格林鑫利六個月持有期混合A基金凈值查詢(017079)
今天最新凈值
1.1737
0.0023 0.2000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1729
-0.0034 -0.2857%
- 累計凈值：1.1737
- 成立日期：2023-03-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0849億
- 最近資產(chǎn)：0.09億
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：杜鈞天 劉贊
近一季,格林鑫利六個月持有期混合A(017079)基金累計收益率3.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0065 |
0.56% |
|
|
| 2025-04-11 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-04-10 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-09 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-04-08 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0356 |
-3.05% |
| 2025-04-03 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-27 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-03-25 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-03-20 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-03-14 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-13 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-03-07 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-03-05 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-02-27 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
017079 |
格林鑫利六個月持有期混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0023 |
0.20% |
