凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華寶寶潤債券C | 1.0395 | 0.03% |
華寶寶泓債券 | 1.0918 | 0.02% |
華寶寶豐高等級債券D | 1.0515 | 0.02% |
華寶政金債債券C | 1.0723 | 0.02% |
華寶寶隆債券A | 1.0861 | 0.01% |
華寶寶隆債券C | 1.0846 | 0.01% |
華寶寶盛債券C | 1.0695 | 0.01% |
華寶寶通30天持有期短債A | 1.0742 | 0.00% |
華寶寶通30天持有期短債C | 1.0690 | 0.00% |
匯添富短債債券D | 1.1509 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 0.5722 | -0.26% |
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 0.5663 | -0.26% |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |