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信澳智選先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢(015440)

今天最新凈值 0.8107 -0.0069 -0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8060 -0.0047 -0.5751%
  • 累計凈值：0.8107
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5448億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：信達澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：朱然
近一季信澳智選先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳智選先鋒一年持有期混合A(015440)基金累計收益率-20.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8046 0.8046 0.8107 0.8107 -0.0061 -0.75%
2025-05-21 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8107 0.8107 0.8176 0.8176 -0.0069 -0.84%
2025-05-20 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8176 0.8176 0.8166 0.8166 0.0010 0.12%
2025-05-19 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8166 0.8166 0.8145 0.8145 0.0021 0.26%
2025-05-16 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8145 0.8145 0.8099 0.8099 0.0046 0.57%
2025-05-15 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8099 0.8099 0.8281 0.8281 -0.0182 -2.20%
2025-05-14 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8281 0.8281 0.8283 0.8283 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8283 0.8283 0.8351 0.8351 -0.0068 -0.81%
2025-05-12 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8351 0.8351 0.8228 0.8228 0.0123 1.49%
2025-05-09 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8228 0.8228 0.8402 0.8402 -0.0174 -2.07%
2025-05-08 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8402 0.8402 0.8367 0.8367 0.0035 0.42%
2025-05-07 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8367 0.8367 0.8419 0.8419 -0.0052 -0.62%
2025-05-06 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8419 0.8419 0.8191 0.8191 0.0228 2.78%
2025-04-30 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8191 0.8191 0.8140 0.8140 0.0051 0.63%
2025-04-29 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8140 0.8140 0.8145 0.8145 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8145 0.8145 0.8166 0.8166 -0.0021 -0.26%
2025-04-25 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8166 0.8166 0.8112 0.8112 0.0054 0.67%
2025-04-24 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8112 0.8112 0.8202 0.8202 -0.0090 -1.10%
2025-04-23 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8202 0.8202 0.8092 0.8092 0.0110 1.36%
2025-04-22 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8092 0.8092 0.8145 0.8145 -0.0053 -0.65%
2025-04-21 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8145 0.8145 0.7996 0.7996 0.0149 1.86%
2025-04-18 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.7996 0.7996 0.7988 0.7988 0.0008 0.10%
2025-04-17 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.7988 0.7988 0.7926 0.7926 0.0062 0.78%
2025-04-16 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.7926 0.7926 0.8067 0.8067 -0.0141 -1.75%
2025-04-15 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8067 0.8067 0.8130 0.8130 -0.0063 -0.77%
2025-04-14 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8130 0.8130 0.8069 0.8069 0.0061 0.76%
2025-04-11 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8069 0.8069 0.7879 0.7879 0.0190 2.41%
2025-04-10 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.7879 0.7879 0.7663 0.7663 0.0216 2.82%
2025-04-09 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.7663 0.7663 0.7413 0.7413 0.0250 3.37%
2025-04-08 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.7413 0.7413 0.7524 0.7524 -0.0111 -1.48%
2025-04-07 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.7524 0.7524 0.8554 0.8554 -0.1030 -12.04%
2025-04-03 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8554 0.8554 0.8827 0.8827 -0.0273 -3.09%
2025-04-02 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8827 0.8827 0.8742 0.8742 0.0085 0.97%
2025-04-01 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8742 0.8742 0.8737 0.8737 0.0005 0.06%
2025-03-31 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8737 0.8737 0.8744 0.8744 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8744 0.8744 0.8863 0.8863 -0.0119 -1.34%
2025-03-27 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8863 0.8863 0.8839 0.8839 0.0024 0.27%
2025-03-26 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8839 0.8839 0.8808 0.8808 0.0031 0.35%
2025-03-25 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8808 0.8808 0.9010 0.9010 -0.0202 -2.24%
2025-03-24 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.8939 0.8939 0.0071 0.79%
2025-03-21 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.8939 0.8939 0.9188 0.9188 -0.0249 -2.71%
2025-03-20 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9188 0.9188 0.9250 0.9250 -0.0062 -0.67%
2025-03-19 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9445 0.9445 -0.0195 -2.06%
2025-03-18 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9357 0.9357 0.0088 0.94%
2025-03-17 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9357 0.9357 0.9365 0.9365 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9365 0.9365 0.9172 0.9172 0.0193 2.10%
2025-03-13 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9388 0.9388 -0.0216 -2.30%
2025-03-12 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9388 0.9388 0.9389 0.9389 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9425 0.9425 -0.0036 -0.38%
2025-03-10 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9425 0.9425 0.9483 0.9483 -0.0058 -0.61%
2025-03-07 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9483 0.9483 0.9592 0.9592 -0.0109 -1.14%
2025-03-06 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9592 0.9592 0.9368 0.9368 0.0224 2.39%
2025-03-05 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9236 0.9236 0.0132 1.43%
2025-03-04 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9236 0.9236 0.9180 0.9180 0.0056 0.61%
2025-03-03 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9180 0.9180 0.9297 0.9297 -0.0117 -1.26%
2025-02-28 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9297 0.9297 0.9768 0.9768 -0.0471 -4.82%
2025-02-27 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9768 0.9768 1.0016 1.0016 -0.0248 -2.48%
2025-02-26 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 1.0016 1.0016 0.9946 0.9946 0.0070 0.70%
2025-02-25 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 0.9946 0.9946 1.0051 1.0051 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 015440 信澳智選先鋒一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0108 1.0108 -0.0057 -0.56%