富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017227)
今天最新凈值
1.3361
-0.0010 -0.0700%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3361
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3213億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：牛志冬
近一月富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017227)基金累計收益率6.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3235 |
1.3235 |
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1.47% |
| 2025-05-19 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3235 |
1.3235 |
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1.3197 |
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| 2025-05-16 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.3197 |
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1.3205 |
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-0.06% |
| 2025-05-15 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.3205 |
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1.3340 |
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-1.01% |
| 2025-05-14 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3340 |
1.3340 |
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1.3351 |
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-0.08% |
| 2025-05-13 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3351 |
1.3351 |
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| 2025-05-12 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.3379 |
1.3151 |
1.3151 |
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|
|
| 2025-05-09 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3151 |
1.3151 |
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1.3145 |
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| 2025-05-08 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3145 |
1.3145 |
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1.3022 |
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| 2025-05-07 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3022 |
1.3022 |
1.2972 |
1.2972 |
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| 2025-05-06 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2755 |
1.2755 |
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| 2025-04-30 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2695 |
1.2695 |
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| 2025-04-29 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2609 |
1.2609 |
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| 2025-04-24 |
017227 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0043 |
-0.34% |
