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信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(017023)

今天最新凈值 1.0424 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0424
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6175億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：王蘭
近一季信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A|信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(017023)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0424 1.0424 0.0032 0.31%
2025-05-19 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0418 1.0418 0.0006 0.06%
2025-05-16 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0445 1.0445 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0435 1.0435 0.0010 0.10%
2025-05-13 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0415 1.0415 0.0021 0.20%
2025-05-09 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0427 1.0427 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0416 1.0416 0.0011 0.11%
2025-05-07 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-05-06 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0381 1.0381 0.0034 0.33%
2025-04-30 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0360 1.0360 0.0021 0.20%
2025-04-29 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0351 1.0351 0.0009 0.09%
2025-04-28 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0363 1.0363 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0367 1.0367 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0374 1.0374 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0359 1.0359 0.0015 0.14%
2025-04-21 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0329 1.0329 0.0030 0.29%
2025-04-18 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0337 1.0337 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2025-04-16 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0344 1.0344 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0351 1.0351 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0326 1.0326 0.0025 0.24%
2025-04-11 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0308 1.0308 0.0018 0.17%
2025-04-10 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0253 1.0253 0.0055 0.54%
2025-04-09 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0213 1.0213 0.0040 0.39%
2025-04-08 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0174 1.0174 0.0039 0.38%
2025-04-07 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0441 1.0441 -0.0267 -2.56%
2025-04-03 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0457 1.0457 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0451 1.0451 0.0006 0.06%
2025-04-01 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0429 1.0429 0.0022 0.21%
2025-03-31 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0447 1.0447 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0458 1.0458 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0437 1.0437 0.0021 0.20%
2025-03-26 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0431 1.0431 0.0006 0.06%
2025-03-25 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0440 1.0440 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0499 1.0499 -0.0057 -0.54%
2025-03-20 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0519 1.0519 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0532 1.0532 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0511 1.0511 0.0021 0.20%
2025-03-17 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2025-03-14 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0447 1.0447 0.0061 0.58%
2025-03-13 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0472 1.0472 -0.0025 -0.24%
2025-03-12 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0486 1.0486 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-03-10 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0500 1.0500 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0508 1.0508 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0440 1.0440 0.0068 0.65%
2025-03-05 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0424 1.0424 0.0016 0.15%
2025-03-04 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0406 1.0406 0.0018 0.17%
2025-03-03 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0397 1.0397 0.0009 0.09%
2025-02-28 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0482 1.0482 -0.0085 -0.81%
2025-02-27 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0500 1.0500 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0458 1.0458 0.0042 0.40%
2025-02-25 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0492 1.0492 -0.0034 -0.32%
2025-02-24 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0514 1.0514 -0.0022 -0.21%