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工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C基金凈值查詢(017055)

今天最新凈值 1.0806 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.3295億
  • 最近資產(chǎn)：53.46億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉
近一周工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C(017055)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-05-22 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-05-21 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-05-20 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2025-05-19 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%