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博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(017015)

今天最新凈值 1.0481 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0481
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0978億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于文婷 王慧
近一月博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017015)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0481 1.0481 0.0018 0.17%
2025-05-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2025-05-16 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0501 1.0501 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0483 1.0483 0.0018 0.17%
2025-05-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-05-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0476 1.0476 0.0007 0.07%
2025-05-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-05-08 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-05-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0461 1.0461 0.0007 0.07%
2025-05-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0428 1.0428 0.0033 0.32%
2025-04-30 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-04-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-04-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-04-23 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0436 1.0436 -0.0022 -0.21%