搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

格林鑫利六個(gè)月持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017079)

今天最新凈值 1.1737 0.0023 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1737
  • 成立日期：2023-03-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0849億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：杜鈞天 劉贊
格林鑫利六個(gè)月持有期混合A基金017079重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00667 中國(guó)東方教育 0.0000 2.91% 3.71% 0.1080%
301188 力諾藥包 0.0000 2.36% -4.31% -0.1017%
02313 申洲國(guó)際 0.0000 2.32% -0.79% -0.0183%
688376 美埃科技 0.0000 2.27% -1.73% -0.0393%
300777 中簡(jiǎn)科技 0.0000 2.22% -3.26% -0.0724%
002271 東方雨虹 0.0000 2.19% -1.33% -0.0291%
002841 視源股份 0.0000 2.16% -0.53% -0.0114%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 2.10% 0.00% 0.0000%
00384 中國(guó)燃?xì)?/a> 0.0000 2.05% -1.37% -0.0281%
01083 港華智慧能源 0.0000 1.96% -1.69% -0.0331%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
22.54% -0.2254% 29.29%
格林鑫利六個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.22% 0.09%
2025-05-20 0.20% 0.16%
2025-05-19 0.34% 0.47%
2025-05-16 0.00% -0.02%
2025-05-15 -0.24% -0.24%
2025-05-14 0.14% 0.14%
2025-05-13 -0.22% -0.10%
2025-05-12 0.32% 0.25%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
格林鑫利六個(gè)月持有期混合A基金017079實(shí)時(shí)估值圖
格林鑫利六個(gè)月持有期混合A基金017079實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%