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國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017185)

今天最新凈值 0.6020 -0.0056 -0.9200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6020
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1414億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近一周國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(017185)基金累計(jì)收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6011 0.6011 0.6020 0.6020 -0.0009 -0.15%
2025-05-22 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6020 0.6020 0.6076 0.6076 -0.0056 -0.92%
2025-05-21 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6076 0.6076 0.6053 0.6053 0.0023 0.38%
2025-05-20 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6053 0.6053 0.5980 0.5980 0.0073 1.22%
2025-05-19 017185 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.5964 0.5964 0.0016 0.27%