嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(017057)
今天最新凈值
1.0730
0.0036 0.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0727
-0.0003 -0.0273%
- 累計凈值：1.0730
- 成立日期：2022-11-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0591億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王紫菡
近一月嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C(017057)基金累計收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0085 |
0.81% |
| 2025-05-16 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-12 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-09 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-04-29 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0169 |
-1.60% |
| 2025-04-28 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0120 |
1.16% |
| 2025-04-24 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-04-23 |
017057 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0057 |
-0.55% |
