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博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(017015)

今天最新凈值 1.0481 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0481
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0978億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于文婷 王慧
近一周博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017015)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0481 1.0481 0.0018 0.17%
2025-05-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2025-05-16 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%