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浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(017116)

今天最新凈值 0.6082 -0.0043 -0.7000% 2024-11-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6082
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1233億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鋼杰
近一年浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A(017116)基金累計(jì)收益率7.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-19 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6125 0.6125 0.5964 0.5964 0.0161 2.70%
2024-11-18 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5964 0.5964 0.6080 0.6080 -0.0116 -1.91%
2024-11-15 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6288 0.6288 -0.0208 -3.31%
2024-11-14 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6288 0.6288 0.6461 0.6461 -0.0173 -2.68%
2024-11-13 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6461 0.6461 0.6426 0.6426 0.0035 0.54%
2024-11-12 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6426 0.6426 0.6508 0.6508 -0.0082 -1.26%
2024-11-11 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6508 0.6508 0.6344 0.6344 0.0164 2.59%
2024-11-08 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6344 0.6344 0.6312 0.6312 0.0032 0.51%
2024-11-07 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6312 0.6312 0.6376 0.6376 -0.0064 -1.00%
2024-11-06 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6376 0.6376 0.6420 0.6420 -0.0044 -0.69%
2024-11-05 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6420 0.6420 0.6279 0.6279 0.0141 2.25%
2024-11-04 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6279 0.6279 0.6251 0.6251 0.0028 0.45%
2024-11-01 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6251 0.6251 0.6400 0.6400 -0.0149 -2.33%
2024-10-31 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6400 0.6400 0.6206 0.6206 0.0194 3.13%
2024-10-30 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6206 0.6206 0.6150 0.6150 0.0056 0.91%
2024-10-29 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6150 0.6150 0.6299 0.6299 -0.0149 -2.37%
2024-10-28 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6299 0.6299 0.6310 0.6310 -0.0011 -0.17%
2024-10-25 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6310 0.6310 0.5893 0.5893 0.0417 7.08%
2024-10-23 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6082 0.6082 0.5807 0.5807 0.0275 4.74%
2024-10-22 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5807 0.5807 0.5677 0.5677 0.0130 2.29%
2024-10-21 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5677 0.5677 0.5517 0.5517 0.0160 2.90%
2024-10-18 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5517 0.5517 0.5211 0.5211 0.0306 5.87%
2024-10-17 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5211 0.5211 0.5247 0.5247 -0.0036 -0.69%
2024-10-16 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5247 0.5247 0.5312 0.5312 -0.0065 -1.22%
2024-10-15 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5312 0.5312 0.5432 0.5432 -0.0120 -2.21%
2024-10-14 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5432 0.5432 0.5353 0.5353 0.0079 1.48%
2024-10-11 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5353 0.5353 0.5592 0.5592 -0.0239 -4.27%
2024-10-10 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5592 0.5592 0.5625 0.5625 -0.0033 -0.59%
2024-10-09 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5625 0.5625 0.6244 0.6244 -0.0619 -9.91%
2024-10-08 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6244 0.6244 0.5675 0.5675 0.0569 10.03%
2024-09-30 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5675 0.5675 0.5114 0.5114 0.0561 10.97%
2024-09-27 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5114 0.5114 0.4763 0.4763 0.0351 7.37%
2024-09-26 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4763 0.4763 0.4594 0.4594 0.0169 3.68%
2024-09-25 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4594 0.4594 0.4555 0.4555 0.0039 0.86%
2024-09-24 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4555 0.4555 0.4383 0.4383 0.0172 3.92%
2024-09-23 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4383 0.4383 0.4449 0.4449 -0.0066 -1.48%
2024-09-20 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4449 0.4449 0.4508 0.4508 -0.0059 -1.31%
2024-09-19 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4508 0.4508 0.4454 0.4454 0.0054 1.21%
2024-09-18 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4454 0.4454 0.4486 0.4486 -0.0032 -0.71%
2024-09-13 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4486 0.4486 0.4565 0.4565 -0.0079 -1.73%
2024-09-12 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4565 0.4565 0.4560 0.4560 0.0005 0.11%
2024-09-11 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4560 0.4560 0.4497 0.4497 0.0063 1.40%
2024-09-10 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4497 0.4497 0.4503 0.4503 -0.0006 -0.13%
2024-09-09 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4503 0.4503 0.4540 0.4540 -0.0037 -0.81%
2024-09-06 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4540 0.4540 0.4633 0.4633 -0.0093 -2.01%
2024-09-05 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4633 0.4633 0.4604 0.4604 0.0029 0.63%
2024-09-04 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4604 0.4604 0.4599 0.4599 0.0005 0.11%
2024-09-03 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4599 0.4599 0.4541 0.4541 0.0058 1.28%
2024-09-02 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4541 0.4541 0.4633 0.4633 -0.0092 -1.99%
2024-08-30 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4633 0.4633 0.4579 0.4579 0.0054 1.18%
2024-08-29 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4579 0.4579 0.4423 0.4423 0.0156 3.53%
2024-08-28 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4423 0.4423 0.4417 0.4417 0.0006 0.14%
2024-08-27 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4417 0.4417 0.4458 0.4458 -0.0041 -0.92%
2024-08-26 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4458 0.4458 0.4413 0.4413 0.0045 1.02%
2024-08-23 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4413 0.4413 0.4413 0.4413 0.0000 0.00%
2024-08-22 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4413 0.4413 0.4487 0.4487 -0.0074 -1.65%
2024-08-21 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4487 0.4487 0.4535 0.4535 -0.0048 -1.06%
2024-08-20 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4535 0.4535 0.4581 0.4581 -0.0046 -1.00%
2024-08-19 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4581 0.4581 0.4631 0.4631 -0.0050 -1.08%
2024-08-16 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4631 0.4631 0.4690 0.4690 -0.0059 -1.26%
2024-08-15 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4690 0.4690 0.4625 0.4625 0.0065 1.41%
2024-08-14 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4625 0.4625 0.4681 0.4681 -0.0056 -1.20%
2024-08-13 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4681 0.4681 0.4670 0.4670 0.0011 0.24%
2024-08-12 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4670 0.4670 0.4685 0.4685 -0.0015 -0.32%
2024-08-09 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4685 0.4685 0.4750 0.4750 -0.0065 -1.37%
2024-08-08 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4750 0.4750 0.4770 0.4770 -0.0020 -0.42%
2024-08-07 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4770 0.4770 0.4780 0.4780 -0.0010 -0.21%
2024-08-06 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4780 0.4780 0.4622 0.4622 0.0158 3.42%
2024-08-05 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4622 0.4622 0.4678 0.4678 -0.0056 -1.20%
2024-08-02 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4678 0.4678 0.4740 0.4740 -0.0062 -1.31%
2024-07-31 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4787 0.4787 0.4637 0.4637 0.0150 3.23%
2024-07-30 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4637 0.4637 0.4648 0.4648 -0.0011 -0.24%
2024-07-29 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4648 0.4648 0.4732 0.4732 -0.0084 -1.78%
2024-07-26 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4732 0.4732 0.4716 0.4716 0.0016 0.34%
2024-07-25 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4716 0.4716 0.4614 0.4614 0.0102 2.21%
2024-07-24 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4614 0.4614 0.4695 0.4695 -0.0081 -1.73%
2024-07-23 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4695 0.4695 0.4807 0.4807 -0.0112 -2.33%
2024-07-22 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4807 0.4807 0.4806 0.4806 0.0001 0.02%
2024-07-19 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4806 0.4806 0.4747 0.4747 0.0059 1.24%
2024-07-18 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4747 0.4747 0.4717 0.4717 0.0030 0.64%
2024-07-17 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4717 0.4717 0.4728 0.4728 -0.0011 -0.23%
2024-07-16 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4728 0.4728 0.4636 0.4636 0.0092 1.98%
2024-07-15 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4636 0.4636 0.4690 0.4690 -0.0054 -1.15%
2024-07-12 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4690 0.4690 0.4648 0.4648 0.0042 0.90%
2024-07-11 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4648 0.4648 0.4504 0.4504 0.0144 3.20%
2024-07-10 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4504 0.4504 0.4501 0.4501 0.0003 0.07%
2024-07-09 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4501 0.4501 0.4481 0.4481 0.0020 0.45%
2024-07-08 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4481 0.4481 0.4617 0.4617 -0.0136 -2.95%
2024-07-05 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4617 0.4617 0.4576 0.4576 0.0041 0.90%
2024-07-04 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4576 0.4576 0.4665 0.4665 -0.0089 -1.91%
2024-07-03 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4665 0.4665 0.4679 0.4679 -0.0014 -0.30%
2024-07-02 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4679 0.4679 0.4778 0.4778 -0.0099 -2.07%
2024-07-01 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4778 0.4778 0.4733 0.4733 0.0045 0.95%
2024-06-28 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4733 0.4733 0.4751 0.4751 -0.0018 -0.38%
2024-06-27 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4751 0.4751 0.4851 0.4851 -0.0100 -2.06%
2024-06-26 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4851 0.4851 0.4793 0.4793 0.0058 1.21%
2024-06-25 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4793 0.4793 0.4909 0.4909 -0.0116 -2.36%
2024-06-24 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4909 0.4909 0.5010 0.5010 -0.0101 -2.02%
2024-06-21 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5010 0.5010 0.5016 0.5016 -0.0006 -0.12%
2024-06-20 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5016 0.5016 0.5138 0.5138 -0.0122 -2.37%
2024-06-19 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5138 0.5138 0.5241 0.5241 -0.0103 -1.97%
2024-06-18 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5241 0.5241 0.5205 0.5205 0.0036 0.69%
2024-06-17 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5205 0.5205 0.5217 0.5217 -0.0012 -0.23%
2024-06-14 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5217 0.5217 0.5240 0.5240 -0.0023 -0.44%
2024-06-13 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5240 0.5240 0.5244 0.5244 -0.0004 -0.08%
2024-06-12 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5244 0.5244 0.5270 0.5270 -0.0026 -0.49%
2024-06-11 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5270 0.5270 0.5243 0.5243 0.0027 0.51%
2024-06-07 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5243 0.5243 0.5314 0.5314 -0.0071 -1.34%
2024-06-06 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5314 0.5314 0.5438 0.5438 -0.0124 -2.28%
2024-06-05 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5438 0.5438 0.5512 0.5512 -0.0074 -1.34%
2024-06-04 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5512 0.5512 0.5428 0.5428 0.0084 1.55%
2024-06-03 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5428 0.5428 0.5457 0.5457 -0.0029 -0.53%
2024-05-31 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5457 0.5457 0.5538 0.5538 -0.0081 -1.46%
2024-05-30 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5538 0.5538 0.5548 0.5548 -0.0010 -0.18%
2024-05-29 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5548 0.5548 0.5432 0.5432 0.0116 2.14%
2024-05-28 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5432 0.5432 0.5469 0.5469 -0.0037 -0.68%
2024-05-27 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5469 0.5469 0.5496 0.5496 -0.0027 -0.49%
2024-05-24 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5496 0.5496 0.5542 0.5542 -0.0046 -0.83%
2024-05-23 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5542 0.5542 0.5669 0.5669 -0.0127 -2.24%