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格林鑫利六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(017079)

今天最新凈值 1.1763 0.0026 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1729 -0.0034 -0.2857%
  • 累計(jì)凈值：1.1763
  • 成立日期：2023-03-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0849億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：杜鈞天 劉贊
近一季格林鑫利六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林鑫利六個(gè)月持有期混合A(017079)基金累計(jì)收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1730 1.1730 1.1763 1.1763 -0.0033 -0.28%
2025-05-21 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1763 1.1763 1.1737 1.1737 0.0026 0.22%
2025-05-20 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1737 1.1737 1.1714 1.1714 0.0023 0.20%
2025-05-19 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1714 1.1714 1.1674 1.1674 0.0040 0.34%
2025-05-16 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1674 1.1674 0.0000 0.00%
2025-05-15 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1702 1.1702 -0.0028 -0.24%
2025-05-14 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1686 1.1686 0.0016 0.14%
2025-05-13 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1712 1.1712 -0.0026 -0.22%
2025-05-12 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1712 1.1712 1.1675 1.1675 0.0037 0.32%
2025-05-09 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1678 1.1678 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1678 1.1678 1.1674 1.1674 0.0004 0.03%
2025-05-07 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1651 1.1651 0.0023 0.20%
2025-05-06 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1651 1.1651 1.1650 1.1650 0.0001 0.01%
2025-04-30 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1650 1.1650 1.1646 1.1646 0.0004 0.03%
2025-04-29 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1646 1.1646 1.1608 1.1608 0.0038 0.33%
2025-04-28 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1608 1.1608 1.1651 1.1651 -0.0043 -0.37%
2025-04-25 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1651 1.1651 1.1670 1.1670 -0.0019 -0.16%
2025-04-24 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1670 1.1670 1.1694 1.1694 -0.0024 -0.21%
2025-04-23 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1634 1.1634 0.0060 0.52%
2025-04-22 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1634 1.1634 1.1586 1.1586 0.0048 0.41%
2025-04-21 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1586 1.1586 1.1567 1.1567 0.0019 0.16%
2025-04-18 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1567 1.1567 1.1574 1.1574 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1543 1.1543 0.0031 0.27%
2025-04-16 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1543 1.1543 1.1562 1.1562 -0.0019 -0.16%
2025-04-15 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1573 1.1573 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1573 1.1573 1.1508 1.1508 0.0065 0.56%
2025-04-11 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1508 1.1508 1.1458 1.1458 0.0050 0.44%
2025-04-10 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1458 1.1458 1.1417 1.1417 0.0041 0.36%
2025-04-09 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1417 1.1417 1.1344 1.1344 0.0073 0.64%
2025-04-08 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1301 1.1301 0.0043 0.38%
2025-04-07 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1657 1.1657 -0.0356 -3.05%
2025-04-03 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1657 1.1657 1.1717 1.1717 -0.0060 -0.51%
2025-04-02 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1679 1.1679 0.0038 0.33%
2025-04-01 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1679 1.1679 1.1645 1.1645 0.0034 0.29%
2025-03-31 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1645 1.1645 1.1661 1.1661 -0.0016 -0.14%
2025-03-28 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1661 1.1661 1.1643 1.1643 0.0018 0.15%
2025-03-27 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1643 1.1643 1.1600 1.1600 0.0043 0.37%
2025-03-26 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1535 1.1535 0.0065 0.56%
2025-03-25 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1535 1.1535 1.1569 1.1569 -0.0034 -0.29%
2025-03-24 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1569 1.1569 1.1575 1.1575 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1575 1.1575 1.1619 1.1619 -0.0044 -0.38%
2025-03-20 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1619 1.1619 1.1651 1.1651 -0.0032 -0.27%
2025-03-19 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1651 1.1651 1.1643 1.1643 0.0008 0.07%
2025-03-18 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1643 1.1643 1.1617 1.1617 0.0026 0.22%
2025-03-17 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1617 1.1617 1.1536 1.1536 0.0081 0.70%
2025-03-14 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1506 1.1506 0.0030 0.26%
2025-03-13 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1506 1.1506 1.1533 1.1533 -0.0027 -0.23%
2025-03-12 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1533 1.1533 1.1555 1.1555 -0.0022 -0.19%
2025-03-11 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1517 1.1517 0.0038 0.33%
2025-03-10 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1517 1.1517 1.1477 1.1477 0.0040 0.35%
2025-03-07 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1477 1.1477 1.1442 1.1442 0.0035 0.31%
2025-03-06 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1442 1.1442 1.1392 1.1392 0.0050 0.44%
2025-03-05 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1377 1.1377 0.0015 0.13%
2025-03-04 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1377 1.1377 1.1336 1.1336 0.0041 0.36%
2025-03-03 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1301 1.1301 0.0035 0.31%
2025-02-28 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1396 1.1396 -0.0095 -0.83%
2025-02-27 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2025-02-26 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1396 1.1396 1.1341 1.1341 0.0055 0.48%
2025-02-25 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1376 1.1376 -0.0035 -0.31%
2025-02-24 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1353 1.1353 0.0023 0.20%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%