工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C基金凈值查詢(017055)
今天最新凈值
1.0806
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0806
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：50.3295億
- 最近資產(chǎn)：53.46億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：姚璐偉
近一月工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C基金凈值查詢
近一月,工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C(017055)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
017055 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01% |
