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工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C基金凈值查詢(017055)

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今天最新凈值 1.0806 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0806
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：50.3295億
最近資產(chǎn)：53.46億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：姚璐偉

近一季工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C(017055)基金累計收益率0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%
2025-05-22	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%
2025-05-21	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%
2025-05-20	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%
2025-05-19	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2025-05-16	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0800	1.0800	1.0802	1.0802	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2025-05-14	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2025-05-13	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0802	1.0802	1.0798	1.0798	0.0004	0.04%
2025-05-12	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%

2025-05-09	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%
2025-05-08	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0795	1.0795	1.0789	1.0789	0.0006	0.06%
2025-05-07	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2025-05-06	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2025-04-30	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0785	1.0785	1.0782	1.0782	0.0003	0.03%
2025-04-29	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2025-04-28	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2025-04-25	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%
2025-04-24	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0776	1.0776	1.0777	1.0777	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0777	1.0777	1.0779	1.0779	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0779	1.0779	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%
2025-04-21	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
2025-04-18	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
2025-04-17	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
2025-04-16	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0777	1.0777	1.0776	1.0776	0.0001	0.01%

2025-04-15	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%
2025-04-14	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%
2025-04-11	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%
2025-04-10	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2025-04-09	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2025-04-08	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0772	1.0772	1.0777	1.0777	-0.0005	-0.05%
2025-04-07	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0777	1.0777	1.0764	1.0764	0.0013	0.12%
2025-04-03	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0764	1.0764	1.0753	1.0753	0.0011	0.10%
2025-04-02	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0753	1.0753	1.0749	1.0749	0.0004	0.04%
2025-04-01	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2025-03-31	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2025-03-28	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2025-03-27	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745	0.0001	0.01%
2025-03-26	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%
2025-03-25	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0744	1.0744	1.0741	1.0741	0.0003	0.03%
2025-03-24	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2025-03-21	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0739	1.0739	1.0736	1.0736	0.0003	0.03%
2025-03-20	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0736	1.0736	1.0732	1.0732	0.0004	0.04%
2025-03-19	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0732	1.0732	1.0728	1.0728	0.0004	0.04%
2025-03-18	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0728	1.0728	1.0726	1.0726	0.0002	0.02%
2025-03-17	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0726	1.0726	1.0728	1.0728	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0728	1.0728	1.0723	1.0723	0.0005	0.05%
2025-03-13	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0723	1.0723	1.0717	1.0717	0.0006	0.06%
2025-03-12	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0717	1.0717	1.0714	1.0714	0.0003	0.03%
2025-03-11	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0714	1.0714	1.0718	1.0718	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-03-07	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0718	1.0718	1.0723	1.0723	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
2025-03-04	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0723	1.0723	1.0721	1.0721	0.0002	0.02%
2025-03-03	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0721	1.0721	1.0718	1.0718	0.0003	0.03%
2025-02-28	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-02-27	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0718	1.0718	1.0720	1.0720	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2025-02-25	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0718	1.0718	1.0720	1.0720	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	017055	工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C	1.0720	1.0720	1.0724	1.0724	-0.0004	-0.04%

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C基金凈值查詢(017055)