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信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(017023)

今天最新凈值 1.0456 0.0032 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0456
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6175億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：王蘭
近一月信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A|信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(017023)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0456 1.0456 0.0014 0.13%
2025-05-20 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0424 1.0424 0.0032 0.31%
2025-05-19 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0418 1.0418 0.0006 0.06%
2025-05-16 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0445 1.0445 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0435 1.0435 0.0010 0.10%
2025-05-13 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0415 1.0415 0.0021 0.20%
2025-05-09 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0427 1.0427 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0416 1.0416 0.0011 0.11%
2025-05-07 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-05-06 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0381 1.0381 0.0034 0.33%
2025-04-30 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0360 1.0360 0.0021 0.20%
2025-04-29 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0351 1.0351 0.0009 0.09%
2025-04-28 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0363 1.0363 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017023 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0367 1.0367 -0.0003 -0.03%