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嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(017057)

今天最新凈值 1.0730 0.0036 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0727 -0.0003 -0.0273%
  • 累計凈值：1.0730
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0591億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一周嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C(017057)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017057 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0652 1.0652 1.0730 1.0730 -0.0078 -0.73%
2025-05-21 017057 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0730 1.0730 1.0694 1.0694 0.0036 0.34%
2025-05-20 017057 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0587 1.0587 0.0107 1.01%
2025-05-19 017057 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0587 1.0587 1.0502 1.0502 0.0085 0.81%
2025-05-16 017057 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0502 1.0502 1.0552 1.0552 -0.0050 -0.47%