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信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(013556)

今天最新凈值 0.9298 -0.0083 -0.8800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9123 -0.0101 -1.1003%
  • 累計(jì)凈值：0.9298
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6041億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：朱然
近一季信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A(013556)基金累計(jì)收益率-15.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9224 0.9224 0.9298 0.9298 -0.0074 -0.80%
2025-05-21 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9298 0.9298 0.9381 0.9381 -0.0083 -0.88%
2025-05-20 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9367 0.9367 0.0014 0.15%
2025-05-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9367 0.9367 0.9341 0.9341 0.0026 0.28%
2025-05-16 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9341 0.9341 0.9290 0.9290 0.0051 0.55%
2025-05-15 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9497 0.9497 -0.0207 -2.18%
2025-05-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9497 0.9497 0.9506 0.9506 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9583 0.9583 -0.0077 -0.80%
2025-05-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9583 0.9583 0.9444 0.9444 0.0139 1.47%
2025-05-09 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9643 0.9643 -0.0199 -2.06%
2025-05-08 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9643 0.9643 0.9603 0.9603 0.0040 0.42%
2025-05-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9603 0.9603 0.9664 0.9664 -0.0061 -0.63%
2025-05-06 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9400 0.9400 0.0264 2.81%
2025-04-30 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64%
2025-04-29 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9343 0.9343 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9372 0.9372 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9310 0.9310 0.0062 0.67%
2025-04-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9413 0.9413 -0.0103 -1.09%
2025-04-23 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9286 0.9286 0.0127 1.37%
2025-04-22 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9286 0.9286 0.9349 0.9349 -0.0063 -0.67%
2025-04-21 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9173 0.9173 0.0176 1.92%
2025-04-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9165 0.9165 0.0008 0.09%
2025-04-17 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9095 0.9095 0.0070 0.77%
2025-04-16 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9256 0.9256 -0.0161 -1.74%
2025-04-15 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9256 0.9256 0.9331 0.9331 -0.0075 -0.80%
2025-04-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9261 0.9261 0.0070 0.76%
2025-04-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9037 0.9037 0.0224 2.48%
2025-04-10 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.8782 0.8782 0.0255 2.90%
2025-04-09 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8782 0.8782 0.8490 0.8490 0.0292 3.44%
2025-04-08 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8490 0.8490 0.8611 0.8611 -0.0121 -1.41%
2025-04-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8611 0.8611 0.9800 0.9800 -0.1189 -12.13%
2025-04-03 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9800 0.9800 1.0115 1.0115 -0.0315 -3.11%
2025-04-02 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0013 1.0013 0.0102 1.02%
2025-04-01 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-03-31 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0160 1.0160 -0.0140 -1.38%
2025-03-27 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0160 1.0160 1.0132 1.0132 0.0028 0.28%
2025-03-26 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0097 1.0097 0.0035 0.35%
2025-03-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0324 1.0324 -0.0227 -2.20%
2025-03-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0242 1.0242 0.0082 0.80%
2025-03-21 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0537 1.0537 -0.0295 -2.80%
2025-03-20 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0592 1.0592 -0.0055 -0.52%
2025-03-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0592 1.0592 1.0824 1.0824 -0.0232 -2.14%
2025-03-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0740 1.0740 0.0084 0.78%
2025-03-17 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0749 1.0749 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0524 1.0524 0.0225 2.14%
2025-03-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0524 1.0524 1.0774 1.0774 -0.0250 -2.32%
2025-03-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0774 1.0774 1.0783 1.0783 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0828 1.0828 -0.0045 -0.42%
2025-03-10 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0898 1.0898 -0.0070 -0.64%
2025-03-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0898 1.0898 1.1030 1.1030 -0.0132 -1.20%
2025-03-06 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1030 1.1030 1.0763 1.0763 0.0267 2.48%
2025-03-05 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0602 1.0602 0.0161 1.52%
2025-03-04 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0529 1.0529 0.0073 0.69%
2025-03-03 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0679 1.0679 -0.0150 -1.40%
2025-02-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0679 1.0679 1.1258 1.1258 -0.0579 -5.14%
2025-02-27 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1561 1.1561 -0.0303 -2.62%
2025-02-26 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1561 1.1561 1.1472 1.1472 0.0089 0.78%
2025-02-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1593 1.1593 -0.0121 -1.04%
2025-02-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1593 1.1593 1.1650 1.1650 -0.0057 -0.49%