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天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(017193)

今天最新凈值 0.9440 -0.0122 -1.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9373 -0.0067 -0.7087%
  • 累計凈值：0.9440
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3445億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一月天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C(017193)基金累計收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9440 0.9440 0.9562 0.9562 -0.0122 -1.28%
2025-05-21 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9562 0.9562 0.9439 0.9439 0.0123 1.30%
2025-05-20 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9439 0.9439 0.9417 0.9417 0.0022 0.23%
2025-05-19 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9417 0.9417 0.9470 0.9470 -0.0053 -0.56%
2025-05-16 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9470 0.9470 0.9495 0.9495 -0.0025 -0.26%
2025-05-15 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9495 0.9495 0.9570 0.9570 -0.0075 -0.78%
2025-05-14 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9570 0.9570 0.9439 0.9439 0.0131 1.39%
2025-05-13 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9439 0.9439 0.9442 0.9442 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9442 0.9442 0.9306 0.9306 0.0136 1.46%
2025-05-09 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9306 0.9306 0.9345 0.9345 -0.0039 -0.42%
2025-05-08 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9345 0.9345 0.9381 0.9381 -0.0036 -0.38%
2025-05-07 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9381 0.9381 0.9368 0.9368 0.0013 0.14%
2025-05-06 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9368 0.9368 0.9151 0.9151 0.0217 2.37%
2025-04-30 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9151 0.9151 0.9179 0.9179 -0.0028 -0.31%
2025-04-29 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9179 0.9179 0.9205 0.9205 -0.0026 -0.28%
2025-04-28 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9205 0.9205 0.9222 0.9222 -0.0017 -0.18%
2025-04-25 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9222 0.9222 0.9162 0.9162 0.0060 0.65%
2025-04-24 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9162 0.9162 0.9217 0.9217 -0.0055 -0.60%