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富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017227)

今天最新凈值 1.3361 -0.0010 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3361
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3213億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一周富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017227)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3270 1.3270 1.3361 1.3361 -0.0091 -0.68%
2025-05-22 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3361 1.3361 1.3371 1.3371 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3430 1.3430 -0.0059 -0.44%
2025-05-20 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3430 1.3430 1.3235 1.3235 0.0195 1.47%
2025-05-19 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3235 1.3235 1.3197 1.3197 0.0038 0.29%