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博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(017019)

今天最新凈值 0.8124 -0.0050 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7987 -0.0137 -1.6867%
  • 累計凈值：0.8124
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2133億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近半年博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A(017019)基金累計收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8066 0.8066 0.8124 0.8124 -0.0058 -0.71%
2025-05-22 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8124 0.8124 0.8174 0.8174 -0.0050 -0.61%
2025-05-21 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8174 0.8174 0.8167 0.8167 0.0007 0.09%
2025-05-20 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8167 0.8167 0.8097 0.8097 0.0070 0.86%
2025-05-19 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8097 0.8097 0.8066 0.8066 0.0031 0.38%
2025-05-16 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8066 0.8066 0.8105 0.8105 -0.0039 -0.48%
2025-05-15 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8105 0.8105 0.8133 0.8133 -0.0028 -0.34%
2025-05-14 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8133 0.8133 0.8058 0.8058 0.0075 0.93%
2025-05-13 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8058 0.8058 0.8052 0.8052 0.0006 0.07%
2025-05-12 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8052 0.8052 0.8072 0.8072 -0.0020 -0.25%
2025-05-09 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8072 0.8072 0.8096 0.8096 -0.0024 -0.30%
2025-05-08 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8096 0.8096 0.8135 0.8135 -0.0039 -0.48%
2025-05-07 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8135 0.8135 0.8106 0.8106 0.0029 0.36%
2025-05-06 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8106 0.8106 0.8050 0.8050 0.0056 0.70%
2025-04-30 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8050 0.8050 0.8073 0.8073 -0.0023 -0.28%
2025-04-29 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8073 0.8073 0.8049 0.8049 0.0024 0.30%
2025-04-28 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8049 0.8049 0.8103 0.8103 -0.0054 -0.67%
2025-04-25 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8103 0.8103 0.8140 0.8140 -0.0037 -0.45%
2025-04-24 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8140 0.8140 0.8099 0.8099 0.0041 0.51%
2025-04-23 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8099 0.8099 0.8208 0.8208 -0.0109 -1.33%
2025-04-22 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8208 0.8208 0.8131 0.8131 0.0077 0.95%
2025-04-21 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8131 0.8131 0.8081 0.8081 0.0050 0.62%
2025-04-18 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8081 0.8081 0.8164 0.8164 -0.0083 -1.02%
2025-04-17 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8164 0.8164 0.8173 0.8173 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8173 0.8173 0.8208 0.8208 -0.0035 -0.43%
2025-04-15 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8208 0.8208 0.8263 0.8263 -0.0055 -0.67%
2025-04-14 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8263 0.8263 0.8214 0.8214 0.0049 0.60%
2025-04-11 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8214 0.8214 0.8409 0.8409 -0.0195 -2.32%
2025-04-10 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8409 0.8409 0.8352 0.8352 0.0057 0.68%
2025-04-09 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8352 0.8352 0.8324 0.8324 0.0028 0.34%
2025-04-08 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8324 0.8324 0.7814 0.7814 0.0510 6.53%
2025-04-07 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7814 0.7814 0.8023 0.8023 -0.0209 -2.61%
2025-04-03 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8023 0.8023 0.7919 0.7919 0.0104 1.31%
2025-04-02 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7919 0.7919 0.7917 0.7917 0.0002 0.03%
2025-04-01 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7917 0.7917 0.7848 0.7848 0.0069 0.88%
2025-03-31 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7848 0.7848 0.7951 0.7951 -0.0103 -1.30%
2025-03-28 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7951 0.7951 0.8062 0.8062 -0.0111 -1.38%
2025-03-27 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8062 0.8062 0.8054 0.8054 0.0008 0.10%
2025-03-26 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8054 0.8054 0.7963 0.7963 0.0091 1.14%
2025-03-25 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7963 0.7963 0.7896 0.7896 0.0067 0.85%
2025-03-24 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7896 0.7896 0.7886 0.7886 0.0010 0.13%
2025-03-21 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7886 0.7886 0.7914 0.7914 -0.0028 -0.35%
2025-03-20 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7914 0.7914 0.7964 0.7964 -0.0050 -0.63%
2025-03-19 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7964 0.7964 0.7975 0.7975 -0.0011 -0.14%
2025-03-18 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7975 0.7975 0.8007 0.8007 -0.0032 -0.40%
2025-03-17 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8007 0.8007 0.7955 0.7955 0.0052 0.65%
2025-03-14 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7955 0.7955 0.7866 0.7866 0.0089 1.13%
2025-03-13 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7866 0.7866 0.7864 0.7864 0.0002 0.03%
2025-03-12 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7864 0.7864 0.7906 0.7906 -0.0042 -0.53%
2025-03-11 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7906 0.7906 0.7787 0.7787 0.0119 1.53%
2025-03-10 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7787 0.7787 0.7774 0.7774 0.0013 0.17%
2025-03-07 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7774 0.7774 0.7759 0.7759 0.0015 0.19%
2025-03-06 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7759 0.7759 0.7733 0.7733 0.0026 0.34%
2025-03-05 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7733 0.7733 0.7805 0.7805 -0.0072 -0.92%
2025-03-04 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7805 0.7805 0.7748 0.7748 0.0057 0.74%
2025-03-03 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7748 0.7748 0.7680 0.7680 0.0068 0.89%
2025-02-28 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7680 0.7680 0.7702 0.7702 -0.0022 -0.29%
2025-02-27 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7702 0.7702 0.7708 0.7708 -0.0006 -0.08%
2025-02-26 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7708 0.7708 0.7680 0.7680 0.0028 0.36%
2025-02-25 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7680 0.7680 0.7812 0.7812 -0.0132 -1.69%
2025-02-24 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7812 0.7812 0.7720 0.7720 0.0092 1.19%
2025-02-21 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7720 0.7720 0.7705 0.7705 0.0015 0.19%
2025-02-20 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7705 0.7705 0.7737 0.7737 -0.0032 -0.41%
2025-02-19 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7737 0.7737 0.7682 0.7682 0.0055 0.72%
2025-02-18 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7682 0.7682 0.7782 0.7782 -0.0100 -1.29%
2025-02-17 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7782 0.7782 0.7757 0.7757 0.0025 0.32%
2025-02-14 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7757 0.7757 0.7768 0.7768 -0.0011 -0.14%
2025-02-13 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7768 0.7768 0.7671 0.7671 0.0097 1.26%
2025-02-12 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7671 0.7671 0.7644 0.7644 0.0027 0.35%
2025-02-11 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7644 0.7644 0.7673 0.7673 -0.0029 -0.38%
2025-02-10 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7673 0.7673 0.7679 0.7679 -0.0006 -0.08%
2025-02-07 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7679 0.7679 0.7649 0.7649 0.0030 0.39%
2025-02-06 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7649 0.7649 0.7627 0.7627 0.0022 0.29%
2025-02-05 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7627 0.7627 0.7674 0.7674 -0.0047 -0.61%
2025-01-27 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7674 0.7674 0.7609 0.7609 0.0065 0.85%
2025-01-22 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7546 0.7546 0.7576 0.7576 -0.0030 -0.40%
2025-01-14 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7616 0.7616 0.7443 0.7443 0.0173 2.32%
2025-01-13 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7443 0.7443 0.7408 0.7408 0.0035 0.47%
2025-01-10 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7408 0.7408 0.7519 0.7519 -0.0111 -1.48%
2025-01-09 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7519 0.7519 0.7557 0.7557 -0.0038 -0.50%
2025-01-08 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7557 0.7557 0.7644 0.7644 -0.0087 -1.14%
2025-01-07 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7644 0.7644 0.7620 0.7620 0.0024 0.31%
2025-01-06 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7620 0.7620 0.7596 0.7596 0.0024 0.32%
2025-01-03 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7596 0.7596 0.7721 0.7721 -0.0125 -1.62%
2025-01-02 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7721 0.7721 0.7883 0.7883 -0.0162 -2.06%
2024-12-31 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7883 0.7883 0.7975 0.7975 -0.0092 -1.15%
2024-12-26 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7883 0.7883 0.7888 0.7888 -0.0005 -0.06%
2024-12-25 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7888 0.7888 0.7948 0.7948 -0.0060 -0.75%
2024-12-24 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7948 0.7948 0.7891 0.7891 0.0057 0.72%
2024-12-23 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7891 0.7891 0.7979 0.7979 -0.0088 -1.10%
2024-12-20 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7979 0.7979 0.8023 0.8023 -0.0044 -0.55%
2024-12-19 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8023 0.8023 0.8052 0.8052 -0.0029 -0.36%
2024-12-18 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8052 0.8052 0.8085 0.8085 -0.0033 -0.41%
2024-12-17 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8085 0.8085 0.8169 0.8169 -0.0084 -1.03%
2024-12-16 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8169 0.8169 0.8230 0.8230 -0.0061 -0.74%
2024-12-13 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8230 0.8230 0.8357 0.8357 -0.0127 -1.52%
2024-12-12 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8357 0.8357 0.8229 0.8229 0.0128 1.56%
2024-12-11 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8229 0.8229 0.8128 0.8128 0.0101 1.24%
2024-12-10 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8128 0.8128 0.8067 0.8067 0.0061 0.76%
2024-12-09 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8067 0.8067 0.8137 0.8137 -0.0070 -0.86%
2024-12-06 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8137 0.8137 0.8087 0.8087 0.0050 0.62%
2024-12-05 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8087 0.8087 0.8103 0.8103 -0.0016 -0.20%
2024-12-04 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8103 0.8103 0.8214 0.8214 -0.0111 -1.35%
2024-12-03 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8214 0.8214 0.8188 0.8188 0.0026 0.32%
2024-12-02 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8188 0.8188 0.8087 0.8087 0.0101 1.25%
2024-11-29 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8087 0.8087 0.7997 0.7997 0.0090 1.13%
2024-11-28 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7997 0.7997 0.8021 0.8021 -0.0024 -0.30%
2024-11-27 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8021 0.8021 0.7955 0.7955 0.0066 0.83%
2024-11-26 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7955 0.7955 0.7957 0.7957 -0.0002 -0.03%
2024-11-25 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7957 0.7957 0.7950 0.7950 0.0007 0.09%