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博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(017015)

今天最新凈值 1.0481 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0481
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0978億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于文婷 王慧
近一季博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017015)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0481 1.0481 0.0018 0.17%
2025-05-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2025-05-16 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0501 1.0501 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0483 1.0483 0.0018 0.17%
2025-05-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-05-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0476 1.0476 0.0007 0.07%
2025-05-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-05-08 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-05-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0461 1.0461 0.0007 0.07%
2025-05-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0428 1.0428 0.0033 0.32%
2025-04-30 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-04-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-04-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-04-23 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0436 1.0436 -0.0022 -0.21%
2025-04-22 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0411 1.0411 0.0025 0.24%
2025-04-21 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0396 1.0396 0.0015 0.14%
2025-04-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-04-17 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0385 1.0385 0.0009 0.09%
2025-04-16 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-04-15 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-04-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0354 1.0354 0.0028 0.27%
2025-04-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0342 1.0342 0.0012 0.12%
2025-04-10 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0279 1.0279 0.0063 0.61%
2025-04-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2025-04-08 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0245 1.0245 0.0024 0.23%
2025-04-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0437 1.0437 -0.0192 -1.84%
2025-04-03 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2025-04-01 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0425 1.0425 0.0016 0.15%
2025-03-31 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0439 1.0439 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0448 1.0448 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-03-26 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0444 1.0444 0.0004 0.04%
2025-03-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0450 1.0450 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10%
2025-03-21 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0472 1.0472 -0.0032 -0.31%
2025-03-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0482 1.0482 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0476 1.0476 0.0006 0.06%
2025-03-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0453 1.0453 0.0023 0.22%
2025-03-17 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-03-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0403 1.0403 0.0046 0.44%
2025-03-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0424 1.0424 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0448 1.0448 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0419 1.0419 0.0029 0.28%
2025-03-05 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0398 1.0398 0.0021 0.20%
2025-03-04 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0391 1.0391 0.0007 0.07%
2025-03-03 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08%
2025-02-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0446 1.0446 -0.0063 -0.60%
2025-02-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0451 1.0451 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0422 1.0422 0.0029 0.28%
2025-02-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0447 1.0447 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0464 1.0464 -0.0017 -0.16%