博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(017019)
今天最新凈值
0.8174
0.0007 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8023
-0.0101 -1.2438%
- 累計(jì)凈值：0.8174
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2133億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王祥
近一月博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A(017019)基金累計(jì)收益率-1.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0070 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8105 |
0.8105 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0075 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8052 |
0.8052 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-05-09 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8072 |
0.8072 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0024 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0029 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0056 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8073 |
0.8073 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8049 |
0.8049 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0041 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
017019 |
博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0109 |
-1.33% |
