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博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(017015)

今天最新凈值 1.0481 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0481
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0978億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于文婷 王慧
近一年博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017015)基金累計(jì)收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0481 1.0481 0.0018 0.17%
2025-05-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2025-05-16 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0501 1.0501 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0483 1.0483 0.0018 0.17%
2025-05-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-05-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0476 1.0476 0.0007 0.07%
2025-05-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-05-08 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-05-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0461 1.0461 0.0007 0.07%
2025-05-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0428 1.0428 0.0033 0.32%
2025-04-30 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-04-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-04-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-04-23 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0436 1.0436 -0.0022 -0.21%
2025-04-22 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0411 1.0411 0.0025 0.24%
2025-04-21 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0396 1.0396 0.0015 0.14%
2025-04-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-04-17 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0385 1.0385 0.0009 0.09%
2025-04-16 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-04-15 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-04-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0354 1.0354 0.0028 0.27%
2025-04-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0342 1.0342 0.0012 0.12%
2025-04-10 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0279 1.0279 0.0063 0.61%
2025-04-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2025-04-08 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0245 1.0245 0.0024 0.23%
2025-04-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0437 1.0437 -0.0192 -1.84%
2025-04-03 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2025-04-01 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0425 1.0425 0.0016 0.15%
2025-03-31 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0439 1.0439 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0448 1.0448 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-03-26 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0444 1.0444 0.0004 0.04%
2025-03-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0450 1.0450 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10%
2025-03-21 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0472 1.0472 -0.0032 -0.31%
2025-03-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0482 1.0482 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0476 1.0476 0.0006 0.06%
2025-03-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0453 1.0453 0.0023 0.22%
2025-03-17 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-03-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0403 1.0403 0.0046 0.44%
2025-03-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0424 1.0424 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0448 1.0448 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0419 1.0419 0.0029 0.28%
2025-03-05 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0398 1.0398 0.0021 0.20%
2025-03-04 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0391 1.0391 0.0007 0.07%
2025-03-03 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08%
2025-02-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0446 1.0446 -0.0063 -0.60%
2025-02-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0451 1.0451 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0422 1.0422 0.0029 0.28%
2025-02-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0447 1.0447 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0464 1.0464 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0450 1.0450 0.0014 0.13%
2025-02-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0464 1.0464 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0447 1.0447 0.0017 0.16%
2025-02-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0444 1.0444 0.0003 0.03%
2025-02-17 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0435 1.0435 0.0013 0.12%
2025-02-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0438 1.0438 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0429 1.0429 0.0009 0.09%
2025-02-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-02-10 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0419 1.0419 0.0009 0.09%
2025-02-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0408 1.0408 0.0011 0.11%
2025-02-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0386 1.0386 0.0022 0.21%
2025-02-05 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0365 1.0365 0.0021 0.20%
2025-01-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0372 1.0372 -0.0007 -0.07%
2025-01-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0356 1.0356 0.0016 0.15%
2025-01-23 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0362 1.0362 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0347 1.0347 0.0007 0.07%
2025-01-10 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0339 1.0339 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0346 1.0346 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2025-01-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2025-01-03 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0345 1.0345 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0365 1.0365 -0.0020 -0.19%
2024-12-31 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0377 1.0377 -0.0012 -0.12%
2024-12-30 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2024-12-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2024-12-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0342 1.0342 0.0015 0.15%
2024-12-23 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0326 1.0326 0.0016 0.15%
2024-12-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2024-12-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0335 1.0335 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
2024-12-17 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0337 1.0337 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2024-12-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0360 1.0360 -0.0026 -0.25%
2024-12-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0331 1.0331 0.0029 0.28%
2024-12-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0317 1.0317 0.0014 0.14%
2024-12-10 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0297 1.0297 0.0020 0.19%
2024-12-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0285 1.0285 0.0012 0.12%
2024-12-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.14%
2024-12-05 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2024-12-04 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0252 1.0252 0.0014 0.14%
2024-12-02 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0230 1.0230 0.0022 0.22%
2024-11-29 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0205 1.0205 0.0025 0.24%
2024-11-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0212 1.0212 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0187 1.0187 0.0025 0.25%
2024-11-26 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-11-22 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0228 1.0228 -0.0033 -0.32%
2024-11-21 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0222 1.0222 0.0006 0.06%
2024-11-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0213 1.0213 0.0009 0.09%
2024-11-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0192 1.0192 0.0021 0.21%
2024-11-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0204 1.0204 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0228 1.0228 -0.0024 -0.23%
2024-11-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0266 1.0266 -0.0038 -0.37%
2024-11-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2024-11-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0289 1.0289 -0.0023 -0.22%
2024-11-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0267 1.0267 0.0022 0.21%
2024-11-08 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0238 1.0238 0.0032 0.31%
2024-11-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0207 1.0207 0.0032 0.31%
2024-11-04 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0191 1.0191 0.0016 0.16%
2024-11-01 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0204 1.0204 -0.0013 -0.13%
2024-10-31 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-10-30 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0209 1.0209 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0225 1.0225 -0.0016 -0.16%
2024-10-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0215 1.0215 0.0010 0.10%
2024-10-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0207 1.0207 0.0008 0.08%
2024-10-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0226 1.0226 -0.0019 -0.19%
2024-10-23 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-10-22 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2024-10-21 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2024-10-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0173 1.0173 0.0041 0.40%
2024-10-17 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0175 1.0175 0.0007 0.07%
2024-10-15 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0207 1.0207 -0.0032 -0.31%
2024-10-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0169 1.0169 0.0038 0.37%
2024-10-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0191 1.0191 -0.0022 -0.22%
2024-10-10 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0153 1.0153 0.0038 0.37%
2024-10-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0266 1.0266 -0.0113 -1.10%
2024-10-08 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0229 1.0229 0.0037 0.36%
2024-09-30 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0154 1.0154 0.0075 0.74%
2024-09-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0137 1.0137 0.0017 0.17%
2024-09-26 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0102 1.0102 0.0035 0.35%
2024-09-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0089 1.0089 0.0013 0.13%
2024-09-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0062 1.0062 0.0027 0.27%
2024-09-23 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2024-09-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2024-09-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2024-09-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0028 1.0028 0.0012 0.12%
2024-09-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0020 1.0020 0.0008 0.08%
2024-09-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-09-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-09-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0036 1.0036 -0.0016 -0.16%
2024-09-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-09-04 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0053 1.0053 -0.0014 -0.14%
2024-09-03 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2024-09-02 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0048 1.0048 0.0007 0.07%
2024-08-29 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2024-08-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-08-22 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2024-08-21 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0075 1.0075 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0067 1.0067 0.0008 0.08%
2024-08-16 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2024-08-15 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2024-08-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2024-08-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0051 1.0051 0.0009 0.09%
2024-08-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0064 1.0064 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0068 1.0068 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0072 1.0072 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09%
2024-08-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0094 1.0094 -0.0028 -0.28%
2024-08-02 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0111 1.0111 -0.0017 -0.17%
2024-08-01 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-07-31 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0086 1.0086 0.0024 0.24%
2024-07-29 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2024-07-26 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0078 1.0078 0.0013 0.13%
2024-07-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0097 1.0097 -0.0019 -0.19%
2024-07-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0099 1.0099 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0121 1.0121 -0.0022 -0.22%
2024-07-22 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0142 1.0142 -0.0017 -0.17%
2024-07-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2024-07-17 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0149 1.0149 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2024-07-15 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2024-07-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0140 1.0140 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0121 1.0121 0.0019 0.19%
2024-07-10 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0137 1.0137 -0.0016 -0.16%
2024-07-09 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0122 1.0122 0.0015 0.15%
2024-07-08 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0133 1.0133 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-07-04 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2024-07-02 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0126 1.0126 0.0013 0.13%
2024-06-30 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-06-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0116 1.0116 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2024-06-25 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-06-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0123 1.0123 -0.0016 -0.16%
2024-06-21 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0129 1.0129 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2024-06-19 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-06-18 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0118 1.0118 0.0009 0.09%
2024-06-17 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0128 1.0128 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-06-13 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0123 1.0123 0.0011 0.11%
2024-06-11 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0144 1.0144 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2024-06-06 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0126 1.0126 0.0013 0.13%
2024-06-05 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2024-06-04 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0127 1.0127 0.0013 0.13%
2024-06-03 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0149 1.0149 -0.0020 -0.20%
2024-05-29 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2024-05-28 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0123 1.0123 0.0025 0.25%
2024-05-24 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0132 1.0132 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0154 1.0154 -0.0022 -0.22%