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信澳業(yè)績驅(qū)動混合C基金凈值查詢(016371)

今天最新凈值 0.6198 0.0068 1.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6256 0.0055 0.8863%
  • 累計凈值：0.6198
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7496億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億元
  • 基金公司：信達澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉小明
近一季信澳業(yè)績驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳業(yè)績驅(qū)動混合C(016371)基金累計收益率-23.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6201 0.6201 0.6198 0.6198 0.0003 0.05%
2025-05-20 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6198 0.6198 0.6130 0.6130 0.0068 1.11%
2025-05-19 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6130 0.6130 0.6207 0.6207 -0.0077 -1.24%
2025-05-16 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6207 0.6207 0.6181 0.6181 0.0026 0.42%
2025-05-15 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6181 0.6181 0.6404 0.6404 -0.0223 -3.48%
2025-05-14 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6404 0.6404 0.6300 0.6300 0.0104 1.65%
2025-05-13 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6300 0.6300 0.6335 0.6335 -0.0035 -0.55%
2025-05-12 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6335 0.6335 0.6247 0.6247 0.0088 1.41%
2025-05-09 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6247 0.6247 0.6379 0.6379 -0.0132 -2.07%
2025-05-08 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6379 0.6379 0.6273 0.6273 0.0106 1.69%
2025-05-07 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6273 0.6273 0.6309 0.6309 -0.0036 -0.57%
2025-05-06 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6309 0.6309 0.6041 0.6041 0.0268 4.44%
2025-04-30 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6041 0.6041 0.6002 0.6002 0.0039 0.65%
2025-04-29 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6002 0.6002 0.6026 0.6026 -0.0024 -0.40%
2025-04-28 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6026 0.6026 0.6009 0.6009 0.0017 0.28%
2025-04-25 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6009 0.6009 0.5990 0.5990 0.0019 0.32%
2025-04-24 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.5990 0.5990 0.6068 0.6068 -0.0078 -1.29%
2025-04-23 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6068 0.6068 0.6134 0.6134 -0.0066 -1.08%
2025-04-22 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6134 0.6134 0.6301 0.6301 -0.0167 -2.65%
2025-04-21 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6301 0.6301 0.6098 0.6098 0.0203 3.33%
2025-04-18 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6098 0.6098 0.6072 0.6072 0.0026 0.43%
2025-04-17 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6072 0.6072 0.6066 0.6066 0.0006 0.10%
2025-04-16 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6066 0.6066 0.6146 0.6146 -0.0080 -1.30%
2025-04-15 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6146 0.6146 0.6211 0.6211 -0.0065 -1.05%
2025-04-14 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6211 0.6211 0.6145 0.6145 0.0066 1.07%
2025-04-11 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6145 0.6145 0.6081 0.6081 0.0064 1.05%
2025-04-10 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6081 0.6081 0.6053 0.6053 0.0028 0.46%
2025-04-09 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6053 0.6053 0.6069 0.6069 -0.0016 -0.26%
2025-04-08 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6069 0.6069 0.6159 0.6159 -0.0090 -1.46%
2025-04-07 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6159 0.6159 0.6742 0.6742 -0.0583 -8.65%
2025-04-03 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6742 0.6742 0.7088 0.7088 -0.0346 -4.88%
2025-04-02 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7088 0.7088 0.6953 0.6953 0.0135 1.94%
2025-04-01 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6953 0.6953 0.7020 0.7020 -0.0067 -0.95%
2025-03-31 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7020 0.7020 0.6927 0.6927 0.0093 1.34%
2025-03-28 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6927 0.6927 0.6991 0.6991 -0.0064 -0.92%
2025-03-27 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.6991 0.6991 0.7086 0.7086 -0.0095 -1.34%
2025-03-26 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7086 0.7086 0.7100 0.7100 -0.0014 -0.20%
2025-03-25 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7100 0.7100 0.7399 0.7399 -0.0299 -4.04%
2025-03-24 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7399 0.7399 0.7327 0.7327 0.0072 0.98%
2025-03-21 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7327 0.7327 0.7456 0.7456 -0.0129 -1.73%
2025-03-20 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7456 0.7456 0.7554 0.7554 -0.0098 -1.30%
2025-03-19 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7554 0.7554 0.7995 0.7995 -0.0441 -5.52%
2025-03-18 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7995 0.7995 0.7975 0.7975 0.0020 0.25%
2025-03-17 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7975 0.7975 0.7995 0.7995 -0.0020 -0.25%
2025-03-14 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7995 0.7995 0.7859 0.7859 0.0136 1.73%
2025-03-13 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7859 0.7859 0.7905 0.7905 -0.0046 -0.58%
2025-03-12 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7905 0.7905 0.7742 0.7742 0.0163 2.11%
2025-03-11 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7742 0.7742 0.7738 0.7738 0.0004 0.05%
2025-03-10 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7738 0.7738 0.7475 0.7475 0.0263 3.52%
2025-03-07 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7475 0.7475 0.7588 0.7588 -0.0113 -1.49%
2025-03-06 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7588 0.7588 0.7334 0.7334 0.0254 3.46%
2025-03-05 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7334 0.7334 0.7114 0.7114 0.0220 3.09%
2025-03-04 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7114 0.7114 0.7046 0.7046 0.0068 0.97%
2025-03-03 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7046 0.7046 0.7343 0.7343 -0.0297 -4.04%
2025-02-28 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7343 0.7343 0.7859 0.7859 -0.0516 -6.57%
2025-02-27 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.7859 0.7859 0.8333 0.8333 -0.0474 -5.69%
2025-02-26 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.8333 0.8333 0.8268 0.8268 0.0065 0.79%
2025-02-25 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.8268 0.8268 0.8373 0.8373 -0.0105 -1.25%
2025-02-24 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C 0.8373 0.8373 0.8543 0.8543 -0.0170 -1.99%