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格林鑫利六個月持有期混合A基金凈值查詢(017079)

今天最新凈值 1.1763 0.0026 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1715 -0.0015 -0.1262%
  • 累計凈值：1.1763
  • 成立日期：2023-03-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0849億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：杜鈞天 劉贊
近一周格林鑫利六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,格林鑫利六個月持有期混合A(017079)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017079 格林鑫利六個月持有期混合A 1.1730 1.1730 1.1763 1.1763 -0.0033 -0.28%
2025-05-21 017079 格林鑫利六個月持有期混合A 1.1763 1.1763 1.1737 1.1737 0.0026 0.22%
2025-05-20 017079 格林鑫利六個月持有期混合A 1.1737 1.1737 1.1714 1.1714 0.0023 0.20%
2025-05-19 017079 格林鑫利六個月持有期混合A 1.1714 1.1714 1.1674 1.1674 0.0040 0.34%
2025-05-16 017079 格林鑫利六個月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1674 1.1674 0.0000 0.00%
格林基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚享增強債券A 1.1983 0.05%
格林聚享增強債券C 1.1718 0.05%
格林泓鑫純債A 1.0611 0.04%
格林泓鑫純債C 1.0601 0.04%
格林泓卓利率債 1.0157 0.04%
格林中短債A 1.0314 0.02%
格林泓裕一年定開債A 1.0111 0.01%
格林泓裕一年定開債C 1.0107 0.01%
格林中短債C 1.0277 0.01%
格林泓盈利率債 1.0256 0.01%