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國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017185)

今天最新凈值 0.6020 -0.0056 -0.9200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6020
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1414億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
今年以來國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(017185)基金累計(jì)收益率-3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6011 0.6011 0.6020 0.6020 -0.0009 -0.15%
2025-05-22 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6020 0.6020 0.6076 0.6076 -0.0056 -0.92%
2025-05-21 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6076 0.6076 0.6053 0.6053 0.0023 0.38%
2025-05-20 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6053 0.6053 0.5980 0.5980 0.0073 1.22%
2025-05-19 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.5964 0.5964 0.0016 0.27%
2025-05-16 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5964 0.5964 0.5919 0.5919 0.0045 0.76%
2025-05-15 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5919 0.5919 0.5945 0.5945 -0.0026 -0.44%
2025-05-14 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5945 0.5945 0.5939 0.5939 0.0006 0.10%
2025-05-13 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5939 0.5939 0.5880 0.5880 0.0059 1.00%
2025-05-12 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5880 0.5880 0.5858 0.5858 0.0022 0.38%
2025-05-09 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5858 0.5858 0.5873 0.5873 -0.0015 -0.26%
2025-05-08 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5873 0.5873 0.5850 0.5850 0.0023 0.39%
2025-05-07 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5850 0.5850 0.5869 0.5869 -0.0019 -0.32%
2025-05-06 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5869 0.5869 0.5786 0.5786 0.0083 1.43%
2025-04-30 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5786 0.5786 0.5775 0.5775 0.0011 0.19%
2025-04-29 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5775 0.5775 0.5788 0.5788 -0.0013 -0.22%
2025-04-28 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5788 0.5788 0.5830 0.5830 -0.0042 -0.72%
2025-04-25 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5830 0.5830 0.5797 0.5797 0.0033 0.57%
2025-04-24 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5797 0.5797 0.5801 0.5801 -0.0004 -0.07%
2025-04-23 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5801 0.5801 0.5823 0.5823 -0.0022 -0.38%
2025-04-22 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5823 0.5823 0.5847 0.5847 -0.0024 -0.41%
2025-04-21 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5847 0.5847 0.5850 0.5850 -0.0003 -0.05%
2025-04-18 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5850 0.5850 0.5876 0.5876 -0.0026 -0.44%
2025-04-17 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5876 0.5876 0.5902 0.5902 -0.0026 -0.44%
2025-04-16 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5902 0.5902 0.5961 0.5961 -0.0059 -0.99%
2025-04-15 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5961 0.5961 0.5998 0.5998 -0.0037 -0.62%
2025-04-14 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5998 0.5998 0.5959 0.5959 0.0039 0.65%
2025-04-11 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5959 0.5959 0.5995 0.5995 -0.0036 -0.60%
2025-04-10 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5995 0.5995 0.5902 0.5902 0.0093 1.58%
2025-04-09 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5902 0.5902 0.5890 0.5890 0.0012 0.20%
2025-04-08 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5890 0.5890 0.5800 0.5800 0.0090 1.55%
2025-04-07 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5800 0.5800 0.6298 0.6298 -0.0498 -7.91%
2025-04-03 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6298 0.6298 0.6313 0.6313 -0.0015 -0.24%
2025-04-02 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6313 0.6313 0.6380 0.6380 -0.0067 -1.05%
2025-04-01 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6380 0.6380 0.6178 0.6178 0.0202 3.27%
2025-03-31 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6178 0.6178 0.6279 0.6279 -0.0101 -1.61%
2025-03-28 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6279 0.6279 0.6297 0.6297 -0.0018 -0.29%
2025-03-27 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6297 0.6297 0.6214 0.6214 0.0083 1.34%
2025-03-26 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6214 0.6214 0.6240 0.6240 -0.0026 -0.42%
2025-03-25 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6240 0.6240 0.6220 0.6220 0.0020 0.32%
2025-03-24 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6220 0.6220 0.6241 0.6241 -0.0021 -0.34%
2025-03-21 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6241 0.6241 0.6334 0.6334 -0.0093 -1.47%
2025-03-20 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6334 0.6334 0.6389 0.6389 -0.0055 -0.86%
2025-03-19 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6389 0.6389 0.6420 0.6420 -0.0031 -0.48%
2025-03-18 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6420 0.6420 0.6354 0.6354 0.0066 1.04%
2025-03-17 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6354 0.6354 0.6351 0.6351 0.0003 0.05%
2025-03-14 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6351 0.6351 0.6186 0.6186 0.0165 2.67%
2025-03-13 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6186 0.6186 0.6223 0.6223 -0.0037 -0.59%
2025-03-12 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6223 0.6223 0.6261 0.6261 -0.0038 -0.61%
2025-03-11 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6261 0.6261 0.6242 0.6242 0.0019 0.30%
2025-03-10 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6242 0.6242 0.6240 0.6240 0.0002 0.03%
2025-03-07 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6240 0.6240 0.6309 0.6309 -0.0069 -1.09%
2025-03-06 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6309 0.6309 0.6206 0.6206 0.0103 1.66%
2025-03-05 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6206 0.6206 0.6252 0.6252 -0.0046 -0.74%
2025-03-04 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6252 0.6252 0.6230 0.6230 0.0022 0.35%
2025-03-03 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6230 0.6230 0.6210 0.6210 0.0020 0.32%
2025-02-28 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6210 0.6210 0.6361 0.6361 -0.0151 -2.37%
2025-02-27 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6361 0.6361 0.6374 0.6374 -0.0013 -0.20%
2025-02-26 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6374 0.6374 0.6326 0.6326 0.0048 0.76%
2025-02-25 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6326 0.6326 0.6361 0.6361 -0.0035 -0.55%
2025-02-24 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6361 0.6361 0.6442 0.6442 -0.0081 -1.26%
2025-02-21 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6442 0.6442 0.6383 0.6383 0.0059 0.92%
2025-02-20 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6383 0.6383 0.6302 0.6302 0.0081 1.29%
2025-02-19 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6302 0.6302 0.6261 0.6261 0.0041 0.65%
2025-02-18 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6261 0.6261 0.6378 0.6378 -0.0117 -1.83%
2025-02-17 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6378 0.6378 0.6318 0.6318 0.0060 0.95%
2025-02-14 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6318 0.6318 0.6175 0.6175 0.0143 2.32%
2025-02-13 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6175 0.6175 0.6218 0.6218 -0.0043 -0.69%
2025-02-12 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6218 0.6218 0.6206 0.6206 0.0012 0.19%
2025-02-11 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6206 0.6206 0.6271 0.6271 -0.0065 -1.04%
2025-02-10 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6271 0.6271 0.6174 0.6174 0.0097 1.57%
2025-02-07 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6174 0.6174 0.6084 0.6084 0.0090 1.48%
2025-02-06 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6084 0.6084 0.6012 0.6012 0.0072 1.20%
2025-02-05 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6012 0.6012 0.5953 0.5953 0.0059 0.99%
2025-01-27 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5953 0.5953 0.5971 0.5971 -0.0018 -0.30%
2025-01-22 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5955 0.5955 0.6004 0.6004 -0.0049 -0.82%
2025-01-14 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6034 0.6034 0.5885 0.5885 0.0149 2.53%
2025-01-13 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5885 0.5885 0.5865 0.5865 0.0020 0.34%
2025-01-10 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5865 0.5865 0.5966 0.5966 -0.0101 -1.69%
2025-01-09 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5966 0.5966 0.6007 0.6007 -0.0041 -0.68%
2025-01-08 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6007 0.6007 0.6044 0.6044 -0.0037 -0.61%
2025-01-07 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6044 0.6044 0.6120 0.6120 -0.0076 -1.24%
2025-01-06 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6120 0.6120 0.6052 0.6052 0.0068 1.12%
2025-01-03 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6052 0.6052 0.6107 0.6107 -0.0055 -0.90%
2025-01-02 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6107 0.6107 0.6265 0.6265 -0.0158 -2.52%