0.90%
2025-02-28 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3235 1.3235 1.3624 1.3624 -0.0389 -2.86%
2025-02-27 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3624 1.3624 1.3629 1.3629 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3629 1.3629 1.3473 1.3473 0.0156 1.16%
2025-02-25 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3473 1.3473 1.3690 1.3690 -0.0217 -1.59%
2025-02-24 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3690 1.3690 1.3625 1.3625 0.0065 0.48%